分公司各类款项支付管理制度

《分公司各类款项支付管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、分公司各类款项支付管理制度1.0目的明确公司除员工报销款项外的其它款项支付，规范公司款项支付流程与资金日常管理工作。2.0适用范围本制度适用于XXXXX有限公司下属各分公司。3.0员工因私借款3.1员工因私借款是指员工非公事而因个人事由向公司预支款项的私人借款行为。3.2凡在公司没有盈余款项者，原则上不能借款。3.3分公司员工因私借款的额度与审批流程：Ø任何未转正员工一律不能因私向公司借款。Ø普通员工单次或累计因私借款2000元以下者，或部门长因私借款单次或累计额度1万元以下者由财务主管及事业部经理联审。员工因私借款由其上一级部门长承担连带责任。Ø

2、部门长/事业部经理因私借款单次或累计额度1万元以上3万元以下，须经总公司副总经理审批；超此上限一律由总公司总经理审批。Ø所有员工因私借款按流程审批后，统一由总公司财务总监根据公司资金实际情况统筹安排具体支付时间。3.1公司股东支取利润分配或实施年度效益挂钩的中层员工支取上一年度所分配的收入，审批权限参照上述规定。3.2凡因私借款的员工须填写《款项支付申请表》，并按规定流程审批后方可支付。1.0备用金或费用款预支4.1分公司申领备用金的职位由分公司财务主管视当地实际情况决定，并由当事人填写《款项支付申请表》提交总公司财务总监审批方准支付。4.2负责管

3、理备用金的员工，一律不得挪用备用金。一经查实除限期补齐并按挪用金额10%但不低于1000元/次予以处罚。4.3负责管理备用金的员工必须在其岗位异动前清还备用金。所有备用金在春节假期前必须全额退回财务部，春节后重新办理申领手续。4.4因公需预支款项者，填写《款项支付申请表》递交财务主管及事业部经理审批方可支付。4.5因公预支款项，必须在借款15天内到财务办理清帐手续。如无法全额清帐者视为挪用公款，按挪用金额10%但不低于1000元/次予以处罚。4.6凡申领备用金或费用预支者严格实行前借不清，后借不借。因借款报账不及时而影响工作的由个人承当全部责任。1

4、.0外部费用款项支付规范5.1外部费用款项是指除存货采购货款外的其它物料供应商或服务机构的费用或款项。5.2外部费用款项支付需由公司业务对接部门与人员凭正式发票、收据提交财务部办理款项支付手续。如无对方发票或收据者则先填写《款项支付申请表》办理请款手续，此笔款项先记入经办人名下借款，凭对方正式发票及相关单据办理核销。5.3如无特殊紧急情况，财务部支付外部费用款项的时间为每周三，遇节假日或公休日则顺延。5.4外部费用原则上以银行转帐或支票支付，无特殊情况不支付现金。2.0其它款项支付规范6.1工资由分公司财务部按人事行政部提供考勤记录核算，并由事业部

5、经理审批后予每月25日发放上月工资。工资将直接存入员工本人名下的银行帐户，并发工资条给员工签收。6.2员工业绩提成由分公司财务部依据各事业部制定的销售提成政策按月计提。公司予每月25号---30号发放员工上月无赊销的业绩提成。赊销部分的业绩提成直至货款收回方可发放。6.3客户“退订金”必须收回当初客户交订金时公司所开的收据原件，并由领款人在背面写明“姓名、身份证号码、订金已退”字样后签名确认，支付人员须核对身份证原件后方可支付。否则由经手人承担全部经济责任。6.1直营店的装修必须与装修公司签定公司统一制定的《装修协议》，由事业部经理签定后递交分公司

6、财务部与总公司财务总监备案。所有装修款项统一由总公司财务总监统一安排支付结算。6.2直营店软装饰品（含家私、电器、软装、洁具等）的购买，由区域经理与总公司软装部负责人共同提交《物料采购申请》予事业部经理审批后，提交给分公司财务部按采购进度拔款。6.3客户“退货款”支付，客户必须凭销售部门或公司承运司机开具的退货凭证原件到公司办理退款手续。6.6.1客户到门市或公司财务部收取现金者，则要求领款人在退货凭证背面写明“姓名、身份证号码、退货款已收”字样后签名确认，支付人员须核对身份证原件后方可支付。6.6.2如客户要求银行转帐者，则要求领款人在退货凭证背

7、面写明“此本人确认同意将退货款（大写金额与小写金额）转入XXX银行XXX名下卡号为XXXXXXXX帐户（此银行帐户必须是领款人本人的）、身份证号码”字样后签名确认。6.6.3门市所垫付的退货款，必须凭客户领退货款所签收的退货凭证及与电脑销售系统的退货数量一致，财务部方可进行帐务处理工作。否则均有当事人负责。6.6.4质赔款：公司在销售过程中发生质量赔偿，由销售人员或客服人员与顾客商定后由处理当事人填写统一格式的《产品质量处理方案确认表》与《产品质量处理协议书》提交财务部，经财务部与事业部经理审批后方准赔付款项或产品。凡需赔付款项者一律由公司财务部将

8、质赔款汇入客户指定帐户或由客户本人到财务部领取，杜绝由公司员工外带支付。1.0附件《款项支付申请表》《产品质量处理方案确认