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1、函數名稱函數說明語法形式ACCRINT返回定期付息有價證券的應計利息。ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)ACCRINTM返回到期一次性付息有價證券的應計利息。ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis)AMORDEGRC返回每個會計期間的折舊值。此函數是爲法國會計系統提供的。AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)AMORLINC返
2、回每個會計期間的折舊值，該函數爲法國會計系統提供。AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)COUPDAYBS返回當前付息期內截止到成交日的天數。COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)COUPDAYS返回成交日所在的付息期的天數。COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)COUPDAYSNC返回從成交日到下一付息日之間的天數。COUPDAYSNC(settleme
3、nt,maturity,frequency,basis)COUPNCD返回成交日過後的下一付息日的日期。COUPNCD(settlement,maturity,frequency,basis)COUPNUM返回成交日和到期日之間的利息應付次數，向上取整到最近的整數。COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)COUPPCD返回成交日之前的上一付息日的日期。COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)CUMIPMT返回一筆貸款在給定的start-period到end-pe
4、riod期間累計償還的利息數額。CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)CUMPRINC返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的本金數額。CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)DB使用固定餘額遞減法，計算一筆資産在給定期間內的折舊值。DB(cost,salvage,life,period,month)DDB使用雙倍餘額遞減法或其他指定方法，計算一筆資産在給定期間內的折舊值。DDB(cost,sa
5、lvage,life,period,factor)DISC返回有價證券的貼現率。DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)DOLLARDE將按分數表示的價格轉換爲按小數表示的價格，如證券價格，轉換爲小數表示的數位。DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)DOLLARFR將按小數表示的價格轉換爲按分數表示的價格。如證券價格，轉換爲分數型數位。DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)DURATION返回假設面值$100的定期付息有價證券的修正期限。期限定義
6、爲一系列現金流現值的加權平均值，用於計量債券價格對於收益率變化的敏感程度。DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis)EFFECT利用給定的名義年利率和一年中的複利期次，計算實際年利率。EFFECT(nominal_rate,npery)FV基於固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。FV(rate,nper,pmt,pv,type)FVSCHEDULE基於一系列複利返回本金的未來值。函數FVSCHDULE用於計算某項投資在變動或可調利率下的未來值。FVSCHEDULE(princ
7、ipal,schedule)INTRATE返回一次性付息證券的利率。INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)IPMT基於固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內的利息償還額。IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)IRR返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。IRR(values,guess)ISPMT計算特定投資期內要支付的利息。ISPMT(rate,per,nper,pv)MDURATION返回假設面值$100的有價證券的Macauley修正期
8、限。MDURATION(settlement,maturity,c
