集合信托保管协议之标准模板

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1、Q集合资金信托计划保管协议编号：甲方：B公司乙方：X银行3目录第一章协议当事人3第二章当事人的权利与义务4第三章信托计划成立时信托财产及资料的交付5第四章信托财产的保管6第五章信托财产管理运用指令的确认与执行7第六章本信托计划的会计核算9第七章信托财产投资交易的安排9第八章信托计划财产保管档案的保存10第九章保管报告的内容与格式11第十章保管人对信托公司的业务监督与核查11第十一章费用11第十二章信托计划变更、终止与清算12第十三章信托利益的分配13第十四章违约责任13第十五章其他事项143鉴于B公司（以下简称甲方）拟设立“Q集合资金信托计划”（以下简称信托计划），并委托X银行（以下简称

2、乙方）作为本信托计划信托财产的保管人，为明确双方的权利、义务和责任，促进本信托计划财产独立、安全、稳健运行，保障本信托计划委托人、受益人的合法权益，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关规定，订立本保管协议。本协议项下，乙方接受甲方委托，在甲方委托范围内，办理甲方交付的相关资产的托管事宜。就该等委托托管事宜中双方当事人的权利、义务，乙方处理的委托事项及相关职责，双方协商一致，在本协议中作出约定。除非本协议另有明确定义，否则协议中涉及的信托业务专用名词的释义与信托法规或信托合同等信托文件的释义相同。第一章协议当事人本协议由以下两方

3、当事人签署：（一）受托人：名称：B公司地址：法定代表人：联系人：联系电话：（二）保管人：名称：X银行地址：法定代表人：联系人：联系电话：3第一章当事人的权利与义务2.1甲方的权利与义务2.1.1甲方的权利：1）根据《Q集合资金信托合同》和本协议的有关规定对本信托计划资金进行投资管理、运用、处置和分配；2）根据本协议的有关规定向乙方发出信托财产管理运用指令；3）及时、足额地获取约定的受托人信托报酬；4）法律法规规定的其他权利。2.1.2甲方的义务：1）为本信托计划开立信托财产专户等各类账户；2）按照本协议规定将信托计划资金移交乙方保管；3）建立完善的内部控制制度，本着诚实信用的原则，负责本

4、信托计划财产的管理、运用、处置和分配；4）按本协议中约定方式向乙方发送本信托计划财产进行各类交易的数据和信息；5）按本协议规定方式和程序向乙方发出信托财产管理运作指令；并在发送指令的同时（或之前）向保管人书面提供信托合同复印件及资金用途说明；6）负责本信托计划财产的会计核算；7）根据本协议之规定，与乙方定期核对本信托计划财产交易记录、资金和财产账目；8）负责本信托计划财产的清算和分配，计算应向计划受益人支付的信托利益；9）发生任何可能导致本信托计划业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响保管业务的重大事项时，须提前通知乙方；10）在合法合规的前提下，对乙方开展保管业务提供必需的协助；11

5、）根据国家有关规定和本协议的规定接受乙方的监督；12）本信托计划开始募集时及时告知乙方；13）法律法规规定的其他义务。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方的权利：251）根据本协议之规定，行使对本信托计划财产的资产保管权；2）按照本协议的规定及时、足额地收取保管费；3）法律法规规定和本协议约定的其他权利。2.2.2乙方的义务：1）按本协议的约定，安全保管信托专户内的资金；2）对所保管的不同信托财产分别设置账户，确保信托财产的独立性；3）确认与执行甲方管理运用信托财产的指令，核对信托财产交易记录、资金和财产账目；4）记录信托资金划拨情况，保存甲方的资金用途说明；5）定期向甲方出具保管报告；

6、6）法律、法规规定及本协议约定的其他义务。第一章信托计划成立时信托财产及资料的交付3.1信托计划资金的交付甲方应在本信托计划成立之日起三个工作日内、首次划款前，向乙方发出本信托计划成立的书面通知，并将本计划下全部信托资金划至信托财产专户。如果首次划款前甲方无法提供信托计划成立通知书（或生效确认书），则可向乙方发出保管运作起始通知书（见附件二），载明信托计划初始资金规模和乙方履行保管职责的起始日期。信托计划成立通知书（或生效确认书）则可在首次划款后5个工作日内递送给乙方。3.2信托计划成立后，首次划款前相关文件资料的交付在信托项目成立当日或之前，甲方应当向乙方提交下列文件、资料：1)信托文

7、件的样本:信托文件包括但不限于本信托计划的《B公司·Q集合资金信托计划说明书》、《B公司·Q集合资金信托合同》（样本）及《B公司·Q集合资金信托计划认购风险申明书》等。2）双方另行约定的其他文件资料。3.3乙方在收到以上3.1和3.2条约定的文件资料，并经核对信托计划财产专户内全部信托资金无误后，向甲方发出信托资金到账通知书（格式见附件八），并开始25根据本协议的约定履行保管职责。3.4对于本信托计划项下的信托财产，有关法律、行政法