kkk集中财务管理方案建议1.1

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1、xxx集中财务管理方案建议书北京用友软件股份有限公司2006年4月第22页共22页目录1.为什么要进行集中管理21.1.集团企业特点21.2.集团企业常见问题及影响31.3.解决方案思路32.总体规划42.1.建议产品42.2.集中布署分布应用42.3.数据集中管理52.4.xxxx财务应用架构62.5.系统总体特点62.6.应用平台特点83.具体业务应用103.1.总账核算103.2.往来核销123.3.协同凭证133.4.集团对账133.5.现金流量表143.6.固定资产163.7.集团报表20第22页共22页

2、1.为什么要进行集中管理1.1.集团企业特点n多业务群随着业务规模的扩张，大型集团通常会将集团的主营业务进一步细分为若干业务群。在每个业务群内，可以做到资源的相对集中，如客户资源、营销平台、供应商资源、内部制造资源等等。n多组织集团存在复杂的组织结构，由多个法人主体和虚拟法人主体构成。组织的划分通常考虑管理的需要、对外报告的需要、业务控制的需要等等。n多地点各个业务单元通常分布在不同的区域、地点，甚至不同的国家。1.2.集团企业常见问题及影响n信息共享不及时、不透明、不集成由企业分布较广，集团只能通过报表、电话、传

3、真获取业务信息，信息滞后。集团或相关领导获取的信息经过所属企业人为加工，或者集团得到的信息过于综合。信息系统不统一，业务系统、财务系统没有进行集成，造成人为的不一致，一方面容易造成人为错误，另一方面工作效率较低。由于信息共享不及时不透明不集成造成大量的重复劳动，不能为企业各方面的管理人员提供及时准确的决策信息。n企业间协同不够，造成不必要的工作浪费企业间一般都会存在大量的内部交易，由于没有集中式的业务管理系统，企业间没有进行业务协同，各自处理，因此带来重复劳动，企业内部往来对账不清，重复工作造成不避要的劳动浪费。n

4、集团规范控制力不够由于信息沟通不畅、信息不透明等问题，集团对所属企业业务控制力不够，不及时，不到位，如预算管理等管理手段，由于没有信息化手段支持，控制力不足，造成事实上的控制力不够。因为没有及时的控制力，企业管理规范不能很好的得到执行，集团控制力度不足。n不能充分利用资源由于缺乏信息沟通手段，集团资源不能充分发挥价值，如资金不能在集团内进行平衡，部分企业可能存在富余资金，部分企业可能缺乏资金需要贷款，集团内往来也需要资金进行结算，企业内部往来带来不避要的资金占用，因此带来资源上的浪费。由于没有统一信息资源管理，信息

5、资源分散管理，造成资源的浪费。第22页共22页1.1.解决方案思路信息共享是集团资源共享、业务协同、规范控制、分析决策的前提，而通过信息化手段进行系统和IT资源的集中是信息共享的前提，以及真正实现信息共享价值的前提和保证，没有先进的信息系统支持，无法建立起现代化的管理体系。n统一应用平台为集团所属各企业建立起统一的信息管理平台，信息实时集中到统一的数据中心，并通过统一的对外接口与外部系统连接，各层管理人员可以随时直接主动查询得到所关心的信息，避免数据信息共享的不及时、不准确。通过统一的信息管理平台，将企业规范化的管

6、理流程固化到信息系统，通过系统的预警控制对各类异常情况及时进行汇报，保证对企业的规范控制。n集中信息资源系统信息主要分为四大类：基础管理信息、各类业务管理信息、分析评价与决策信息和外部相关信息。这些信息是企业经营管理的基础和核心资源，通过统一的应用平台，将这些信息集中到网络中心的数据库服务器统一管理，一方面，可以实现信息资源的共享服务，实现信息资料的实时查询和业务的实时监控；另一方面，通过信息的集中管理，实现各管理层次的信息一致性(时间和质量的一致)、可比性。通过集中信息资源一方面加强xxxx内部成员单位之间的比较

7、和分析，另一方面，也加强与企业外部环境的交流和对标管理。通过统一的信息平台可以集中进行IT面署，减少重复投资，减少企业对IT技术人员的依赖，降低信息化成本，提高总体经济效益。n协同业务运作大部分业务的运作过程，往往会涉及到多家企业、企业内的多个部门。需要多个部门，多个岗位的协作，业务的管理者需要实时掌握业务进程和业务状态，实时控制业务，通过统一的应用平台，模式化各类业务的管理流程和业务处理规则及控制规则，以提高业务的运作规范和效率。n强化风险控制建立统一的风险控制机制和预警机制，在业务的关键控制点预制风险控制模型，

8、通过预警系统实时提供风险和预警报告，为管理者和决策者的风险管理提供支持。现代的财务管理不是“对过去经济业务的反映和描述”，而是对“经营异常的管理”和“未来的预期”管理。2.总体规划2.1.建议产品根据xxxx需求，推荐xx系统为xxxx的集中财务管理应用平台。第22页共22页1.1.集中布署分布应用系统采用B/S架构；在集团总部建立数据中心，各分支机构通过互