财务部工作手册10.21

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1、目录1.财务部质量目标及考核方法…………………………2.财务部岗位设置图……………………………………3.财务部职责范围………………………………………4.财务部岗位职责………………………………………5财务部岗位描述………………………………………6.财务管理制度…………………………………………7.结算工作管理规定……………………………………8.公司会计档案管理期限的规定………………………9.费用报销制度…………………………………………10.差旅费报销制度………………………………………11.储运部库存管理制度…………………………………12储运部收

2、发货制度………………………………13．各类报表名称及申报时间………………………………14．附：出纳工作流程会计工作流程成本会计工作流程销售回款填报流程借款和差费、资产类报销流程财务管理规定绩效考核办法（一）回款贡献率财务部质量目标及考核方法为了配合公司总体销售目标的完成，根据公司总的销售目标要求，结合本部门具体情况，特制定财务部工作目标及考核方法，分解如下：1.财务部工作质量目标：1.1部门员工岗位培训合格率100%。1.2定期岗位技能知识考核，合格率应达100%财务部岗位设置图董事长总经理营销副总财务经理市场部经理大区经理行政人事经理储运

3、主管财务会计往来会计成本会计出纳营销策划客服业务员业务主办业务经理行政助理库管库工财务部职责范围1．根据国家《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《行业会计制度》结合本公司经营管理需要进行财务设计，真实反映企业的各项经济活动。2．制定企业各项财务制度、会计核算制度、费用控制及资金管理制度。3．进行日常财务核算，编制会计凭证、财务报表。4．负责公司各项财务预算编制，组织财务决算。5．按期对公司各部门经营业绩及预算执行情况进行分析讲评。6．严格按照审批权限进行各项财务审批，建立控制系统。7．根据企业运营的需要，筹措资金，协调银行与企业间的关

4、系，保证企业资金良性循环。8．根据国家《税法》规定合理计算缴纳税金，协调好税务与企业间的关系。9．管理好企业的各项财产物资，组织安排定期的固定资产和流动资产的盘点。10．定员定岗，有计划地组织财务培训。11．对财务人员业绩进行考评，制定财务人员职业发展计划。12．按照财务基础规范制度管理好企业财务档案。财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责：直属领导：总经理工作概述：依据企业运营规律，遵守国家有关法律、法规，合理组织管理各项财务活动，做好预算管理，会计核算和财务监督，提高公司各项资产的使用效率，提高公司经济效益。职责描述：1.1在总经理的领导

5、、指导下，认真执行《会计法》及有关法律法规，监督考核各部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及效果，保护公司财产，使其保值增值，维护财经纪律。1.2建立健全各项财务制度、会计核算制度，并贯彻执行，严格会计监督，支持会计人员依法履行职责。1.3负责组织编制企业财务收支、成本费用计划，编制财务报告、进行财务分析，并负责各项经营计划的协调平衡。1.4领导财务人员落实岗位责任制，完成各项经济核算工作，建立良好的财务工作秩序。1.5通过财务分析落实开源节流措施，提高经济效益。1.6负责组织固定资产、流动资产的定期盘查和财务大检查。1.7协

6、调与公司各部门的关系，负责与财政、银行、税务、外汇、工商、保险等相关机构的联系。1.8负责财务部队伍的建设，制定财务人员培训计划，提高财务人员素质。1.9完成总经理交办的其他工作。1.财务会计岗位职责：直属领导：财务部经理工作概述：负责对公司经营活动进行分类、记录、分析、核算，编制公司会计报表与分析，同时负责公司销售款的准确无误职责描述：2.1负责转帐凭证的编制及现金、银行凭证的审核；2.2负责登记总帐、明细帐、分类帐（现金帐、银行帐、制造费用、生产成本、产成品帐除外）2.3负责公司财务报表的编制及上报工作；2.4.负责公司普通发票的购买、

7、开具及增值税超报工作；2.5负责核对供应商往来帐务；2.6负责公司统计报表上报工作；2.7负责财务档案的保管及装订工作；2.8完成领导交办的其他工作；2.成本会计岗位职责：直属领导：财务部经理工作概述：负责材料采购成本、在产品成本、产成品成本、产品销售成本的核算；原材料、产成品、固定资产、低植易耗品的管理核算等工作。职责描述：3.1根据原材料、产成品入库单、出库单登记原材料、产成品帐簿3.2确定成本计算对象3.3负责制造费用、生产成本的归集、核算工作3.4负责固定资产、制造费用、生产成本的登记、费用的分摊、核算及相关的帐务处理工作3.5负责

8、月末对库房进行盘点并出具盘点报告3.6随时处理与成本、库房有关的事宜3.7完成领导交办的其他工作1.往来会计岗位职责：直属领导：财务部经理工作概述：负责公司应收帐款、发出商品的登