xx建业能源股份有限公司公开转让说明书大学毕业论文.doc

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1、克拉玛依市建业能源股份有限公司公开转让说明书（申报稿）本公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负

2、责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1克拉玛依市建业能源股份有限公司公开转让说明书（申报稿）重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、过度依赖单一市场和客户过度集中的风险公司业务主要集中在新疆克拉玛依市境内，客户主要为中国石油新疆油田分公司，2016年1-2月、2015年度和2014年度公司对中国石油新疆油田分公司的营业收入分别为410,000.00元、139,019,122.87元和151,714,652.89元，分别占全部营业收入的100%、99.61%和99.90%，存在着业务区域范围较为集中和客户较为集中

3、的情况。这种情况与我国石油资源的分布有关，油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中国石油新疆油田分公司下属的作业区，若中石油的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的经营造成重大影响。公司将通过不断提高的技术装备水平和服务质量，积极开拓疆内各大油田区域市场（特别是新疆油田公司以外的市场），不断扩大公司业务范围和业务规模，提高公司的市场占有率，尽可能降低客户集中度，降低经营风险，增强公司的盈利能力和竞争实力。二、受石油勘探开发企业修井支出预

4、算影响的风险公司主要服务于石油勘探开发企业，公司的业绩对该类企业的修井预算较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油勘探开发企业的勘探开发支出暂时不会出现较大幅度的下降情况，但出于经济利益的角度考虑，其修井支出会随着经济环境的变化以及油价的上下浮动而出现波动。因此，若石油勘探开发企业缩减修井支出预算，则可能会对公司业绩产生不利影响。三、生产经营的季节性波动导致的风险新疆地区冬季气候寒冷，特别是油田大多位于戈壁、沙漠内，气候条件十分恶劣。因此，每年一季度公司业务量较小。而公司第一季度仍然存在工资、福利费用、折旧、燃料及财务费用等相对固定

5、的成本费用，因此公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要16克拉玛依市建业能源股份有限公司公开转让说明书（申报稿）在下半年实现。四、应收账款和应收票据较高的风险公司2014年末、2015年末和2016年2月末，应收账款净额分别为75,855,372.22元、93,706,022.40元和30,083,162.42元，应收票据（商业承兑汇票）余额分别为15,543,750.87元、20,417,093.10元和17,183,906.01元，应收账款和应收票据（商业承兑汇票）合计与2014年度、

6、2015年度和2016年1-2月末营业收入比例分别为60.18%、81.77%和11,528.55%，应收账款和应收票据（商业承兑汇票）较高，报告期内应收账款和应收票据（商业承兑汇票）占营业收入比重呈上升趋势，2015年较2014年增加21.58%。报告期期末，一年以内的应收账款余额占比为98.71%，虽然公司应收账款账龄在一年以内的占绝大部分比例，且公司主要合作客户为中国石油下属各采油厂，经济实力较强，信誉良好，应收账款发生坏账损失的风险较小，但若客户持续延长付款期，可能对公司资金周转、项目投标等经营活动造成一定的资金压力，影响公司扩大

7、经营。五、部分房产未取得产权证书的风险截至2016年2月29日，公司固定资产中的房屋账面原值为10,191,406.37元，其中702基地房产2层以上部分（账面原值1,353,531.76元）尚未获得房屋产权证明书。虽上述房产并非公司主要生产经营场所，但上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产安全完整有一定影响，对公司的生产经营有一定的风险。此外，公司计入长期待摊费用中的陆梁基地的房产均未取得土地使用权。虽然，和布克赛尔县国土资源局已发布了关于协助办理和布克赛尔境内为油区服务公司用地手续的函（和国土资函[2015]63号），明确表示”对油

8、区内相关服务公司以前使用土地未办理用地手续一事不予追究，统一予以办理用地手续”，但公司上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产安全完整有一定影响，对公司的生产经营有一定的风险。六、技术创新风险