子公司业务授权书

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1、附10凭证种类:8052/凭证代码:103凭证号：招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书招商银行：鉴于本公司及我母公司/总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上“企业银行”服务，且我母公司/总公司已与招商银行__________（填写母公司/总公司开户行名称，下称“母公司开户行”）签订了《招商银行网上“企业银行”集团公司服务协议》，通过银行电脑系统设置了母子公司间的账务关系，本公司知悉并确认该《服务协议》的内容，并同意将我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司/总公司进行

2、操作，并授权贵行向我母公司/总公司开放网上“企业银行”子公司相关业务操作功能。母公司/总公司信息：企业名称开户地企业银行编号开户行本公司资料：公司户名企业代码开户行授权开通业务类别：（不授权开通的请用横线整项划掉，授权开通的请在业务类别前面的方框内打“√”，相关业务授权后表明母公司/总公司可以通过网上企业银行在子公司授权账户中进行该项业务有关操作。）□账务查询账号（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行账务查询）□内部转账账号（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行内部转账操作）□支付业务账

3、号（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行支付业务操作）□直接支付账号（选择开通本功能，则母公司在授权账户上通过直联方式进行直接支付操作）□代发工资□直接代发工资账号（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行代发工资或直接代发工资操作）□票据业务：本公司同意将我司在贵行托管的实物票据（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）与电子票据（含招商银行电子银行承兑汇票、招商银行电子商业承兑汇票）交由我母公司/总公司代理操作，并授权贵行向我母公司/总公司开放网上“企业银行”子公司票据业务操作功能。本公司在此确认

4、我母公司/总公司代理本公司办理的网上票据业务，均视为本公司办理的业务，其相应法律后果也由本公司承担。（打“√”选择票据业务则本条款适用。）□其他代发□直接其他代发账号代码及种类：3（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行其他代发或直接其他代发操作，代发种类从下列选择）其他代发种类及代码：001工资、002养老金、004奖金、005补贴费、006劳务费、007奖学金、008加班费、010救济金、011保险费、012资本收益、013债产权转让、014个人贷款、015证券期货款、016继承赠与款、0

5、17纳税退还款、018农副产品销售款、019报销款、020网上交易费、021信托返还资金、022福利费、905现金池利息、999其他□代扣业务□直接代扣账号代码及种类：（选择开通本功能，则母公司在授权账户上进行代扣或直接代扣操作，代扣种类从下列选择）网上代扣种类：001水费、002电费、003水电费、004批量扣费、005煤气费、006物业管理费、007手机费、008电话费、009上网费、010有线电视费、011保险费、012财产保险费、013人寿保险费、014税费、016学费、017清洁费、0

6、18房租、019按揭费、020贷款利息、021贷款本金、022代扣污水费、023垃圾费、024超计划用水、025出租车规费、026委托贷款本息、999其他□外币现金池账号（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行外币现金池业务操作）□信用查询(无须填写账号)（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行信用查询）□自助贷款□直接自助贷款（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行自助贷款或直接自助贷款操作）子公司名称企业银行编号账号开户银行利率类型利率□委托贷款□1、委托人为异地子公司（选

7、择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行委托贷款操作）委托人名称账号委托人开户银行利率类型企业银行编号利率值借款人名称借款人账号借款人开户银行结息方式手续费率手续费值□2、借款人为异地子公司（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行委托贷款操作）借款人名称开户银行账号企业银行编号□集团支付账号□直接集团支付账号就集团支付业务的开通，本公司承诺如下：本公司母公司/总公司与招商银行__________（填写母公司/总公司开户行名称，下称母公司开户行）签订了《招商银行网上“企业银行”集团支付服务

8、协议》，认可该《服务协议》各项内容，并同意参加我母公司/总公司的“网上‘企业银行’集团支付”3结算业务，授权贵行通过招商银行网上企业银行系统将本公司授权账户中收到的全部款项及时划入我母公司/总公司指定账户，并授权我母公司/总公司全权对本公司账户进行操作。贵行有权根据从招商银行网上“企业银行”系统接收的我母公司/总公司付款指令，将我母公司/总公司账户中的款项通过本公司账户逐笔支付给收款人。（打“√”选择集团支付或直接集团支付业务时则本条款适用。）□其他业务（补充）账号（选择开通本功能，则允许母公司