2015年财务部年终总结

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1、公司2015年度财务部工作总结2016年度工作计划第一部分2015年总结2015年是公司成立后开局的重要一年，在总经理的正确领导下推进一体化发展进程奠定坚实基础的关键一年；古人云：“天将降大任于是人也,必先苦其心志,饿其体肤………”；方成大任也。苦尽甘来，在刘总的全面合理的资源布局下，成功引入丰电集团的入资，成立以安弗森全资控股的众xxx子公司，完成了公司发展布局需求，弥补了公司发展中的不足。现将8个月来的工作总结如下。一、公司总体情况（一）2015年度3-11月公司主要经济指标完成情况营业收入：3-11月累计实现1xxxx万元，其中：3

2、-11月份入账收入4xx元（其余延迟到16年确认收入）；营业成本xxx万元（1414.92所对应的成本全部入账在2015年）；营业费用xxx万元；管理费用xxx万元，亏损为xxx万元。销售收入排行榜：二、财务部的工作与成效72015年，财务部围绕着公司信息化建设、财务管理与提升、内部控制与监督等重点工作为中心，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理与创新，使之能全面准确反映公司经营情况与管理中存在的不足。（一）ERP信息化建设攻难关5月份启动的财务信息化工作，历时六个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计

3、、数据整理录入、人员培训以及8月份上线运行调试等过程，自9月份办公一体系统进入攻坚阶段。经财务部与实施方多次研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善适和公司经营模式，确保业务过程清晰、明了、准确。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、使会计信息与业务信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。并为下步的资金系统和业务管理奠定了坚实的基础。（二）实现ERP系统两个中心相互印证监督管理理念（资金管理中心—仓储中

4、心）资金管理中心实现两个功能；1、收入监控职能；2、支出监控职能。资金管理中心受证与第三方（银行对账单），确保准确无误，确保资金资产无误1、收入监控职能的ERP实现；如图：7实现ERP财务与业务系统对账，确保资金收入的准确性，如有存在差异，能迅速准确定位业务过程中存在问题；（原因，收款是来自银行对账单，是准确的）2、支出监控职能的ERP实现；分三项、费用项、购货项、固定资产项；全部可以实现系统化监管控制；举例如下：实现购料支付无差异对账，确保货款支付有据可依。由银行控制准确性，仓储管理中心来核实印证应付和预付对应的实物流。固定资产对账现金

5、对账仓储中心对账7通过上述的各类ERP系统内对账，实现了资金管理中心与仓储中心印证管理理念；钱出货入；货出钱入的账帐相符，账物相符原则，使整个公司的资产准确的掌控在经营管理之中。（三）、奠定了以部门核算和人员核算考核基础，为有效的考核提供有据可依可查的数据ERP体系。为实现将来预算考核体现，在ERP系统中设置了以部门核算费用和以人员核算收入考核体系，准确提供考核依据，提升内部管理。使其真正实现了“行军打仗，大军未动、粮草先行”的基础准备工作。（四）、强化业务与财务一体化管理。有效的财务管理来自于业务的规范，你中有我，我中有你，相辅相成，目

6、前依托办公一体ERP系统，已经全面实现集财务、业务一体化的规范管理。三、工作中存在的不足及改进（一）财务信息化建设工作任重道远。7财务系统信息一体化已取得阶段性成果，但由于后续工作涉及面广、业务发展和变化较大、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工作将不会一劳永逸，而是任重道远，在这方面，财务系统还要打足精神，全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。（二）内控制度不完善，管理脉络处于粗线条化，表现在以下几个方面；1、事务权责界限划分不够清晰，部门间事务划分不够清晰化，未做到事事有责任，权责分明原则，导致执行过程中不知道到由哪个部门负责行

7、事；过度依赖于人员的责任心。2、内部管理规章制度不够健全和完善。3、流程化作业不流畅，未形成环环相扣，点与点有人控的局面。解决办法：建立健全的的内部管理制度，明确各部门间权与责，使其在签字与管理中负有考核责任。（财务2016年的重点工作）（三）资产管理不全面1、未建立各部门的实物固定资产登记表。2、财务只建立财务账，未监管各部门的实物账。3、下步制作了固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的实物管理登记工作。（四）采购与付款未做到一一对应；造成此类原因主要表现在两个方面；1、采购业务的性质；2、采购部的操作习惯。7通过运行办公一体化以

8、来，实行系统监管对账中，除采购部以外，其他模块已经做到0差错，而采购部存在连续3个月出现对账差异。举例如：深圳核达供应商，我们是订单月结比例付款方式，订单是一一录入系统，而结账中我们跨月度、夸