岗位作业制度-WM1 财务物流一体化制度.doc

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1、财务物流一体化组织机构为保证公司财务物流一体化系统的顺利运行，公司成立财务物流一体化系统运行领导小组、系统维护小组。系统运行领导小组负责对系统的运行及发展方向进行宏观指导和决策，解决运行过程中遇到的重大问题。系统维护小组负责解决系统运行工作中遇到的具体问题，并负责公司人员培训、系统维护工作，按照《财务物流一体化系统运行考核办法》对各单位进行季度考核。财务物流一体化系统运行要求为了保证公司财务物流一体化系统的顺利运行，特对系统运行做如下规定，请认真执行：1、各操作人员都有规定的工作职责和权限，如因密码泄漏而造成的后果是严重的。要求各操作员对自已的操作密码必须保密，并定期进行修改，要求下

2、班或离开岗位时，一定要退出ERP系统。避免他人继续使用你的密码操作系统。否则所有因此而造成的经济损失由该操作人员负责。2、各种单据必须及时录入、审核。没有用的单据一定要及时清除，系统中杜绝垃圾数据。系统维护小组每月检查一次，对没有用的单据进行汇总，对责任部门提出书面处罚通知，按《财务物流一体化考核办法》考核。3、各操作员发现系统故障时，应立即电话通知系统管理员，以便及时解决故障,然后填写系统故障维修申请单,以书面形式向系统管理员描述故障现象并记录故障解决意见及结果。4、操作人员在上岗前必须通过技能考核，未通过考核的不得上岗。各部门操作人员工作变动，必须将本人所经管的工作全部移交给接替

3、人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。变动必须要做好交接，办理交接手续，并上报系统维护小组备案。系统维护小组对新来人员操作能力进行培训与考核评定，通过方可上岗操作，否则不得上岗。5、各部门、分厂的电脑要绝对禁止外人或本部门、分厂的无关人员操作使用。一旦发现,对该部门、分厂的负责人进行处罚，并通报。6、禁止自带磁盘、光碟在系统各终端上使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。7、未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有蓄意删除、破坏公司数据者，一经发现，处以重罚并保留追究刑事责任的权利。8、以上规定自下发之日起执行。财务物流一体化增加存货档案管理规定存货档案是记录存货编码、名称及规格

4、型号等信息的档案卡片，是财务物流一体化运行最基础、最重要的内容。整个系统顺畅运行，必须要有规范的存货档案的支撑。为了保证财务物流一体化有序的进行，特制定如下规定，请认真执行：1、外购件存货档案的新增请求由供应保障部的计划员提出。2、自制件存货档案新增请求由508保管人员提出。3、存货档案的增加必须填制存货档案增加申请单。4、存货档案监督员对存货档案增加申请单的内容进行审核。存货档案监督员负责对申请单中的内容进行认真审核，确认申请的存货档案是否已经存在，存货编码是否符合要求，名称、规格型号（材质）、件号、计量单位、牌号、计划价，是否有保质期、批次管理等信息是否完整、规范。5、存货档案监

5、督员审核后，由财务部对存货的价格进行核定并确定计划价，最后由系统管理员及时录入微机。6、存货档案增加的申请要在编制采购计划之前，如果由于存货档案申请不及时，导致后续业务无法周转时，每发生一笔，扣罚责任采购部门50元；存货档案监督员收到存货档案后要在24小时之内审核完毕，；财务会计部要在24小时内核定完毕，；财务物流一体化维护小组要在24小时内录入到微机。各单位如耽误进度，按《财务物流一体化考核办法》考核。7、以上规定自下发之日起执行。财务物流一体化基础档案增加的规定为了保证公司财务物流一体化工作的顺利运行，特对各种基础档案增加做如下规定，请认真执行：一、供应商档案的增加供应商档案的增

6、加由采购计划员提出申请，并填制供应商档案增加申请单，经采购部门领导签章同意后，由供应商档案录入人员在微机中增加供应商档案。增加供应商档案的记录需要在系统管理员处备案。二、客户档案的增加客户档案的增加由财务会计部、物资供应部填制客户档案增加申请单，经部门领导签章同意后，由客户档案录入人员在微机中增加客户档案。增加供应商客户档案的记录需要在系统管理员处备案。三、采购类型档案的增加采购类型的增加由采购职能部门或其他管理职能部门填制采购类型档案增加申请单，经部门领导、购销办公室、审计部、财务部、总会计师审批通过后，由系统管理员录入到系统中，并设置相应审批流，并备案。四、销售类型档案的调整销售

7、类型的增加由销售职能部门或其他管理职能部门填制销售类型档案增加申请单，经部门领导、购销办公室、审计部、财务部、总会计师审批通过后，由系统管理员录入到系统中，并设置相应审批流，并备案。五、收发类别档案的调整收发类别的增加由各职能部门填制收发类别增加申请单，经部门领导、财务会计部审批通过后，财务会计部指定人员录入到系统中，并提交系统管理员组备案。六、会计科目档案的调整会计科目的增加由财务会计部相关人员填制会计科目增加申请单，经部门领导、总会计师审批通过后，由财