建信双利策略主题分级股票型

《建信双利策略主题分级股票型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、建信双利分级股票2017年第2季度报告建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月20日第11页共11页建信双利分级股票2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称建信双利分级股票场内简称建信双利基金主代码165310交易代码165310基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月6日报告期末基金份额总额105,252,691.51份投资目标本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业

3、绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。风险收益特征本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。第1

4、1页共11页建信双利分级股票2017年第2季度报告从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额；建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信双利分级股票建信稳健建信进取下属分级基金的场内简称建信双利建信稳健建信进取下属分级基金的交易代码165310150036150037报告期末下属分级基金的份额总额96,970,119.51份3,313,028.00份4,969,544.00

5、份下属分级基金的风险收益特征本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额。建信进取份额将表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益697,860.002.本期利润8,970,229.353.加权平均基金份额本期

6、利润0.07924.期末基金资产净值152,553,511.895.期末基金份额净值1.4491、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第11页共11页建信双利分级股票2017年第2季度报告1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.15%0.

7、61%5.79%0.59%0.36%0.02%1.1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁洪昀2015年3月25日-14特许金融分析师（第11页共11页建信双利分级股票2017年第2季度报告金