光大卡系统 详细设计—批处理

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1、目录日终处理（主控流程）2试算平衡6总分核对7余额与发生额核对9定期帐户自动转存10定期帐户自动销户12代理理财帐户自动开户14过个人帐户存款息16过单位帐户存款息18自动解冻结19整存整取帐户计提利息——待定21更新总帐文件22追加交易流水23追加会计分录流水24报表生成（主控程序）25批处理结束初始化29代发工资入帐32代收费入帐34IC卡脱机交易入帐36日间处理初始化38第37页主机端概要设计文件深圳信德科计算机系统有限公司版本v1.0系统名称中国光大银行阳光借记卡系统编写人陆竞功能名称日终处理（主控流程）功能代号SC-900001、功能概述批处理柜员在总行通过Telnet的方式登录到

2、业务主机上，系统直接进入日终处理的环境中。日终处理环境中集成了日终处理的所有功能，同时每一项功能都可以在本环境之外独立地以命令行的方式执行。在日终处理环境中主要集成了两大类功能模块：批处理、批处理辅助功能。其中，批处理包括：Ø日切Ø清分Ø对帐通知Ø帐务核对Ø定期任务处理Ø数据加工Ø报表生成Ø较大批量业务处理Ø批处理结束初始化批处理辅助功能包括：Ø批前数据备份Ø批后数据备份Ø数据恢复批前Ø数据恢复批后Ø更改数据库口令Ø批处理流程控制表维护Ø清算报文传送Ø并表文件传送Ø报表打印Ø批处理日志查询Ø机构日结状态查询2、输入数据柜员号CHAR（4）必输域密码CHAR（6）必输域第37页3、输出数据无4

3、、启动条件批处理柜员在业务主机上启动5、主机处理5.1、起始状态设置5.1.1.建立日终处理系统环境（包括界面、菜单等）5.1.2.显示柜员登录界面，等待批处理柜员登录5.1.3.记录柜员登录信息5.2、日终处理——显示操作菜单，等待柜员的操作指令5.2.1．如果柜员选择“批处理”，则进入5.3，执行批处理流程；5.2.2．如果柜员选择“批前数据备份”，则调用数据快速备份程序；5.2.3．如果柜员选择“批后数据备份”，则调用批后数据备份程序；5.2.4．如果柜员选择“数据恢复批前”，则调用数据恢复批前程序；5.2.5．如果柜员选择“数据恢复批后”，则调用数据恢复批后程序；5.2.6．如果柜员

4、选择“更改数据库口令”，则调用更改数据库口令程序；5.2.7．如果柜员选择“批处理流程控制表维护”，则调用“批处理流程控制表维护”程序；5.2.8．如果柜员选择“清算报文传送”，则调用“清算报文传送”程序；5.2.9．如果柜员选择“并表文件传送”，则调用“并表文件传送”程序；5.2.10．如果柜员选择“报表打印”，则调用“报表打印”程序；5.2.11．如果柜员选择“批处理日志查询”，则调用“批处理日志查询”程序；5.2.12．如果柜员选择“机构日结状态查询”，则调用“机构日结状态查询”程序。第37页5.3、批处理5.3.1．日切（见“资金清算——日切”）5.3.2．清分（见“资金清算——清分

5、”）5.3.3．对帐通知（见“资金清算——主机下发对帐通知”）5.3.4．帐务核对5.3.4.1.试算平衡（91010）5.3.4.2.总分核对（91020）5.3.4.3.余额与发生额核对（91030）5.3.5．定期任务处理5.3.5.1.定期帐户自动转存（92000）5.3.5.2.定期帐户自动销户（92010）5.3.5.3.代理理财帐户自动开户（92020）5.3.5.4.过个人卡存款息（92100）5.3.5.5.过单位卡存款息（92110）5.3.5.6.自动解挂失（92200）5.3.5.7.自动解冻结（92210）5.3.5.8.整存整取帐户计提利息（92300）——待定5

6、.3.6．数据加工5.3.6.1.更新总帐文件（93000）5.3.6.2.追加帐户交易历史（93100）5.3.6.3.追加全部交易流水（93110）5.3.7．报表生成（60001）5.3.7.1.日报生成（包括日报、旬报、特日报表）5.3.7.2.如果是月末，生成月报；如果是季末，生成季报；如果是半年末，生成半年报；5.3.7.3.如果是年末，生成年报第37页5.3.8．批处理结束初始化（99000）5.3.9．较大批量业务处理5.3.9.1.代发工资入帐（94000）5.3.9.2.代收费入帐（94100）5.3.9.3.IC卡脱机交易入帐（94200）5.3.9.4.批量开户（94

7、300）——BULL完成5.3.10．日间处理初始化（99010）6、结束处理如果柜员选择退出，系统自动记录柜员签退的时间。第37页主机端概要设计文件深圳信德科计算机系统有限公司版本v1.0系统名称中国光大银行阳光借记卡系统编写人陆竞功能名称试算平衡功能代号SC-910101、功能概述在批处理之初，需要对日间的帐务进行检查，借贷平衡的检查是会计制度最基本的要求，是保证帐务准确性的第一步。本功能首先检查每一个支