对帐未达清单.doc2010.4.8

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1、企业签章对帐未达清单编制20年月日按你行对帐单月日的最终余额，经全部勾对收付帐项后，未达帐项如下表，请核对处理。企业名称：帐号：开户行名：企业未达银行对帐单的借方贷方查对未达记录（企业与银行填）记帐日期凭证种类凭证号码收付款单位帐号企业入账或银行补发通知日期处理情况银行对帐单有，但企业还没有入账的帐项1项小计银行未达企业帐面的借方贷方查对未达记录（银行填）记帐日期凭证种类凭证号码收付款单位帐号未达凭证入帐日期处理情况企业帐面有，但银行还没有入账的帐项2项小计截止20年月日银行对帐单余额————银行核对盖章企业帐面余额————本季收入银行利息：本季付出银行利息：对帐员：未达帐项1项小计（反方填入

2、）2项小计合计企业签章对帐未达清单财务专用章编制2009年12月31日按你行对帐单12月31日的最终余额，经全部勾对收付帐项后，未达帐项如下表，请核对处理。企业名称：哈市实验设备厂帐号：12345678900开户行名：工行火车站办企业未达银行对帐单的借方贷方查对未达记录（企业与银行填）记帐日期凭证种类凭证号码收付款单位帐号企业入账或银行补发通知日期处理情况银行对帐单有，但企业还没有入账的帐项12.31托收3427129,090.0012.31委收62613,784.561项小计3,784.56129,090.00银行未达企业帐面的借方贷方查对未达记录（银行填）记帐日期凭证种类凭证号码收付款单位

3、帐号未达凭证入帐日期处理情况企业帐面有，但银行还没有入账的帐项12.30转支268098,600.00,12.30进账00319,656.002项小计19,656.0098,600.00,截止20年月日银行对帐单余额————710447.44银行核对盖章企业帐面余额506198.00————本季收入银行利息：本季付出银行利息：对帐员：未达帐项1项小计（反方填入）129090.003784.562项小计9860019656.00合计631503.44631503.44企业签章对帐未达清单编制20年月日按你行对帐单月日的最终余额，经全部勾对收付帐项后，未达帐项如下表，请核对处理。企业名称：帐号：开

4、户行名：企业未达银行对帐单的借方贷方查对未达记录（企业与银行填）记帐日期凭证种类凭证号码收付款单位帐号企业入账或银行补发通知日期处理情况银行对帐单有，但企业还没有入账的帐项1项小计银行未达企业帐面的借方贷方查对未达记录（银行填）记帐日期凭证种类凭证号码收付款单位帐号未达凭证入帐日期处理情况企业帐面有，但银行还没有入账的帐项2项小计截止20年月日银行对帐单余额————银行核对盖章企业帐面余额————本季收入银行利息：本季付出银行利息：对帐员：未达帐项1项小计（反方填入）2项小计合计