百亿级私募谨慎加仓 下半年“紧拥”消费股

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4、----------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　　沪指在3000点关口震荡之际，百亿级私募对后市产生分歧，仓位也加速分化，但在方向上却呈现一定的趋同性——无论是高仓位运行的乐观派，还是保持中低仓位的谨慎派，都紧抱以白酒为代表的消费板块。　　记者日前从多家百亿级私募获悉，他们在仓位上呈现一定分化：其中以星石为代表的私募，仍保持较高仓位。而同属百亿级私募的和聚投资与朱雀投资则偏谨慎，仓位保持半仓或以下，进可攻，退可守。　　保持半仓左右并不意味着谨慎派看空后市。北京一家大型私募负责人对记者称

5、，他们目前保持5成仓位，前段时间一直在逢跌加仓，但也避免追高，而仓位重点集中在以白酒为代表的消费股上。　　从成长股到价值股的投资转向，也得到了其他几家私募的认同。据记者了解，不少私募将仓位集中在以白酒、畜牧为代表的消费板块，他们认为下半年投资风向将由成长股转向价值股，选股逻辑由“听故事”向基本面回归。　　“从今年以来的市场表现看，价值股明显优于成长股，价值投资理念逐渐回归，市场风格由成长转向了价值。”星石投资总裁杨玲称，他们已经提前布局这些价值股，并获得了不错的收益。　　在杨玲看来，市场风格的转变主要源于两大变量：一是经济下滑的趋势基本被遏制，未来经济有望企稳;二是估值结构发生了变化，即成长股

6、估值透支，价值股形成了估值洼地，加上业绩拐点，这类公司未来估值抬升空间很大。　　“A股数月间的窄幅波动，意味着方向选择临近，我们看好三季度吃饭行情，并已经用仓位表明了态度。”朱雀投资一位负责人表示，结合自下而上的价值评判体系等，他们也在严密防范可能形成的空头陷阱。　　在上述私募负责人看来，未来市场重点将更多转向盈利改善，而不是估值提升。　　“短期看，经过去年以来的下跌，市场系统性风险大部分得以释放，而由于市场整体估值仍然偏高，决定了市场短期仍以震荡为主，一些标的逐步进入可投资区间。”和聚投资在最近披露的三季报投资策略中指出。　　谈及三季度的重点关注方向，和聚投资称将积极而又谨慎地参与二级市场结

7、构性行情，同时积极挖掘定增市场的投资机会。在震荡行情中，他们的研究重心在于寻找“确定性增长机会”，布局两条主线。　　第一条主线是寻找受益于政-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-----------------