制度汇编-—宝都酒店财务部制度汇编-—大全.doc

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1、财务部政策及程序二零一四年十一月一日目录1.财务经理岗位职责……………………………………………………………012.采购经理岗位职责……………………………………………………………033.出纳员岗位职责………………………………………………………………044.审计员岗位职责………………………………………………………………055.成本会计岗位职责……………………………………………………………066.费用报销操作流程……………………………………………………………087.酒店存货管理制度……………………………

2、………………………………098.食品原材料管理制度…………………………………………………………109.资产购置、审批、报损管理制度……………………………………………1110.库房安全管理制度……………………………………………………………1211.采购业务操作管理制度………………………………………………………1312.物料领用、申购管理制度……………………………………………………1413.酒店现金管理制度……………………………………………………………1714.酒店各部门申购程序……………………………

3、……………………………1815.酒店挂账签字流程……………………………………………………………2016.酒店宴请标准及流程…………………………………………………………2117.供应商挂账及付款流程………………………………………………………2218.餐饮退菜及海鲜酒水管理制度………………………………………………23政策及程序POLICIES&PROCEDURES部门:财务部分部门:各分部DepartmentOutlet工作任务:财务部经理岗位职责涉及员工:会计、出纳TaskTo制定:财务部审批:总经

4、理PreparedbyCheckedby日期:2014年11月1日编号:AC001（共2页）DateReference政策：Policies：了解目标计划，确保部门正常运作。程序：Procedures:一、经理岗位职责1.全面负责酒店财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况。监督考核有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。2.领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。3.负责对所管部门人员的考勤、考绩工作，根据他们工作实

5、绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。4.通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，负责酒店各项成本及费用的核算，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。5.对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。6.控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货物美价廉，库存适量和物尽其用。7.参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。8.主持部门日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方

6、案。9.贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。审查和批示各部门的营业报表和工作报告。10.完成上级领导安排的其他工作。二、工作内容1.根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。2.监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。3.主持召开部门的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。4.负责与市场销售（公共关系）部、房务部、餐饮部、行政部、非营业部等部门进行业务沟通。5.建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各

7、部门的工作。检查的项目主要有：检查财务部各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。22检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。检查仓库管理的防火防盗情况。检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。6.每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。7.处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询，抓好培训工作，不断提

8、高员工的业务技术和工作能力。8.做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。9.向总经理汇报工作。三、职权1.负责对所管部门人员的考勤、考绩工作，根据他们工作实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。2.有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。3.有权任免领班以下的员工。4.有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。5.有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。6.根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工