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1、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金2013年第2季度报告工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年七月十八日第11页共11页工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和
2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称工银安心增利场内货币交易代码519886基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月28日报告期末基金份额总额24,525,015,512.00份投资目标力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较
3、基准的稳定收益。投资策略本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准人民币七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属两级基金的基金简称安心利A安心利B下属两级基金的交易代码519886519887报告期末下属两级基金的份额总额6,084,007,791.00份1
4、8,441,007,721.00份注：基金账面份额净值为人民币0.01元。第11页共11页工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金2013年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年4月1日－2013年6月30日）安心利A安心利B1.本期已实现收益1,692,390.258,309,407.732．本期利润1,692,390.258,309,407.733．期末基金资产净值60,840,077.91184,410,077.21注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。（2）所列数据截止到2013年6月30日。（3
5、）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（5）本基金基金合同生效日为2013年3月28日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安心利A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－
6、③②－④过去三个月0.6334%0.0023%0.3366%0.0000%0.2968%0.0023%安心利B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7896%0.0024%0.3366%0.0000%0.4530%0.0024%注：本基金收益分配是按日结转份额。第11页共11页工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金2013年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第11页共11页工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金2013年第2季度报告注：
7、1、本基金基金合同于2013年3月28日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。2、按基金合同规定，本基金建仓期为三个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于法律法规及监管机构允许货币市场基金投资的金融工具，包括：1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；6、期限在1年以内（含1年）的债券回购；7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；8、剩余期限在397天以内（含397天
