雁栖湖综合开发投资项目评估报告

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1、第一章投资环境分析1.1社会环境（1）该工厂位于浙江省杭州市江干区近郊，周围地带经济发达，占用农田约50公顷，地理位置优越。（2）靠近铁路、公路、码头，水路交通便利，方便企业产品和原材料的运输，减少产品的运输成本。（3）靠近主要燃料和原材料产地，可以保证企业有充足的燃料和材料供应，并且水电供应可靠，具有较好的社会环境优势。1.1自然环境（1）该工厂地处平原地带，地势平坦，利于企业产品的交通运输。（2）气候条件较好，很少有自然灾害发生。（3）附近有河流通过，可以为企业提供充足的水源和水上运输22第二章项目投资估算与筹措2.1项目总

2、投资估算本项目总投资达58642.6万元，包括建设投资估算（扣除建设期利息）47183万元，流动资金7998万元，建设期利息3461.558543万元。具体数据见表2-1：表2-1　项目总投资估算表单位：万元序号项目合计人民币123451总投资58642.622021.2286232400240031981.1建设投资(扣除建设期利息)4718321232259511.2建设期利息3461.56788.8922672.71.3流动资金79982400240031982.1.1建设投资（扣除建设期利息）估算在该项目的建设投资涉及固

3、定资产构建费、无形递延费用、预备费用，具体数据见表2-2：表2-2　建设投资估算单位：万元22序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中：外币1固定资产购建费494123519162090446691.1主要生产项目30342044783250318061.2辅助生产车间3830003831.3公用工程24910121021022821.4环境保护工程38516145380073791.5总图运输21811036306911.6厂区服务性工程000001.7生活福利工程6723361120021281.8

4、厂外工程000001.9土地费用002无形、递延费用9009002.1无形资产8308302.2递延资产7070合计（1+2）455693预备费用161416143.1基本预备费13111311其中：外汇003.2涨价预备费303303合计（1+2+3）471834固定资产投资方向调节税5建设期利息34623462建设投资合计（1+2+3+4+5）50644222.1.2流动资金估算　该项目的流动资金涉及应收账款、应付账款、存货和现金，预计达产期后每年的流动资金相等，具体数据见表2-3：表2-3流动资金估算表　　单位：万元序号项

5、目投产期达到设计能力生产期34567891011121314151流动资产27365472911891189118911891189118911891189118911891181.1应收帐款10122025337533753375337533753375337533753375337533751.2存货16143229538053805380538053805380538053805380538053801.3现金1102183633633633633633633633633633633632流动负债3366721120112

6、01120112011201120112011201120112011202.1应付帐款336672112011201120112011201120112011201120112011203流动资金（1-2)2400480079987998799879987998799879987998799879987998224流动资金增加额24002400319800000000002.1.3建设期利息估算该项目的建设期利息根据长期借款利率和预计长期借款估算，具体数据见表2-3：表2-3建设期利息估算表　　单位：万元序号项目利率（％）建设

7、期投产期123451人民币借款9.721.1年初借款本息累计170214064536631282691.1.1本金16232371831.1.2建设期利息788.8934621.2本年借款16232209511.3本年应计利息788.892672.72.2资金筹措本项目总投资达58642.6万元，自有资金12400万元、长期借款40644.6万元、流动资金借款5598万元，22具体数据见表2-4：表2-4资金筹措表　　单位：万元序号项目合计人民币123452.1自有资金12400500050002400其中：用于建设资金1000

8、050005000其中：用于流动资金240024002.1.1资本金124005000500024002.1.2资本溢价2.2借款77827.5633253.6445742.2.1长期借款（包括利息）40644.5617021.223623其中：借款本金3718