大学毕设论文__xx集团有限公司集团财务项目资金业务解决方案.doc

《大学毕设论文__xx集团有限公司集团财务项目资金业务解决方案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、XXXXXX集团有限公司集财务项目资金业务解决方案XXXXXX集团有限公司集团财务项目资金业务解决方案建立日期:20XX-3-20修改日期:20XX-3-25文控编号:UF_NC_TASLY-08_008甲方项目经理：日期：乙方项目经理：日期：20XX-3-25第81页共82页XXXXXX集团有限公司集财务项目资金业务解决方案第一部分.集团总体情况51.1公司简介51.2组织结构51.3应用系统现状7第二部分.资金管理业务分析92.1资金管理现状92.2资金管理目标10第三部分.资金管理业务规划123.1总体业务规划123.2资金管理组织体

2、系133.3资金管理业务模式143.3.1现金集合库模式143.3.2资金监控模式153.3.3集团资金模式173.3.4股份资金模式183.4资金管理账户体系183.5资金业务流程193.5.1总体业务流程203.5.2具体业务流程213.5.2.1NC系统结算单位支付流程213.5.2.2NC系统结算单位支付方式223.5.2.3XXX其他系统和资金系统接口流程223.5.2.4资金结算和信贷管理接口流程233.5.2.5资金监控流程243.6主体业务规划243.6.1资金结算业务243.6.2资金计划业务253.6.3综合授信业务25

3、3.6.4信贷管理业务253.6.5票据管理业务253.6.6资金监控业务25第四部分.资金产品功能规划274.1资金结算功能设计274.1.1应用目标274.1.2功能设计方案274.1.2.1集团资金结算设计方案284.1.2.2股份资金结算设计方案294.1.3主要功能设计304.2资金计划功能设计304.2.1应用目标304.2.2功能设计方案314.2.3主要功能设计314.3综合授信功能设计324.3.1应用目标324.3.2功能设计方案324.3.3主要功能设计334.4信贷管理功能设计334.4.1应用目标33第81页共82

4、页XXXXXX集团有限公司集财务项目资金业务解决方案4.4.2功能设计方案344.4.2.1贷前业务管理344.4.2.2台账及信贷产品管理344.4.2.3贷后及风险跟踪管理354.4.2.4抵押品和担保品管理354.4.3主要功能设计354.5票据管理功能设计364.5.1应用目标364.5.2功能设计方案374.5.3主要功能设计374.6资金监控功能设计384.6.1应用目标384.6.2功能设计方案384.6.3主要功能设计38第五部分.实施工作规划395.1实施业务范围395.2实施组织范围395.3实施时间计划40第六部分.系

5、统初始化规划416.1基础档案设置原则416.1.1公司设置及建账416.1.2用户档案及权限416.1.3开户银行档案416.1.4内部账户档案416.1.5客商档案426.1.6收支项目档案426.1.7会计科目426.2系统默认集团账套初始化工作426.3结算中心初始化工作436.4成员单位初始化工作（或集团本部）43第七部分.业务实现－系统参数配置447.1集团级参数配置447.2结算中心级参数配置44第八部分.业务实现－系统权限配置468.1系统权限配置46第九部分.业务实现－资金计划479.1资金计划业务描述479.2资金计划总

6、体流程479.3资金计划执行与控制479.4资金计划分析47第十部分.业务实现－资金结算4910.1企业外部往来结算4910.1.1外部收款4910.1.1.1业务操作流程图4910.1.1.2流程说明5010.1.2集团对外付款5010.1.2.1业务操作流程图5110.1.2.2流程说明51第81页共82页XXXXXX集团有限公司集财务项目资金业务解决方案10.1.3股份对外付款5110.1.3.1业务操作流程图5210.1.3.2流程说明5210.2资金调度业务5310.2.1上收（结算中心对分公司）5310.2.1.1业务操作流程图

7、5310.2.1.2流程说明5410.2.2下拨（结算中心对分公司）5410.2.2.1业务操作流程图5510.2.2.2流程说明5510.2.3调拨（结算中心头寸调拨）5610.2.3.1业务操作流程图5710.2.3.2流程说明5710.3集团内部转账5810.3.1内部转账－收方发起5810.3.1.1业务操作流程图5810.3.1.2流程说明5810.3.2内部转账－付方发起5910.3.2.1业务操作流程图5910.3.2.2流程说明60第十一部分.业务实现－综合授信6111.1综合授信6111.1.1业务操作流程图6111.1.

8、2业务流程说明61第十二部分.业务实现－信贷管理6312.1外部融资业务6312.1.1银行借款6312.1.1.1业务操作流程图6312.1.1.2业务流程说明6412.1.2