企业差旅费管理制度-企业报销管理制度

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1、精品文档企业差旅费管理制度-企业报销管理制度企业费用报销管理制度公司费用报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票也没收据的，一律不予报销。第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写:力求

2、整洁美观，不得随意涂改；要按报销单据金额、类型相同的，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效，票据金额与填写金额不符，财务不予报销；2、报销单椐粘贴：类型相同的应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列，粘贴好后请仔细核对金额；2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创236/236精品文档企业差旅费管理制度-企业报销管理制度企业费用报销管理制度公司费用报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；

3、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票也没收据的，一律不予报销。第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写:力求整洁美观，不得随意涂改；要按报销单据金额、类型相同的，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效，票据金额与填写金额不符，财务不予报销；2、报销单椐粘贴：类型相同的应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列，粘贴好后请仔细核对金额；2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创236/236精

4、品文档企业差旅费管理制度-企业报销管理制度企业费用报销管理制度公司费用报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票也没收据的，一律不予报销。第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写:力求整

5、洁美观，不得随意涂改；要按报销单据金额、类型相同的，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效，票据金额与填写金额不符，财务不予报销；2、报销单椐粘贴：类型相同的应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列，粘贴好后请仔细核对金额；2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创236/236精品文档3、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。第五条：费用报销基本流程第六条：报销时间的具体规定1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每周一、周三将费用报销单递交到财务部,财务部每周五前完成审核转交总经理审核并付款；2、正常情况超过两个月以上的费用将

6、不予报销，视自动放弃。第七条：差旅费报销1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内差旅费、通讯费、住宿费、招待费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担；2、出差补贴标准；、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担；、交通费、餐费除总经理外其他员工原则上50元/人/天；、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用；1、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准，不能一同住宿的享受二个标间住宿标准；2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创236

7、/236精品文档、部门经理以下出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机；、出差人员报销差旅费时，需附出差清单，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销；、报销差旅费必须在回公司上班后5天内办理报销手续，缴还预支差旅费，每超出一天罚款10元，适用所有人员，罚款归工会经费。第八条：办公用品费用管理1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门对所属单位发生的办公费负责，行政部对整个公司发生