一份出纳的日常工作清单

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1、第一节出纳的日常工作清单1课外知识11、根据身份证号可以计算年龄12、根据身份证号可以计算出生年月日13、根据身份证号可以计算性别1第二节出纳支票填写11.现金支票12.转账支票23.电汇凭证24.工资的报盘25.现金,银行日记账2第三节企业各税报税日期2第四节行政出纳具体工作内容31、货币资金核算。32、往来结算。43、工资核算。44、登记现金日记账和银行存款日记账。4第五节财务报销制度及报销流程41、总则42、借支管理规定及借支流程53、日常费用报销制度及流程54、工薪福利及相关费用支出制度及流程85、专项支出财务报销制度及流程86、报销时间的具体规定97、附则9第

2、六节每月会计作帐流91、记账凭证102、记账凭证审核的内容103、结账工作124、月末结账后要进行对帐135、月末编制会计报表要求136、商业企业涉及的税金14第七节收到支票的处理141.存支票的方法142.进账单的填写情况153.会计根据取得的银行回单15第八节领取支票的处理151、支票的填写规则162、支票登记簿的填写163、支票取现的账务处理17第九节一般纳税人报税时间181.抄税182.报税18第一节出纳的日常工作清单　　一、每月编制记帐凭证，银行的跟现金的，记录银行跟现金的日记帐，当然银行的要去拿发生业务的回单，月底拿对帐单，编制完成后，连同出纳报告单交给会计

3、做帐。　　二、每天核对实际跟帐上的现金，做到帐实相符。　　三、每月核实考勤表，根据考勤表编制工资表，每月固定日发放工资。　　四、不定时跑银行，为老板汇钱，取钱；电汇，提现，转帐现金业务。　　五、因为是外贸公司，每到收汇日期，就带上公章，财务印鉴章，结汇说明表，电子口岸用户卡去银行结汇。　　六、每月15日前抄税，报税。帮会计送报表到国税。　　七、增值税发票每月按时抵扣，不能过期。　　八、购买增值税专用/普通发票，购买农产品收购发票，并开具这些发票。　　九、报销公司员工的费用。　　十、办理社保业务。　　十一、协助会计做好其他吩咐的工作。课外知识利用在EXCEL中填写的身份证

4、号计算年龄、出生年月、性别。1、根据身份证号可以计算年龄=IF(A2<>"",DATEDIF(TEXT((LEN(A2)=15)*19&MID(A2,7,6+(LEN(A2)=18)*2),"#-00-00"),TODAY(),"y"),)注意：A2单元格为身份证号，且为文本格式。2、根据身份证号可以计算出生年月日第一种，计算出来的格式为××年××月××日=IF(LEN(A2)=15,"19"&MID(A2,7,2)&"年"&MID(A2,9,2)&"月"&MID(A2,11,2)&"日",MID(A2,7,4)&"年"&MID(A2,11,2)&"月"&MID(A2,

5、13,2)&"日")第二种，计算出来的格式为××年××月=IF(LEN(A2)=15,"19"&MID(A2,7,2)&"年"&MID(A2,9,2)&"月",MID(A2,7,4)&"年"&MID(A2,11,2)&"月")3、根据身份证号可以计算性别=IF(MOD(IF(LEN(A2)=15,MID(A2,15,1),MID(A2,17,1)),2)=1,"男","女")第二节出纳支票填写1.现金支票每天根据公司业务的需要到银行提现，提现时需要写现金支票，现金支票的支付期限是10天，然后找会计盖财务章，老板盖法人章，背面也是盖财务章和法人章。2.转账支票就是你付给别

6、的公司的资金（如货款,运费,付给人才市场的保险费,都可用转账支票），转账支票主要是用于同城市之间的资金往来，还有一项要补充：转账支票只在正面盖财务章和法人章，如果你收到别的单位交给你的转账支票的话，你可以在背面请会计和老板盖上公司章和法人章，然后到你的银行对公窗口去存入。当然，如果对方公司银行离你公司很近，你也可以拿着进账单去对方银行转账，速度能快一点。3.电汇凭证异地的银行往来要填电汇单。千万要仔细，写错了要发了退票的，这个电汇单是要收费的，跟我们个人在银行给异地汇款发生手续费一样。4.工资的报盘这个很简单，就是你公司发工资时要报送电子表格，你要先打印出来，盖财务章，

7、然后把这个电子表格做成记事本的格式拿到银行去（有的银行也许报盘方式不一样，但大同小异），填写转账支票2张给银行，上面出票人是你，收款人也是你，为什么是2张转账支票呢，1张是工资总额，1张是每个人报盘银行一般收取2元手续费。比如说你工资当月工资总额是500000元，有200个职工，每个人收取手续费2*200=400元，那么1张转账支票是500000元，1张是400元。（刚参加工作时做的是费用会计，总听自己公司的出纳说报盘报盘的，一直到自己做时才明白报盘是怎么回事）。5.现金,银行日记账每个月会计一般会把当月所有的凭证给你，你根据凭证登账就是