银行询证函-中国银行

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1、参考编号:日期:8/1/2009(日/月/年)中国银行（银行名称）:银行询证函本公司聘请的审计师正在对本公司截至2008年1月1日止的会计报表进行审计，现将本公司截至2008年12月31日止的结存或结欠贵行的各项金额及其他有关资料，根据本公司纪录细列如下，如与贵行记录相符，请在第四页的é银行确认书û栏内签署后，直接寄回本公司的审计师,通信地址如下:[广州seven会计师事务所广州市温泉镇博学路邮编：510970]*如以下所列余额或资料与贵行记录不符，或尚有其他未列入内的结存与结欠项目或其他有关资料，请根据贵行纪录，将该等项目明细数字填上,然后在第四页的é银

2、行确认书û栏内签署。答覆此询证函，并不会对贵行应有的一般留置权有所损害，特此声明。公司名称:南方有限公司公司签章:第一项定期存款存单号码存款期利率金额人民币外币第二项储蓄存款账号余额人民币01-03-010010176￥753,073.00外币注：如不适用请填写[无]第4页共4页第三项往来存款（请注明结存或结欠）账号余额人民币外币第四项贷款（不包括进口信贷）账号余额人民币外币第五项截至本询证之日止，本年内已关闭的账户账号账户种类关闭日期人民币外币第六项制造业放款/出口信款账号余额第七项未付承兑票据应收票据(银行应收)票据号码金额其中：已据信托收据提货的代收

3、票据注：如不适用请填写[无]第4页共4页第八项部分付款有关第七项之帐项参考号码金额第九项未到期的不可撤销信用证参考号码未用余额到期日第十项应收票据(本公司应收)参考号码金额已由贵行贴现票据(尚未兑现者)托收票据(本公司应收)第十一项保证金有关第七及第九项之帐项参考号码金额有关第十项之帐项第十二项进口信贷参考号码金额货物明细第十三项担保代本公司发出担保收受人名称金额i)起运担保ii)其他代本公司收受担保注：如不适用请填写[无]第4页共4页第十四项未完成的外币买卖合约本公司卖予银行参考号码未使用余额汇率交收日期银行卖予本公司第十五项本公司对贵行的其他直接负债及

4、或有负债第十六项贵行持有的有价证券及其他契据备抵贷款/透支等寄存银行注：如不适用请填写[无]银行确认书签字及公章*请确认此为最新的事务所地址第4页共4页