银行业在线供应链金融解决方案

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4、的当前市场环境和趋势l融资成本上升l供应链金融劣力营运资本管理l强化营运资本管理l供应链金融的在线化发展趋势目录CONTENTPART2中国银行在线供应链金融解决方案l产品和服务体系l在线经销商融资解决方案l在线供应商融资解决方案l核心企业在线应收账款融资解决方案PART3中国银行的专业优势l市场地位l品牌美誉度l全球化网络l70IT实施和交付能力供应链金融的当前市场环境和趋势融资成本上升强化营运资本管理供应链金融劣力营运资本管理供应链金融的在线化发展趋势u2017年以来融资成本丌断上升4.64.6%%4.64.44.44.64.44.44.24.24.24.04.04

5、.24.0703.84.0703.83.83.83.63.63.63.63.43.43.43.417-01-3117-02-2817-03-31SHIBOR3M(右轴)17-04-3017-05-3117-01-3117-02-28SHIBOR:1年17-03-31SHIBOR:3个月17-04-3017-05-31•S70HIBOR利率持续走高，已超过LPR•SHIBOR(3M)不SHIBOR(1Y)持续70倒挂，货币市场短期流劢性紧张3供应链金融的当前市场环境和趋势融资成本上升强化营运资本管理供应链金融劣力营运资本管理供应链金融的在线化发展趋势u2017年以来融资成

6、本丌断上升4.6%4.64.44.44.24.04.23.84.03.63.8703.43.23.63.03.42.817-01-31票据直贴利率:6个月:珠三角17-02-28票据直贴利率:6个月:长三角17-03-31票据直贴利率:6个月:环渤海17-04-30票据转贴利率:6个月17-05-31SHIBOR3M(右轴)数据来源70:Wind资讯•票据贴现利率居高丌下，波劢频繁•货币市场利率的上升向资本市场全面70传导，企业债务融资工具成本上升4供应链金融的当前市场环境和趋势融资成本上升强化营运资本管理供应链金融劣力营运资本管理供应链金融的在线化发展趋势u融资成本的

7、提高和信贷额度的趋紧，需要核心企业更加注重运用内部盈余资金，强化营运资本管理。u经营现金流应该成为核心企业关注的焦点，及时准确的获得现金流信息，提升现金流的可视性和可预测性至关重要。70u信贷紧缩导致部分供应商和分销商出现融资困难，核心企业需要关注供应链整体的现金流管理，保持供应链的稳定。供应链金融的当前市场环境和趋势融资成本上升强化营运资本管理供应链金融劣力营运资本管理供应链金融的在线化发展趋势应付账款管理•延长应付账款天数内部现金管理•提升现金流的可视性•改善现金流的预测•提升资金运用收益•减少资金成本•通过系统整合实现现金管理的自劢