出纳日常总结docx

《出纳日常总结docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、出纳日常总结总结壹：收款人账号一收款人名册的整理收到当月工资表后，根据员工在职情况进行当月的收款人名册的整理，以便能及时、准确的进行工资的发放。首先，根据当月的工资表各个店铺的员工情况和上月的收款人名册进行比对，进行新入职的员工和离职的员工账户增减工作（离职的员工要注意离职的日期，当离职人员工资与当月和下月相关时，其账户应予以保留，待下月工资结算完毕后进行删减。）新入职和离职的员工账户可以设置成红色字体，以便进行跟踪员工就职与离职情况。其次，当工资表中有当月入职员工并且其工资委托书未及时上交时，应及时通知区长和行政督促其上交工资委托书，以便员工工资都能及

2、时发放到位。最后，有选择地在当月收款人名册中登记非公司员工的工资卡号（联营分红房东卡号，员工宿舍房东卡号……）。二工资委托书的整理和编号工资委托书直接和员工的工资挂钩，因此要保证工资委托书的准确，需要及时的对工资委托书进行整理和编号。收到工资委托书时，要让委托人登记工资委托书的日期、委托人、银行账号等信息，若是新入职的员工，则在发放工资的前几天根据工资表的员工在职情况选择性的进行银行卡号的增减工作，若是已入职的员工更换银行卡号则要及时的进行银行账号的变更工作，以防发错账号。特别注意同姓同名员工的工资卡号情况，发放工资时应予以区分。月末把当月收到的工资委托

3、书进行编号，以便日后查找。三工资委托书的填写与登记工资卡委托书必须是员工本人的姓名和卡号，禁止用他人卡号作为工资卡。各部门负责人在委托书交给出纳或行政前务必审核清楚，以免耽误工资发放。委托人将工资委托书交予区长和行政确认，行政交予出纳，出纳让交予人在工资委托书登记表里登记。委托打给他人的，需要流程申请和本人身份证复印件。11/11出纳日常总结四收款人账号的填写报销单和借款单收款人（主要是客户和房东等）不是建行卡时，除了写清楚银行卡类别、卡号、户名外还得写下该银行卡的开户行网点。五关于工资委托书的编注在职员工如果变更工资卡号，应在上交的工资委托书空白地方编

4、注‘换卡’，新入职的员工应在上交工资委托书的空白地方编注‘新卡’。工资卡号一律用建行的。如果是已离职又重新入职的员工应在工资委托书空白地方编注‘原职工.新卡’。工资委托书的建行卡应优先办理福州五区八县地区的卡，如果工资卡不是福州五区八县地区的卡应在上交的工资委托书的空白地方编注‘异地建行卡’。工资委托书的基本资料必须填列完整，委托人必须签字或盖章，并在签字处按手印，委托时间不能漏写，如果委托人没有身份证或其他特殊情况下需打款给被委托人，委托人需要附上通过零售经理-财务经理-人事部经理-总经理的审批的情况说明，并附上委托人和被委托人的身份证明。总结贰：付款

5、、收款一出纳取现、收现、付现一、出纳取现：出纳备用金具有流转快、金额较大等特征，一般情况下不能超过定额，为了库存备用金安全，应加强备用金管理，因此出纳在取备用金时，应申请财务经理审批完后再去银行取现，备用金申请表附在取备用金凭证上作为取现依据。申请表例如下表：XX公司——出纳备用金申请单日期：库存现金余额小写：大写：申请金额小写：大写：用途　出纳：财务经理审批：11/11出纳日常总结二、出纳收现、付现出纳在日常工作中经常会收到现金（客户货款、职工还款）和支付现金（职工报销、借款），为了保证资金安全，出纳在收取现金时要先验明现金真假再开票，出纳在付现金时，

6、要和收现人当场验明现金真假，收款人确认后让其在单据（报销单、借款单、收据、货款登记表与商品确认）上签字确认收款，收款人签字原则上金额大小写都要写（人民币：拾万元整；￥100000），除了金额写清楚外还要让收款人写好收款人姓名和日期。最后出纳再予以付现。二各种UK密码建行对公网银：登入中国建设银行网站-企业网银高级版页面，①验证用户PIN码:6位数字/数字加字母/字母。②登入密码：6位数字/数字加字母/字母。③交易密码：6位数字/数字加字母/字母。复核UK登入方式同制单员。交行对公网银：登入中国交通银行网站-企业网银页面，①验证UK密码：8位数字/数字加字

7、母/字母。复核UK登入方式同制单员。农行个人网银：登入中国农业银行网站，点击个人网银证书，①验证UK密码：8位数字/数字加字母/字母。②支付密码：6位数字。③验证K宝密码：8位数字/数字加字母/字母（同①）。民生个人网银：登入中国民生银行贵宾版页面，①登入密码：8位数字/数字加字母/字母。②验证U宝口令：6-15位口令（数字/数字加字母/字母）。③交易密码：6位数字/数字加字母/字母。④验证U宝口令：6-15位口令（数字/数字加字母/字母）同②。农信个人网银：插入农信UK，①验证USBKey用户密码：少于等于10位数字/数字加字母/字母。进入农信个人网上

8、银行登入页面。②登入密码：登入名/账户+登入密码10位数字/数字加字母/字母。③