会计综合专业实训资料(同名)

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1、综合专业实训一、账套信息（一）建立账套1、账套号：01(或自定)2、账套名：青岛环宇有限公司3、账套类型：标准供应链解决方案4、数据实体：默认5、数据库文件路径：自行设置（二）账套属性信息1、机构名称：青岛环宇有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2011年01月01日4、凭证过账前必需审核（三）添加用户用户名权限陈欣不需授权刘娟授予所有权限李晓现金管理系统二、系统设置（一）如果使用的是金蝶ERP需要从模板中引入会计科目(新会计准则科目)（二）系统参数设置第152页共152页1、设置总账系统参数设置“本年利润”“利润分配”科目代码:410

2、3、4104对以下账套选项打“√”：1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号2、固定资产系统参数设置①与总账系统相连；②允许改变基础资料编码。第152页共152页3、工资系统参数设置（1）建立工资类别方案类别名称：全体员工是否多类别：否币别：人民币（2）系统维护系统参数：要求结账与总账期间同步。4、应收款管理系统参数（1）、坏账计提方法坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法坏账损失科目：资产减值损失坏账准备科目：坏账准备计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5%第152页共152页（2）、单据控制参数：单据审核人与制单人可同为一人。（3）、核销控制去掉“相同

3、订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾（4）、期末处理结账与总账期间同步第152页共152页（5）、单据类型科目单据类型科目注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。销售发票应收账款其他应收单其他应收款收款单应收账款退款单应收账款预收单预收账款第152页共152页5、应付款管理系统参数（1）、单据控制参数：单据审核人与制单人可同为一人。（2）、核销控制去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾（3）、期末处理结账与总账期间同步(4)单据类型科目单据类

4、型科目注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。销售发票应付账款其他应付单其他应付款付款单应付账款退款单应付账款预付单预付账款6、采购、销售、存货、库存系统参数设置注：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）（1）启用年度：2011年启用期间：第1期（2）税率：17%记：此项在销售发票中是默认项，且未在启用过程中设置。（3）核算方式：数量、金额核算（4）库存结余控制：不允许负结存第152页共152页（1）库存更新控制：单

5、据保存后立即更新记：此一项并未在“存货系统选项”中，而是在启用业务的选项中进行选择，第（6）项设置也是如此。（2）销售模块设置：销售模块不区分内外销（3）现购发票不传递到应付款系统（采购管理）（4）订单执行数量允许超过订单数量（销售管理）（11）审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。第152页共152页7、现金管理（1）结账与总账期间同步（2）允许从总账引入日记账（三）基础资料——公共资料1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币0.9原币

6、*汇率=本位币浮动汇率USD美元8原币*汇率=本位币浮动汇率2、增加凭证字为“记”字。第152页共152页3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱504、增加支票结算方式。代码名称JF06支票5、会计科目设置第152页共152页科目代码科目名称备注受控系统1001库存现金现金科目1002银行存款核算所有币别银行科目1002.01建设银行人民币银行科目1002.02中国银行美元核算，期末调汇银行科目1002.03工商银行港元核算，期末调汇银行科目1122应收账款客户应收应付系统1121应收

7、票据客户应收应付系统1123预付账款供应商应收应付系统1221其他应收款职员应收应付系统1231坏账准备1405库存商品1403原材料1601固定资产1602累计折旧2202应付账款供应商应收应付系统2203预收账款客户应收应付系统2241其他应付款应收应付系统2001短期借款2501长期借款4001实收资本6602管理费用6602.01工资及福利6602.02折旧费6602.03通讯费部门、职员6601销售费用6601.01工资及福利6601.02折旧费6701资产减值损失第152页共152页5001生产成本5001.01工资及福利5001.02材料费5001.

8、03制造费