人工台帐表格汇总

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1、企业经营情况人工台帐表编制单位：编制时间：2011年12月金额单位：元项目本年数上年同期累计增减额增减率人员情况期末职工人数全年平均员工人数销售情况实际开票额实缴营业税金及附加损益情况利润总额净利润报表收入费用总额其中：营业成本营业费用管理费用财务费用税收总额营业税金及附加44企业所得税员工薪酬薪酬总额其中：工资总额保险费用住房公积金资产负债状况项目期末数期初数增减额增减率总资产净资产流动资产其中：货币资金应收账款固定资产原值负债总额附表1-2货币资金情况人工台帐表货币资金变动明细表年月单位：元变动项目单位账户期初数本月增加本月减少月末余额44库存现金XX有限公司—X

2、X有限公司—XX公司—小计银行存款有限公司一般帐户基本帐户税户小计总计————1、企业财务综合数据指标人工台帐附表1-32012年某个公司财务数据(年报底稿）序号项目1月调增数凭证号2月调增数凭证号3月调增数凭证号4月调增数凭证号5月调增数凭证号6月调增数凭证号7月调增数凭证号8月调增数凭证号9月调增数凭证号10月调增数凭证号11月调增数凭证号12月调增数凭证号合计合计调增441员工人数--2管理费用工资--3职工福利费--4职工教育经费--5工会经费--446计提折旧费--7无形资产摊销--8待摊费用摊销--9低值易耗品摊销--4410业务招待费--11房租--12

3、物业管理费--13水电费--14通讯费--15差旅费--16交通费--4417办公费--18审计费--19社保--20残保金--21费用性税金--招聘费--22营业费用运费--23广告费--4424业务宣传费--25促销费--26主营业务成本材料--27人工成本--28制造费用--29研发费用--30包装费用--31制作费--4432修理费用--33印刷费--34财务费用利息收入--35手续费--36房产税--37主营业务收入--38营业外支出--44借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方

4、数借方数贷方数借方数贷方数1营业税--2城建税--3教育费附加--地方教育费附加--4个税--445价调--6两项基金--7人防建设--8水利基金--所得税--44附表2：XX公司营销中心业务台帐编号：营销点名称及代号业务经办人及代号客户名称及代号合同号码签约日期发货地点品名规格型号数量单价（元）扣率金额（元）合计运杂费应收款总额（元）付款方式实收款金额（元）财务入帐凭单欠款金额（元）发货记录开票日期出库单号码发货日期放帐到期日车型车号（铅封号）44销售预算单位：元季度1234全年预计销售量（）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计44销售预计现

5、金收入（表二）季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计4444XX公司销售任务分解人工台帐表任务期：年月日至年月日任务量/指标业务员销售收入营销费用成本任务量备注1上年度预算完成考核指标：销售利润率销售净利润率期间费用应收帐款实际完成本年度23合计签发人：制表：XX营销中心---月应收帐款报告表编号：客户名称期初余额本月发生额期末余额借方贷方44合计负责人：报告人：报告日期：年月日生产预算（表三）单位：季度1234全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预

6、计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量4444直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：件季度1234合计预计生产量（辆）材料单耗P材料S材料预计生产需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料预计需要量合计P材料S材料减：期初存料量44P材料S材料预计采购量P材料S材料材料单价（元）P材料S材料预计采购金额（元）P材料S材料44直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季度1234全年预计生产量（）材料单耗（Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）44直接材料采购预算现金支出（表六）单位：元季度12

7、34全年预计采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计44直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额44制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计直接人工工时总数减：折旧现