八月冠军基金重仓地产股 下一步加仓方向分化

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4、------感谢阅读-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　 　　一场恒大入局的宝万之争，引发了房地产板块的全面火爆行情。与之相对应，8月份主动管理基金业绩前三名无一例外全部重仓押注地产股。面对异常火爆的房地产行情，部分公募基金坦言，尽管在资产荒背景下今年房地产暴涨与以往逻辑不同，但一旦涨幅

5、过大或加剧各类调控政策的出台节奏，资金势必撤离；下季度重点布局高性价比的板块，一类是选择有估值优势的高景气周期板块，一类是选择受益供给侧改革的标杆行业。　　谨防房地产虚火　　8月份重仓地产股的基金均赚得盆满钵满。该月，万科领衔整个地产板块成为市场热点，个别房地产股在一个月内实现翻倍行情，5只个股涨幅超过40%。　　这股热潮直接辐射到相关基金的业绩上。据东方财富(19.790, -0.01, -0.05%)Choice数据，8月以来，重仓地产股的基金表现格外突出。在主动管理型基金中，8月以来净值涨幅最大分别为万家精选、万家瑞兴、万家新利，净值增长

6、分别为12.34%、11.08%、10.67%。根据二季报，3只基金投资房地产股占基金净值的比例均在18.2%至28.5%之间。二季度万家基金旗下有6只基金均超配房地产，基金业绩近期大幅逆转。　　然而，面对异常火爆的市场，楼市调控政策从一线城市到二线城市层层加码，部分地区房地产市场开始出现降温迹象。此外，多个部门也陆续出台金融政策，从融资、拿地、信贷三方面为楼市降虚火。　　看到楼市异常火爆，万家基金投资研究部总监莫海波也开始提醒投资者注意个股的高估值风险，其坦言未来要具体标的具体分析，涨幅较小仍有空间的个股可以继续持有。但对于高估值的地产股，不

7、少市场人士认为，这一波行情表现猛烈，未来地产板块或进入盘整期。沪上某大型基金公司基金经理则指出，在限购限贷政策下，对地产板块的行情并不乐观，未来加仓主要转向高景气周期以及供给侧改革标杆行业。　　加仓两条主线　　近期，“健康中国蓝图”以及配套的规划相继出台，机构十分看好医药医疗行业在供给侧改革中的示范效应。“近期医药领域迎来高规格的政策扶持——‘健康中国蓝图’以及‘健康中国规划’，这意味着医药行业供给侧改革已经拉开序幕。未来两到三年，医药行业是强者恒强格局，落后企业将被淘汰出局，利好规范的上市公司。医药行业下半年将蕴藏较大的机遇。”一家大型私募人

8、士对上证报记者坦言。　　从基金调研的步伐也可以看出机构对医药医疗板块的重视程度明显提高。8月份，3只医药医疗个股获高频调研。其中，一心堂( 【各位读友