国投信托鸿雁x号集合信托计划立项报告0820(盘锦码头)分解

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1、国投信托鸿雁X号单一资金信托计划立项报告第一部分基本情况（一）、项目背景我部与盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司（以下简称“辽滨鑫诚”或“借款人”）就项目融资进行了沟通，根据其项目资金需求，我司拟设立“国投信托鸿雁X号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”、“本信托”或者“本项目”），信托规模5亿元，信托期限2年，信托资金用于盘锦港荣兴巷区30万吨原油码头工程（以下简称“盘锦港码头”），辽滨鑫诚承诺到期一次性偿还贷款本金，利息分期支付。利息年化11.5%。为确保辽滨鑫诚按期还本付息，盘锦建设投资有限责任公司

2、（以下简称“盘锦建设”），和盘锦市商业股份银行有限公司（以下简称“盘锦银行”）提供不可撤销的连带责任保证担保。（二）、项目方案1、信托交易方案（1）、交易方案图示集合资金信托计划国投信托合格投资者投资设立贷款收益分配盘锦银行担保辽滨鑫诚还本付息盘锦建设盘锦港码头经营收益2、交易方案说明1)国投信托发起设立集合资金信托计划，预计信托计划总规模5亿元，信托预计期限为24个月。2)国投信托用信托资金给辽滨鑫诚负责承建的盘锦港码头工程提供项目贷款，期限为24个月。3)辽滨鑫诚承诺信托存续期间按照11.5%的年化利率每

3、半年支付一次利息，到期一次性偿还本金；辽滨鑫诚按约定还本付息后，信托计划终止。4)为确保辽滨鑫诚的按期偿还贷款本息，盘锦建设和盘锦银行提供不可撤销的连带责任保证担保。5)发行及募集计划：本信托计划拟通过国投资产增信模式对接银行单一资金，拟于2013年9月份发行募集完毕。2、信托基本要素（1）、信托名称：国投信托鸿雁X号单一资金信托计划（2）、信托形式：单一资金信托计划（3）、信托规模：总规模5亿元人民币。（4）、信托期限：24个月。（5）、信托资金运用方式：用于给盘锦港码头提供项目贷款；（6）、信托收益来源：

4、辽滨鑫诚盘锦港码头收入作为第一还款来源，其他的综合经营收益作为补充还款来源。（7）、融资成本：11.5%/年（8）、委托人/受益人：合格投资人（9）、受托人：国投信托有限公司（10）、保管人：盘锦银行（11）、受益人预期收益率：%（含券商增信费）。（12）、受托人信托报酬率：预计年化%左右。（13）、国投资产增信费用：%/年；（14）、增信措施：盘锦建设和盘锦银行为辽滨鑫诚的本息偿还提供连带责任保证担保。（15）、收益分配时点和分配方式：每年6月20日、12月20日后的20个工作日内向受益人分配一次信托收益；

5、信托到期时，向受益人兑付信托本金并分配最后一次信托收益。（16）、信托要素简表项目名称国投信托鸿雁X号集合资金信托计划信托资金用途用于给盘锦港码头工程提供项目贷款信托收益来源融资人偿还项目贷款本息信托规模5亿元信托期限24个月融资总成本11.5%/年委托人预期收益%/年委托人/受益人合格投资人受托人国投信托有限公司保管人盘锦银行收益分配时间每年6月20日、12月20日后的20个工作日内向受益人分配一次信托收益；信托到期时，向受益人兑付信托本金并分配最后一次信托收益。信托终止辽滨鑫诚向国投信托支付完毕各期利息并

6、偿还本金后，信托计划终止。保障措施盘锦建设和盘锦银行为辽滨鑫诚的本息偿还义务提供连带责任保证担保合同清单《单一资金信托合同》《认购风险申明书》、《贷款合同》、《保证合同》、《承诺函》、《资金保管协议》、《抵押合同》3、项目收益分析（1）、受益人预期收益集合资金信托计划预期收益为%/年。（2）、受托人信托报酬按照信托计划规模5,0000万元，扣除国投资产%/年的增信费，我司信托报酬约为%/年（含信托文件规定的各项信托费用及发行费），信托计划存续2年，公司总收入约万元。第二部分交易各方介绍（一）、借款人——盘锦辽

7、滨鑫诚开发建设有限责任公司缺少基本资料，黄色部分补充或更新。1、基本信息、公司背景公司全称盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司缺少基本资料，黄色部分补充或更新。法定代表人赵文杰注册资本22.24亿元地税登记号220102683387418营业执照号2201010101001604X组织机构代码68338741-8成立日期2009年5月19日贷款卡号2201010003192617注册地址长春市南关区南环路190号楼2层417、418室经营范围国有资产经营、城建资金管理、城市基础设施、水利项目开发、建设、承包（需凭

8、有效资质证书经营）、投资管理、土地收储（一级整理）（受长春市人民政府委托）、土地整理开发、物质租赁、经营城市基础设施；房屋租赁；建筑设计、物业管理（需凭有效资质证书经营）。盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司是经辽滨委[2010]7号文批准，于2010年11月10日正式注册成立，首期货币注资1亿元人民币，后增资到7.64亿元，为国有独资公司。其经营范围为房地产开发及销售，房屋建筑，工业地产开发租售；农业