库车水投-碧水源合作框架协议书

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1、库车水务投资（集团）有限责任公司北京碧水源科技股份有限公司合作框架协议书2017年9月8甲方：库车水务投资集团有限责任公司法人代表：何熠乙方：北京碧水源科技股份有限公司法人代表：文剑平根据库车水务投资集团有限公司（以下简称“库车水投”）与北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）前期多次商务洽谈及尽职调查初步结果，为进一步落实洽谈成果，早日促成双方在水务领域合作项目落地，成立区域性合资水务平台，双方本着合作共赢、共谋发展的原则，特制定本《合作框架协议书》。一、合作基础（一）合作方背景1、库车水投，库车水务投资集团成立于2014年4月9日，企业

2、实有资产46亿元，注册资本1亿元，企业法人：何熠。是库车县国有资产管理中心出资组建成立的以从事水利水电工程项目与工程设施开发建设的投资、管理、咨询服务；水利资源开发利用的设计咨询服务；城乡供水、防洪除涝设施管理与技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；节水管理、节水灌溉及污水处理8设施管理服务；涉及水利项目土地资源开发整理；房地产开发经营；水利项目旅游服务；房屋出租；水产养殖；农业灌溉、农业种植、畜牧养殖；城市基础设施建设；保障性住房项目投资、建设、经营和管理；城市道路建设；城市美化亮化等生产经营与现代服务的集团化水务企业，享有库车县委、县政府授予的全

3、县范围内供排水和污水处理的特许经营权。2、碧水源，是由归国学者于2001年在中关村国家自主创新示范区创办的高科技企业，目前公司净资产超过210亿元。2010年4月21日，碧水源在深交所创业板挂牌上市，上市后市值一直处于创业板前列。2015年，国家开发银行的国开金融持有碧水源10.48%的股份，成碧水源第三大股东。碧水源是国家首批高新技术企业、国家创新型企业。公司业务领域涵盖水务全产业链，是世界上同时拥有膜材料研发、膜设备制造以及膜工艺应用三项技术自主知识产权的少数企业之一，是我国膜生物反应器（MBR）技术大规模应用、污水资源化技术的开拓者和领先者，

4、处于国际领先水平。（二）合作必要性1、盘活资产，提升融资和发展能力，解决发展资金不足的问题。通过与碧水源进行资本、技术与运营管理全面8合作，引进碧水源投资的同时，将库车水投46亿元资产盘活，激活库车水投发展潜力，增强市场竞争力，推动水利事业健康发展。2、加快我县水利、环保等行业基础设施建设步伐，改善民生。发挥碧水源在资本、技术、市场资源、运营管理等方面的优势，抓住“十三五”发展机遇，加快水利、环保等行业基础设施建设步伐，促进民生事业健康快速发展，确保人民群众喝上安全、优质的自来水。3、加快工业园区供排水一体化建设，更好地服务招商引资。全县工业园区污

5、水处理能力目前仅为5万吨/日，“十三五”末污水处理能力将达到60万吨/日。要实现经济强县和绿色循环发展，必须加快工业园区供排水一体化建设，营造良好的工业园区投资环境，促进我县招商引资工作上台阶。4.增加我县财政收入，提供就业平台。对水务一体化、河道治理、高效节水、环保等扩建、新建项目前期、建设管理进行集中统一管理，激发本县企业竞争活力，提供就业平台，实现企业增税、财政增收、就业增加目标。二、合作思路81、第一步：建议以比较成熟的具体项目为双方合作的切入点，通过合法合规的法定程序，由碧水源公司与库车水投成立“库车碧水源水务投资建设有限公司”（暂定名，

6、简称“合资公司”）。合资公司作为实施主体，对新建项目进行投资、建设、运营。合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，采用现代化企业管控机制。合资公司股东按照出资比例推荐相应席位董事。合资公司重大事项将根据相关法律法规和公司章程决策实施。合资公司股东应根据具体项目的建设资金计划分期落实项目资金｡2、第二步：未来针对库车水投公司及库车县其他水务环保领域项目，库车水投以已经评估的资产入股。碧水源将以全部现金缴清合资公司剩余资本金（目前碧水源公司净资产超过210亿元，银行授信超过600亿元，完全能够承担合资公司资本出资）。碧水源现金出资可作为未来项目建设资本

7、金，以及通过适当溢价受让其他拟转让水务资产。3、第三步：双方发挥各自优势，打造库车水务环保投融资建设管理综合平台，以对进入平台的水务环保资产进行集中投资开发、科学管理,确保国有资产保值、增值为经营核心，以整体规划、统筹管理、分步实施的原则进行8市场化运作。通过优化资产、整合资源，打通合资公司进入资本市场的通道，逐步实现库车水务环保建设的良性循环。三、合作模式双方共同成立的合资公司，库车水投以持有的涉水资产出资，持股比例51%（暂定）；碧水源以货币资金出资，持股比例49%（暂定）。合资公司结合双方技术、资本、市场资源等优势以市场化理念独立运作，由合资

8、公司承担具体项目的投融资、建设、运营工作，双方以在合资公司的股权比例为依据，承担相应风险，享受相应利益。（一）合资公司名称