会计电算化上机练习-密码dllhkj

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1、会计电算化应用例题一．系统管理以Admin身份登录系统管理1.增加操作员三人：001王菲、002王力宏、003周杰伦2.新建账套（1）账套信息：账套号003；账套名称：世纪集团；采用默认账套路径；启用会计期2007年1月；（2）单位信息：单位名称：世纪集团股份有限公司；（3）核算类型：记账本位币为人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：001王菲；按行业性质预置会计科目（4）基础信息：存货、客户、供应商分类核算；该企业有外币核算；（5）分类编码方案：科目编码级次为422；客户分类编码级次223；部门编码级次12；结算方式编码级次12；地区分类编码级次223供应商分类编

2、码级次223；（6）数据精度采用默认值要求进行系统启用：总账，时间为：2007年1月1日。3.建账后赋予002王力宏为总账权限、003周杰伦为出纳及出纳签字权限。二．总账1．时间为2007年1月1日，以001王菲账套主管身份登录003世纪集团账套，设置总账控制参数要求：制单续时控制;支票控制;打印凭证业脚姓名;凭证编号由系统自动编号;外币采用固定汇率；取消赤字控制操作指导：设置选项编辑确定2．总账期初设置要求（1）外币及汇率：币符：US，币名：美元，采用固定汇率，其中记账汇率为8.42122，调整汇率为：8.42354（2）增加会计科目：编码：100201，名称：工行存款，辅助核算：银行

3、账、日记账编码：100202，名称：中行存款，辅助核算：银行账、日记账，外币核算：美元编码：121101，名称：生产用原材料，数量核算；计量单位：吨编码：550201，名称：差旅费，辅助核算：部门核算编码：550202，名称：招待费，辅助核算：部门核算编码：124301，名称：乙商品编码：124302，名称：丙商品（3）修改会计科目：编码：1131，名称：应收账款，辅助核算：客户往来，取消受控系统编码：1133，名称：其他应收款，辅助核算：个人往来编码：2121，名称：应付账款，辅助核算：供应商往来，取消受控系统（4）指定会计科目：现金总账科目选择1001现金，银行总账科目选择1002银

4、行存款操作指导：会计科目编辑指定科目（5）设置凭证类别为：记账凭证（6）增加结算方式：编码：1，名称：现金结算票据管理：否10编码：2，名称：支票结算票据管理：否编码：201，名称：现金支票票据管理：是编码：202，名称：转账支票票据管理：是（7）录入期初余额：序号科目名称借贷方向金额1现金借860002中行存款借75003工行存款借1000004短期投资－股票借1000005应收票据借900006应收利息借100007生产用原材料借700008库存商品-乙商品借320000库存商品-丙商品借2040009固定资产借16000010累计折旧贷350011短期借款贷16000012应付票据

5、贷600013法定公益金贷3800014储备基金贷19000015利润分配-未分配利润贷750000（8）分类定义：地区分类客户分类供应商分类编码名称编码名称编码名称01东北地区01通用集团01松下集团02华北地区02大商集团02索尼集团03华东地区03百盛集团03惠普集团（9）部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称1办公室101人事部102财务部2销售部201市场营销部202售后服务部3研发部301研发一部302研发二部4生产部401一车间402二车间（10）职员档案职员编码部门编码职员名称职员属性001101于洁经理人员002101李媛管理人员003102王菲财务人

6、员004102王力宏财务人员005102周杰伦财务人员006202邵倩管理人员007301张馨研发人员10008401吕欣管理人员009402岳阳生产人员（11）客户档案客户编码所属分类客户名称客户简称地址00101通用集团大连通用大连市中山区中山路125号00202大商集团大连商场大连市西岗区长春路32号00303百盛集团大连百盛大连市沙河口区西安路21号（12）供应商档案供应商编码所属分类供应商名称供应商简称地址00101松下集团松下会社大连市中山区鲁迅路15号00202索尼集团大连索尼大连市西岗区同庆路32号00303惠普集团惠普电子大连市沙河口区黄河路21号3．总账业务的日常处理

7、以002身份填制当月凭证，操作日期为2007-01-01经济业务如下：（1）1月1日供应部采购甲材料10吨，单价5000元,增值税8500元，以银行存款支付采购材料121101借5000021710101借8500100201贷58500辅助信息：结算方式：202，票号：ZZR001，发生日期同上；数量10，单价5000，领用部门：研发部，姓名：王菲；用途：采购费（2）1月3日财务部提取现金财务部提现1001借10000100201