(财)字【2010】第2号-关于编制2011年度预...

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1、湘财证券有限责任公司湘财证券（财）字[2010]第2号关于编制2011年度预算的通知各总部、分支机构：根据公司《预算管理办法》及《预算管理办法实施细则》的有关规定，现将2011年度预算编制的具体工作通知如下：一、编制部门及责任人各总部、分支机构为预算编制基本单元，分别编制本部门预算，部门负责人为预算编制责任人。二、编制内容1、各分支机构根据2011年的经营目标，编制相应的净利润预算、费用预算、资本性支出预算，具体表格及要求由财务总部发送至各分支机构负责人及财务经理邮箱。2、各职能总部根据部门定位编制相应的利润预算、部门费用预算、

2、归口费用预算、资本性支出预算，具体表格及要求由财务总部发送至各部门负责人邮箱。3、各编制部门根据公司《预算管理办法》的要求，须将预算编制表格与详细的预算编制报告一并提交。预算报告的格式见公司《预算管理办法实施细则》。三、编制要求各项预算应与本部门2011年度工作计划紧密挂钩，具体要求见“附件一：预算编制说明及编制原则”，“附件二：资本性支出－电脑及相关设备预算编制原则”，“附件三：营业部车辆购置标准”，“附件四：办公设备购置标准”，“附件五：归口费用管理部门一览表”。一、编制时间安排1.各总部编制预算后报财务总部戴超凡，邮箱dc

3、f2610@xcsc.com，电话：0731-84713906；各分支机构编制预算后报财务总部夏文军，邮箱xwj2146@xcsc.com，电话：021-68634518-8058；2.公司总裁办公会对各部门预算进行审核，并与各部门共同确定该部门的预算；3.报送时间截止11月10日。附件一：预算编制说明及原则附件二：资本性支出－电脑及相关设备编制原则附件三：营业部车辆购置标准附件四：办公设备购置标准附件五：归口费用管理部门一览表特此通知。湘财证券有限责任公司二〇一〇年十月二十六日附件一：2011年预算编制说明及编制原则2011年

4、预算需根据公司《预算管理办法》及其实施细则、公司《关于编制2011年度预算的通知》的相关规定编制。一、编制说明2011预算前提的参考市场交易量为A股基金110万亿。编制利润预算时应合理预测2011年度市场趋势和业务机会，结合本部门业务定位及年度计划，合理预计部门收入、费用、业务支出；编制费用预算时应采取零基预算编制方法，结合工作开展的需要，按照预算表中各预算项目的编制原则合理预计；资本性支出中电脑及相关设备预算具体编制标准见“附件二资本性支出－电脑及相关设备编制原则”；营业部车辆购置预算具体编制标准见“附件三营业部车辆购置标准”

5、；除电脑及相关设备外的办公设备等的编制原则见“附件四办公设备购置标准”；涉及营业部的广告牌、装修、改造等的编制原则由经纪总部确定。二、预算项目具体编制原则１、资本性支出编制原则归口预算单元项目项目说明编制原则信息技术总部1、电脑及相关设备无盘站见附件二有盘站显示器服务器主干交换机二级交换机hub路由器UPS主机UPS电池调制解调器防火墙笔记本电脑机柜、机架2、通讯设备程控交换机通讯系统专用设备通讯线路（一次性施工投入）办公室3、运输设备车辆4、安保设备报警监控系统消防系统防雷系统安全防卫设施5、办公设备办公家具传真机复印机打印机

6、扫描仪投影仪碎纸机6、电器设备空调电视机音响饮水机广播录像系统经纪总部7、广告牌8、改造装修9、搬迁信息技术总部10、系统及软件总部各部门的系统及软件由信息总部统一编制２、归口费用的编制原则归口预算单元费用项目项目说明编制原则经纪总部1、业务宣传费客户经理展业宣传费用由经纪总部向需求部门统计需求并审核。2、邮电通讯费短信费统一由经纪总部预算。由经纪总部向需求部门统计需求并审核。3、会议费其中：投资报告会由经纪总部预计公司报告会次数、地点、参会人数等，分别列示营业部预计参会人数及费用、总部预计参会人数及费用董秘处董事会费　办公室1

7、、邮电通讯费　其中：固定电话费　由办公室归口统一做预算，职能总部所有固定电话，包括客服电话邮寄费　零星邮寄由办公室归口管理2、办公费　　日常办公用品　传真、打印、复印机等耗材及笔、本、胶水等日常零星办公费由办公室统一归口采购管理饮水费　3、证券管理费证监会、证券业协会、各地同业公会及沪深证券交易所的各种管理费、会费、年费，以及其他协会会费等。4、车船使用费　　其中：车辆保险费　　车船使用税　　燃料费　　通行费　　维修保养费　　出车补贴　　停车费5、修理费　　其中：房屋修理费　　办公设备修理　　指除电脑设备外的其他办公设备的修理，

8、办公电脑及机房相关设备的修理由IT总部编制。6、保险费财产保险等7、水电费　其中：水费　　电费　　8、安全防卫费不包括保安工资　9、外事费　10、物业管理费　其中：物管费　　保洁费包括保洁卫生用品等　绿化费　空调费　　11、广告费　　其中：户外广告　　媒体广告