材料和成本会计操作手册

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1、材料和成本会计操作手册一、库存数据初始化：1.数据来源：年底存货明细账：数量、金额、单价（自动带出）2.系统路径：〖供应链〗－〖库存管理〗－〖期初数据〗－〖期初余额〗，双击打开后出现以下界面，点击【维护】里的【增加】按钮，将相关数据录入各表头项目。一个仓库可在表体项目中连续录入各种商品，在【行维护】中【增行】），录入商品名称、数量、金额等必输项后【保存】并【签字】。1、所有初始数据录入完毕后，进入〖财务会计〗－〖存货核算〗－〖期初数据〗－〖录入期初单据〗，双击后出现以下界面，点击【辅助】里的【导入】，目的是将库存模块中的初始数据导入总账的存货账中，最后点击【保存】。1、在〖财务会计〗－

2、〖存货核算〗－〖期初数据〗－〖期初记帐〗，双击后出现以下界面，在点击【期初记帐】。初始化完毕。二、日常采购发票处理〖供应链〗〖采购管理〗〖采购发票〗〖维护发票〗，1、在【业务类型】下的【普通业务】前打钩。1、点击【增加】下的【库存采购入库单】，2、出现以下界面后，将采购发票所附的入库单号录入到空格中，按下方的【确定】，如果不写入库单号就按【确定】，系统就会将所有已入库未报账的入库单全部提出供选择。1、点击选定的入库单后，点击【修改】，1、将相关信息录入以下表头，并通过点击【行操作】加行，每一行内填写发票上的数量、价格，税率等。点击【单据维护】下的【保存】，2、保存后，点击【执行】下的【

3、审批】7、系统自动结算（略）。三、生成应付凭证：1、在〖客户化〗－〖会计平台〗－〖财务会计平台〗－〖凭证生成〗，点击【查询】，选中〖应收应付报账中心系统〗下的〖应付单〗后【确定】，【保存】，2、选中应付单，点击【生成】。3、点击【修改】，进入凭证列表界面，如果发现有凭证要修改就在此界面直接修改。不需要修改则进入下一步点击【保存】。三、期初暂估初始化四、日常月末暂估处理：1.〖供应链〗—〖采购结算〗—〖暂估处理〗，点击【查询】，选择“未暂估”后【确定】选择“未暂估”1.选定单据，按【暂估】第一步：找到相应的单据进行选择，行头出现“*”第二步：点击“暂估”2.如果发现暂估有错误，可到【供应

4、链】—【采购结算】—【暂估处理】，点击【查询】，“已暂估”中，对已暂估的单据进行反暂估。选择“已暂估”1.选中要反暂估的暂估记录，【反暂估】，第一步：找到相应的单据进行选择，行头出现“*”第二步：点击“反暂估”2.根据采购入库单生成暂估凭证：〖客户化〗〖会计平台〗〖生成凭证〗，点击【查询】，在主界面左侧选择〖存货核算〗〖采购入库单〗，点击下方【确定】。3.暂估回冲：发票到，找到对应入库单，填写发票信息后，系统自动生成红字入库单，不需要手工冲回暂估。