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时间:2018-07-28
《营业缴款、收银核单说明书》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、营业缴款、收银核单、优免审核,退菜审核说明书一、营业缴款营业缴款在收银管理中,我们现在看到的界面就是缴款界面。缴款由出纳和收银员进行,双方确认实收金额,然后在电脑中进行密码确认。其操作方法为:一步,选择所缴款的营业日期(一般为今天缴昨天的款)。如(图1)所示:二步,选择缴款班组,该班组为收银班组,建议最好每个班组分开缴款,如果有多个收银员,可以每个班组的收银员也分开缴款,方便审核,快速查找错误原因。如(图2)所示:三步,对应项目填写缴款额(优免项目可选填)。如(图3)所示:四步:双方确认所输入金额正确后,缴款人输入自己的编码和密码进行确认,(收款人一般为出纳),缴款人输入自己的编码和密码进行确
2、认。如(图4)所示:ddf五步,点击登帐。在日期上方出现凭证号,则登帐成功。二、收银核单在收银管理中,图5就是收银自动审核界面。收银核单有两项功能:第一:如将开始和结束日期选为一段时间,则为高层进行查询这段时间的缴款情况,是上级对会计工作的检查;第二:如将开始和结束时间设为当天或具体某日是核算会计对当天的缴款情况进行核对,称为日审核——是审核收银员与出纳缴款的正确性以及收银员输单、结帐等的正确性。收银核单关键是要审核是否有差额,并一定要将产生差额的原因弄清楚,才有利于对症下药,实施管理。其具体操作方法为:第一步:根据查询人及查询目的不同,选择开始和结束日期,系统自动显示当天日期,点击也可进行更
3、改,一般操作核算会计核单,即选当天日期,如(图5)所示:二步:单击确定按纽。三步:当出现所选日期的收银信息后,单击屏幕左侧的数字键2或点击每个加号,展开每一项。如(图6)所示:四步:在“电脑审单”项中,查看营业收入项差额是否为零。如差额全为零,则表示当日收银准确,不需继续审核,将其导出打印呈报总经理或董事长称为收银日报。如差额有不等于零的项则将此表导出,我们称其为“表一”,再进行格式修改,打印出来,作为差额报表,并查证落实是哪张单据,哪个收银员或哪个班组产生差额,其原因是什么,并在报表中注明差额原因报给总经理或董事长。五步:查找差额原因:具体方法为⑴如果合计金额为零而分项金额不为零则可以收款方
4、式、日期(如为段时间的话)、班组进行分类,看是否是收款方式输错,缴款班组、日期弄错等。方法为在相应项上按住鼠标左键将其拖至收款性质后面,松开即可。如果出现收款方式或班组中出现的差额正负相抵,则单击按纽2展开,将此表导出,交给出纳与收银员进行原始单核对,核对后注明原因,交给核算会计进行审核修改,后再交给有权限的人员进行收银高级修改即可。⑵如发现合计额也不为零,则在差额不等于零的行上双击电脑审单项的“缴款金额”列对应框进行缴款核对,查出是否是出纳在收银缴款中没有认真清点现金而产生收款方式错误导致的差额,这在财务上讲是很严重的错误,并写明原因交核算会计。核算会计如查原因属实可在此进行审核金额的输入,
5、调整缴款金额,并一定要进行备注说明原因。⑶在差额不等于零的行上,双击电脑审单项的“电脑金额”列对应框进行帐单核对,审核是否是收银员点错收款方式、选错收银时间或输单员菜单输入错误或是其他特殊情况等。这就要求核算会计双击卡号行上任一位置调出具体菜单并将其导处,打印交出纳与收银员细致认真地与原始手工单核对了,并在打出的单上,写清调整额及详细注明原因。待审核后,核算会计在审核调整额列输入正负偏差,并详细说明偏差原因。在这里要将每个卡单卡号前“+”号展开或直接按1键展开,在展开的三行对应列上输入。六步:待上述查找原因环节结束后,核算会计将差额调整及产生原因详细标注在表1上,呈报给总经理或董事长完成差额报
6、表日报。再报给有权限人员进行收银高级修改(我们会再收银高级修改中具体讲到)。严格意义上说是不需将导出报表呈报给总经理或董事长的,因其可在电脑上看到审核情况,但前期建议以日报表形式进行监督,目的有四:一、只有按时报了日报表,企业高层才知道收银审核工作按时做完了。二、只有用日报表报出高层管理者才可能及时追究差额情况,使审核工作得到节奏感的保障。三、对企业管理规范上来说,工作日报表的传递可以促进企业收银核单日报表,日结、日清、日查。四、避免高层由于工作上的打扰,没有及时通过电脑看数据而造成工作积压。三、优免审核、退菜审核优免审核:在收银管理中,我们现在看到的界面就是退菜审核界面,该界面有两项功能:一
7、、优免审核,二、退菜审核。具体操作方法为:一步:先选择要审核的日期,因这两项审核均为日审核,系统自动调出了当天的日期,也可点击进行更改,以便查看前期进行比较。如(图7)所示:二步:单击要审核项目如:优免项目。即会调出当日的所有优免详细信息。如(图8)所示:三步:如(上图8)所示:优免原因确认,优免审核界面包括:优免方式、负责人(便于查找负责人核对正确性)、场地、台号等基本信息;菜单金额、优免项(其
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