科技开发公司计划预算内容

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1、科技开发公司计划预算内容计划预算内容计划预算分中长期规划、年度综合计划及月度综合计划1中长期规划中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划，通过年度计划的安排逐步实现.中长期计划分：①产业发展规划②经营发展目标③技术研发规划④管理规划⑤文化建设二、年度综合计划年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领，为保证本部年度规划、目标的实现，对各项生产、经营活动做出的安排.各部门每年应按要求编制年度综合计划.年度综合计划分:1《年度综合计划的编制说明书》⑴本年度经营方向及领域⑵上年度的经营状况分析⑶市场策划：包括市场分析、竞争比较、

2、市场预测⑷营销策略和实施：包括营销策略、营销渠道、销售预测⑸本年度经营方针和目标：包括生产经营计划目标、投资及扩大生产投资目标、人力资源及薪金目标、质量方针和目标、新产品开发、安全生产目标、管理目标等　（6）企业文化建设、团队建设（7）年度综合计划的主要措施2《年度综合经营计划》⑴2003年各分公司生产经营主要指标计划表（表一）年度主要生产经营指标计划编制单位：序号指标单位上年实际本年计划说明1一、生产经营绝对指标万元　　　21、产品销售合同万元　　　32、承接工程合同签订额万元　　　43、技术服务合同签订额万元　　　54、其他合同万

3、元　　因销售商品而签订的合同及其他能取得收入类合同。65、产品产值万元　　　76、经营收入万元　　指主营业务收入87、利润万元　　指所得税前98、员工薪金万元　　　108、员工人数人　　　11二、生产经营相对指标　　　　121、净资产收益率　　　利润/净资产132、产品产销率　　　产品产销率应大于95%143、商品购销率　　　商品购销率应大于95%154、人均经营收入　　　经营收入/员工人数165、人均利润　　　利润/员工人数176、每元薪金实现经营收入　　　经营收入/员工薪金187、每元薪金实现利润　　　利润/员工薪金198、市场占

4、有情况　　　公司在本行业中的市场份额20(1)　　　　21(2)　　　　229、产品合格率　　　　23(1)　　　　24(2)　　　　2510、安全生产目标　　　　26(1)、　　　　27(2)、　　　　批准：审核：制表：⑵2003年各分公司生产经营的收入、成本、利润预算表（表二）预算利润表单位：项目1季度2季度3季度4季度合计上年合计一.主营业务收入其中:产品收入商品收入工程收入技术收入减:主营业务成本其中:产品成本商品成本工程成本技术成本减:主营业务税金及附加其中:产品税金商品税金工程税金技术税金二.主营业务利润其中:产品利润商品

5、利润工程利润技术利润三.其它业务收入其它业务支出其它业务税金加:其它业务利润减：营业费用管理费用财务费用四.营业利润补贴收入营业外收入减:营业外支出五.利润总额表二1成本预算本年预算比率本年预算金额上年实际比率上年实际金额产品成本--商品成本--工程成本--技术成本--主要财务数据：本年预算上年实际年平均余额内部资金占用费预算应收帐款期末余额　　　*存货期末余额　　　*内部往来余额　　　　注：内部资金占用费利率为6.7275%表二2⑶2003年各分公司成本费用预算汇总表（表三）成本费用预算汇总表表三年编制单位：单位：万元费用项目管理费

6、用营业费用生产费用技术服务费用工程费用科研开发费用工资福利费工会会费职工教育经费住房周转金养老保险金折旧差旅费办公费外事活动费业务招待费运杂费水电费资料费保险费广告费劳务费无形资产摊销房租税金咨询费技术开发费长期待摊费摊销业务宣传费维修费加工费物料消耗中介机构费劳动保护费试验测试费线路租赁费低值易耗品摊销其他合计注：以上费用为实际发生额，非结转损益金额.生产费用指产品生产过程中发生的除原材料以外的一切费用工程费用指工程施工中发生的除材料款、设备款和工程款以外的一切费用。⑷2003年各分公司现金流量预算表（表四）预算现金流量表单位;人民

7、币单位：万元项目行次1季度2季度3季度4季度全年合计期初现金余额1加：现金收入2销售商品、提供劳务收到的现金3收到的其它与经营活动有关的现金4减：现金支出5购买商品和劳务的现金支出6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的增值税款8支付的所得税款9支付的除增值税、所得税以外的其它税费10支付的其他与经营活动有关的现金11购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金12现金多余或不足13申请由总部拨入14项目期初现金余额16补充材料：17当期应支付工资18当期应交税金19当期总部代付款（承兑汇票、备用金及其他款项）20*本表现金均包括

8、现金和银行存款关系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第2行－第5行第16行＝第13行＋第14行－第15行全年合计期初余额＝1季度期初余额本期期末余额＝下期期初余额填