宁波市体改办领导接待讲话提纲2003.11doc

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1、市体改办领导接待讲话提纲一、公司情况简要介绍1、历史沿革1979年建厂1996年成立耐吉集团2001年底改组成股份有限公司2、基本指标员工500人，净资产9000多万，2003年主营业务收入2.4亿元，可实现利润1300万元3、总体特征产品：由单一配件加工到设备总装集成市场：由区域市场向国内国际市场并进管理：由粗放式管理向现代管理进步资本：基本实现了资本的原始积累二、公司上市工作情况（一）概况1、辅导备案：9月28日2、辅导中介机构：券商——西南证券北京投行总部会计师事务所——浙江天健会计师事务所律师事务所——国浩律师集团杭州所

2、3、融资规模：计划发行2500万—3000万股，融资金额约2亿元4、总体计划：1）2003.10—2004.10上市辅导期2）2004.11—2005年初准备发行申报文件，报发审委3）2005年中或年底通过发行审核并上市（二）辅导期工作计划1、四个阶段2003.9—2003.12强化财务监控为核心的内部控制制度完善阶段2004.1—2004.3完善法人治理结构为核心的运行规范阶段2004.4—2004.6产业研究为核心的行业定位阶段2004.7—2004.9总结及验收准备阶段2、目前工作进展2以财务管理为中心完善企业的内控制度，

3、年前做好2003年年报审计工作和募投项目的前期准备工作。（三）上市产生的一些问题1、公司上市增加了企业经营成本1）直接成本如券商等中介机构服务费300万2）间接成本，如税收、地方规费优惠的取消，以2003年公司实际12%税负测算，2004年规范运营将新增1000万元税收负担2、上市规范过程中有关问题需要政府部门协调解决。1）民政福利企业税收优惠处理需宁波市财政部门确认2）原乡镇企业转制中不规范性操作需要政府各部门确认3、在耐吉工业园项目（部分为上市融资募投项目）的土地置换等方面需要政府扶持，如对上市融资募投项目实行优惠政策三、公

4、司发展前景1、公司发展的内外环境地方经济发展的大背景电力设备行业面临新一轮高速增长公司积累的品牌和发展实力2、发展思路1）第一阶段2005年前，以实施总投资1.9亿元的智能化高压电器项目为核心，建设耐吉工业园2）第二阶段2005年后，以耐吉工业园为载体实现高速增长2