用友财务管理系统实验教程

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1、实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限（如表附录-1所示）表附录-1操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限201张强A01财务部账套主管账套主管的全部权限202陈红A02财务部部账会计固定资产工资总账除出纳签字203李乐A03财务部出纳现金管理总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址：北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息：

2、对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次：1223、部门档案（如表附录-2所示）表附录-2部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供销中心301采购部302销售部4生产车间4、人员档案（如表附录-3所示）表附录-3人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001李明男企业管理人员人事部是002江平男企业管理人员人事部003张强男企业管理人员财务部7004陈红企业管理人员财务部005李乐男企业管理人员财务部006王芳经营人员采购部是007周莹经营人员销售部是008马文杰男生产人员生产车

3、间1、供应商分类（如表附录-4所示）表附录-4供应商分类类别编码类别名称1主料供应商2配件供应商2、供应商档案（如表附录-5所示）表附录-5供应商档案供应商编码供应商名称/简称所属分类税号分管部门专管业务员01大发公司1主料供应商110287346501234采购部王芳02光华集团2配件供应商110548357292443采购部王芳6、客户档案（如表附录-6所示）表附录-6客户档案客户编码客户名称/简称税号分管部门专管业务员01前进公司430432432893257销售部周莹02建达公司225832700549099销售部周莹实验二总账系统初始化

4、实验资料1、会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目（如表附录-7所示）表附录-7增加的会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201建行存款日记账银行账113301职工个人借款个人往来550201差旅费部门核算550202办公费部门核算550203工资部门核算550204福利费部门核算550205折旧费部门核算550206其他（3）修改会计科目l“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；l“2111应付票据”、

5、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”7（受控系统为应付系统）；l“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。1、凭证类别（如表附录-8所示）表附录-8凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10022、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。3、期初余额现金：9000（借）建行存款：191000（借）应收账款：30000（借）前进公司预付账款：300

6、00（借）大发公司职工个人借款——李明：7000（借）固定资产：869000累计折旧：72515库存商品：13000（借）短期借款：100000（贷）长期借款：496485（贷）实收资本：480000（贷）4、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。实验三总账系统日常业务处理实验资料1、常用摘要（如表附录-9所示）表附录-9常用摘要摘要编码摘要内容1报销办公费2提现金3报销差旅费2、2006年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付修理费920元。借：管理费用——其他920贷：现金920（2）1月8日，以建行存款

7、50000元支付销售部广告费。借：营业费用50000贷：银行存款——建行存款（转账支票6355）50000（3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，货税款70200（贷款80000元，税款式10200元）已存入银行。借：银行存款——建造存款93600贷：主营业务收入800007应交税金——增值税——销项税额13600（4）1月22日，李明借差旅费7000元。借：其他应收款——职工个人贷款——李明7000贷：现金70003、指定科目编码：1001和100201。4、期末转账的内容“应交税金——应交增值税——稍项税额”贷方发生额转入“应交税金——

8、未交增值税”；“期间损益”；“期间损益”转入“本年利润”。实验四编制报表实验要求1.定义报表格式2.编制200账套1月份“货币资金表”3