2007年度企业国有资产统计报表系统软件操作讲义

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1、2007年度企业国有资产统计报表系统软件操作讲义1、2<0<07年度国资委企业财务预算报表软件与财政局企业决算报表软件之间格式不一致，请各单位独立填报好国资委企业财务预算报表。2、报送时间：2<0<08年1月3<0日前上交2<0<07年度企业国有资产统计报表及境外企业国有资产统计报表3、报送几点要求：　1）上报的纸质材料统一用A4纸打印　2）各区公资办上交时请以正式行文格式　　3）上报数据以万元为基本单位（计算机自动生成）　4）上报数据必须有3个数据库（全部企业、监管企业、上市公司）　5）上报数据的树形结构统一格式1、数据填报错误2、文字表述错误3

2、、缺少材料4、封面代码问题5、主附表、财务情况表、会计附注表、专项情况表之间数据内容不一致6、报表中数据与审计报告内容不一致7、电子文档和纸质文档的及时更新问题8、换算汇率不正确9、境外子企业未经审计1<0、树型结构问题11、未足额计提资产减值准备12、计提折旧问题13、权益法核算问题14、披露不规范、不充分15、合并报表编制问题16、追溯调整问题17、未确认的投资损失问题18、其它会计处理问题　1）在建工程完工后未及时结转固定资产　2）应摊未摊　3一次性摊销费用问题　4）指标异动问题19、户数问题1、安装完成后，首先左键把“高级”下的“显示所有扩

3、展功能”选上；2、软件与参数是不同的主体，2<0<07版软件可以兼容之前年度的参数。　具体设置：点击“任务”——任务管理界面最右下方的“搜索”——任务搜索界面下的“选择”——找到历年（如<06、<05年）参数存放文件夹（默认在c盘下的《RepTasks2<0<06》等）按“确定”——按“开始搜索”——在下方空格处会跳出历年的参数，把你想添加的参数前的小方格左键选上——最后按空格上方的“加入任务”即可——选择完成后任务管理界面下会有历年的参数显示，方便随时调用；3、企业上交数据装入后，第一步必须执行：数据库维护－汇总—运算。具体设置：选择“高级”下的

4、“数据库维护”－3个“检查”项目全部打勾－开始维护－备份数据－退出界面，选择“汇总”下面的“节点汇总”——在节点汇总界面先把左边的集团单位左键点上——在右边的显示详细信息下边选择“所有下级节点”和“汇总到集团”——按“汇总”即可——退出节点汇总界面，选择“录入”下面的“批量运算”——点击“运算”即可；4、数据审核及注意事项。具体操作：在“审核”菜单下选择“综合审核”点击“公式审核”——在公式审核菜单下点击“审核”即可——重点操作（标志功能）在审核结果查看界面下选择“按公式过滤”——选择某条出错公式——点击最上方的“标志”——在设置数据标志界面下点击

5、下方的标志空白框——点击“确定”即可——退出审核结果查看界面——点击“编辑”或者“录入”菜单下的“数据录入”——在数据录入界面点击树形机构上方的蓝色字体显示的“所有单位[*/*]”——在选择单位界面下选择“显示高级选择”——选择“按标志选择”——选中你设置的那一个标志点击“确定”——在选择单位界面下点击“确定”——现在就可以看到刚才出错的公式到底是哪几家公式出错了；公式审核查核要点：主要是《汇编范围企业年度间主要指标比较表》与财政格式不一致出错；基本情况表中参加失业保险职工人数、参加医疗保险人数与应上交应弥补款项表中的数字不对应，出现有人数没有钱或

6、者有钱没有人数的情况；《所有者权益变动表》中的补充资料漏填；枚举字典审核——（枚举字典指的是封面代码中下拉菜单的选项）点击“检查”即可（特别提示：最好不要使用“录入”菜单下面的封面代码容易造成封面代码溢出）。表完整性检查——直接点击“检查”(空表、零表都要检查)节点检查、树形结构检查——主要检查上级代码是否填错等附报文档检查——企业上交的财务情况说明书等是否齐全审核过录表查询——主要检查一些逻辑公式检查不出来的错误，每一张表都要查看，尤其注意一下增减率过大的指标；审核过录表要点：增加值漏填；折旧率过大；人均工资过高或者过低；人数里有年末数没有全年平

7、均数，或者从业人员人数与职工人数相差太远；企业户数漏填；资产、利润增减率过大；户数核对——点击“核对”——在户数核对界面下选择“设置”——选择上年任务所在处——按“确定”——在核对数据库中可以选择不同企业的数据库——按“核对”——在减少原因那里点击选择再按保存——进入“可能有误的单位”（这里的错误要全部改正后再按保存）——最后进入户数变动分析表打印出来；查核注意要点：上年代码填错或者企业名称填报不规范造成企业户数核对出错；5、打印——首先在“打印”菜单下选择“打印方案”——选择其中的“a4纸打印方案”－如需输入中文在选择栏中选“A”6、封面代码：“

8、企业类别”和“监管类型”要按要求填报，由于财政与国资报表要求不一致导致行业代码会出错，因为国资报表要求填列到最后一位；漏填