存货异常结存问题总结

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1、存货异常结存问题总结在业务进行过程中,库存会因为某些原因出现异常结存,NC系统中涉及到的库存异常结存有以下几种:现就系统可能出现的这几种情况及调整方式做一下讲解。第一种:数量金额均为负数(一)出现原因:数量金额为负数,也就是我们常说的负库存:主要是在企业上ERP系统之前遗留在财务账上的账面数。(二)处理方式:1.企业在上ERP系统之后,期初库存按实盘数入系统,同时导入到存货核算期初余额;2.确认财务账面负数能不能调整:1)如果是本企业内部库管部门和财务部门对账差额,可调整的。建议本部分数据不在库存期

2、初、存货核算期初体现,只在总账科目期初上作保留。在系统正常运行后,逐步消减存货核算与总账差额(调整总账)2)如果是本企业与外部单位之间发生的,不能做调整的,必须在业务模块体现的。单建一仓库保留这部分数据。3.存货进行负库存控制,保证ERP系统正常运行过程中不会出现负库存。设定方式:存货管理档案“允许负库存”不选。5/5第二种:数量金额方向相反在控制负库存的情况下,出现数量金额方向相反,就是数量为正数,金额为负数。(一)出现原因:在日常业务中入库后,出库价格手工录入,且出库单价比入库单价大。1)采购入

3、库单2)出库单手工录入价格1)存货核算收发存情况(二)处理方式:1)在不需实时出业务毛利表的情况下,库存出库单据不带出库单价。减少出库金额的人为错误;2)对已存在的这种情况,在存货核算里做出库调整单,调整出库成本。调整后的存货收发存汇总表:5/53)进行参数控制,视“数量金额方向相反”为异常库存,在出库单成本计算时,选择“抛错中断执行”,对日常单据成本计算时,能及时发现这种错误,修改相关出库单据。第三种:数量为零,金额为负或数量为零,金额为正(一)出现原因:本月采购入库,本月采购发票未到。本月发生出

4、库业务(销售、调出、其它等),当月结转成本以暂估成本价结转的。下月到票后,采购发票金额与暂估入库金额不一致,采购结算后,存货核算的入库成本会有改变。在本种存货完全出库后,系统内会留下差额(数量为零,金额不为零)。1.采购入库单(签字后暂估到存货核算)2.当月出库3.存货收发存汇总表5/51.采购发票后到,金额与采购入库单不一致2.结算后,存货核算存货明细账及收发存汇总表注:如果采购发票金额小于采购暂估金额,会形成负结存金额;如果发票金额大于采购暂估金额,会形成正结存金额。(二)处理方式:1.做出库调

5、整单,手工调整出库成本。2.参数设置,成本计算时,自动进行出库成本调整单1)参数IA0022:异常结存处理方式:自动生成调整单调整2)参数IA0037:“是否跟据入库调整单调出库成本”选择“是”。5/53)成本计算后,存货明细账查询及收发存汇总表第四种:数量为负,金额为零或数量为正,金额为零(一)出现原因:在控制负库存的情况下,不会出现数量为负,金额为零。数量为正,金额为零,一般也是出库手工录入出库价格出现库存数量还有,金额没有了。(二)处理方式:同第二种数量为正,金额为负的处理方式相同。做出库调整

6、单,调整出库成本。5/5

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