[企业管理]中源化学尽职调查报告

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1、河南中源化学股份有限公司尽职调查报告二〇一一年九月八日27目录第一部分公司基本情况4一、公司概况4二、公司的历史沿革5三、公司的子公司情况13四、公司的资产情况18五、公司的知识产权状况21六、公司的借款与担保23七、公司的关联方情况25第二部分经营团队与治理结构27一、公司组织架构27二、员工劳动合同、社会保障情况36第三部分行业分析37一、行业概况37二、行业的管理体制39三、纯碱行业的市场情况、技术水平及发展趋势39(一)国际市场现状39(二)国内市场状况及发展趋势41四、影响行业发展的因素47五、进入本行业的主要障碍49第四部

2、分产品与生产50一、公司主要产品介绍50二、生产能力及生产工序51(一)生产能力与生产量51(二)生产工艺流程说明52三、产品主要原材料情况57四、安全生产与质量保障58五、勘探与采矿60第五部分市场与采购63一、主要产品的市场前景63二、产品的竞争情况分析63(一)产品优势63(二)主要竞争对手6327三、销售情况64四、营销管理65五、原料采购情况66(一)主要原材料66(二)采购模式…66(三)主要供应商采购原材料情况：66第六部分研究与技术68一、公司管理技术中心:68(一)技术体系组织机构图68(二)产品的技术来源和核心技术

3、69(三)现有产品的研发情况69二、现有主要产品技术开发情况70(一)产品遵循标准70(二)技术规范70三、公司产品的技术发展方向71第七部分公司战略发展规划74一、公司发展战略74二、未来三年经营预测75第八部分财务分析77一、2008年-2010年合并财务报表78二、税项情况82三、深入分析821.损益表相关分析822.资产负债表分析893.债务分析944.现金流状况分析965.主要财务指标分析96第九部分风险控制99一、生产供大于求的风险99二、实际控制人变更风险99三、碱矿质量下降风险99第十部分增资扩股方案说明101一、投资

4、金额和投资价款101二、业绩承诺条款101三、股权回购条款101四、董监事席位101五、其他101第十一部分项目投资价值分析102一、募投项目10227二、投资价值分析10227第一部分公司基本情况一、公司概况河南中源化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中源化学”）成立于1998年6月，于2009年初整体变更为股份有限公司。公司是一家主要从事天然碱的开采与加工，生产并销售轻质纯碱、重质纯碱及小苏打的企业。营业执照公司名称河南中源化学股份有限公司（原“桐柏安棚碱矿有限责任公司”）公司住所河南省桐柏县安棚镇法定代表人贺占海注册资本700

5、00万元企业类型股份有限公司经营范围天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）营业期限1998年8月6日至2026年3月1日成立日期1998年8月6日注册号410000400013563（1-1）登记机关河南省工商行政管理局登记日期2011年8月8日其他证照信息税务登记证411330706681290组织机构代码证编号706681290-027股东内蒙古博源控股集团

6、有限公司63.26%中国石化集团河南石油勘探局20.12%北京实地创业投资有限公司5.20%上海挚信投资管理有限公司4.50%西安汉高科技发展有限公司4.33%北京中稷弘立资产管理有限公司2.59%一、公司历史沿革（一）公司成立河南中源化学股份有限公司（变更前为：桐柏安棚碱矿有限责任公司，以下简称“本公司”或“公司”）是由内蒙古远兴天然碱股份有限公司（内蒙古远兴能源股份有限公司）、中国石化集团河南石油勘探局、桐柏县国有资产运营公司三家共同出资组建，于1998年8月6日成立，公司注册资本为26,600.00万元，三家股东出资比例分别为6

7、0%、35%、5%。公司设立时的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资形式出资比例备注内蒙古远兴能源股份有限公司600货币60%无中国石化集团河南石油勘探局350货币35%无桐柏县国有资产运营公司50货币5%无总计1000——100%——上述增资由桐柏审计师事务所有限公司进行审验，并于1998年8月14日出具验资报告。备注：该审计机构为桐柏当地规模较小审计机构，该验资报告无报告文号。（二）历次注册资本及股权、名称变化1、第一次增资272003年2月28日，公司增加注册资本，增资后公司注册资本变更为26,000万元，由股内蒙古远兴能源

8、股份有限公司追加投资15360万元，中国石化集团河南石油勘探局追加投资5400万元，桐柏县国有资产运营公司加投资1280万元。增资后股权结构变更为：股东名称出资额（万元）出资形式出资比例备注内蒙古远兴能源股份有限公司15