电子信息工程学院财务工作流程

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1、电子信息工程学院财务工作流程一、填写审批单1.使用预算经费需事先填写相应审批单（校内转账、经费使用两类审批单）。2.表单中除报销日期、凭单编号待报账后填写以外，其余各项内容需仔细认真填写，不得空项。3.因表单内容有限，各类酬金、费用等需附加明细说明，发票应和实际支出相符。4.如未按规定填写，不予预审。二、预审5.审批单填写完毕后，交各主管领导审核签字。6.将审批单及原始发票送交行政办预审，两个工作日内告知预审结果。支取各类酬金，需在主管领导审批后先填报财务处网上支取酬金表，再报行政办预审。7.若预审没有通过，需修改后再次进行预审；预审通过后，报

2、学院领导签字。三、报销8.报销当日，到行政办领取经费卡，到财务处报销。9.报销完毕后，须于报销当日立即归还经费卡。10．若因特殊原因当日不能归还经费卡需说明情况。四、专项经费使用11.研究生口、本科生口专项经费经党政联席会讨论通过后可由各口自行管理。12．各口自行管理的专项经费，除预审由各口自行完成外，其他仍需按照此条例进行审批手续，并做好登记，年底将决算情况及经费使用明细报学院行政办。五、其他13.严格执行预算制度，如有不符合预算条目或超出预算的情况，必须严格执行党政联席会会签制度。14.万元以上重大支出（含预算内支出）应先批后支；项目支出后

3、应在三周内报销完毕（寒暑假除外）。15.岗位职责内的工作不发放额外劳务，承担岗位职责外的工作需要考虑奖励的，由党政联席会审定。16.各口借用备用金需办理借用手续。17.本条例解释权在电子信息工程学院党政联席会。附件：1.校内转账、经费使用审批表单2.专项经费使用明细登记表附件1电子信息工程学院经费使用情况审批表报销日期审批日期经费本号凭单编号附联借款□报销□部门部门主管经手人日期用途是否预算用途金额大写￥：支票现金预算预算科目分类号预审签字金额支出金额领导签字经手人备注领导签字备注电子信息工程学院校内转账审批表结算日期审批日期经费本号凭单编号附

4、联（转账）部门部门主管经手人日期用途用车□用餐□会议□印刷□电话□网费□其他□是否预算用途使用日期、地点、原因预算预算科目分类号预审签字金额支出金额领导签字经手人金额大写金额小写备注附件2电子信息工程学院专项经费使用明细登记表经费本号经费卡号经费总额预算分类及金额凭单号使用明细序号日期金额预算分类内容摘要经手人年底决算情况预算分类及合计金额经费余额