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1、CO-AD-3001CO模块常见问题及处理版本：2010V1课时：4课时此文档仅供中石化内部使用课程概述课程内容：CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题的发生。培训对象：本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。软件信息：本课程基于SAPR/34.6C1总部ERP支持中心
2、1课程架构2总部ERP支持中心
3、2课程要求先期课程要求：CO-KN-1001成本中心会计操作指南CO-KN-1002利润中心会计操作指南CO-KN-1003内部订单会计计操作指南CO-KN-1004产品成本控制操作指南3总部ERP支持中心
4、3课程目标通过完成本课程的学习，你将可以做到：掌握CO
5、模块常见问题的处理方法如何规范业务的操作以避免问题的发生4总部ERP支持中心
6、4课程内容□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理5总部ERP支持中心
7、5课程内容□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理6总部ERP支持中心
8、6存货计价规定存货计价规定新会计准则<<企业会计准则第１号-存货>>规定，企业应当采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本。加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。7总部ERP支持中心
9、7中石化存货计价方法MAP：移动平均价WAP：标准价8总部ERP支持中心
10、8炼化生产企业销售企业管道企业销售大区油田企业MRO
11、备品/备件/辅料MAP-MAP-MAPMM生产用原料WAP（标准成本+物料账）MAP--WAP（标准成本+物料账）半成品(含外购)WAP（标准成本+物料账）---WAP（标准成本+物料账）产成品/商品WAP（标准成本+物料账）MAPMAP/售价转成本MAPWAP（标准成本+物料账）课程内容□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理9总部ERP支持中心
12、9物料账介绍物料账是基于期间进行核算的平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重估库存值重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分摊在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量
13、比例，分别分摊到这两个部分。10总部ERP支持中心
14、10物料账介绍期初库存成本+本期增加库存成本=本期减少库存成本+期末库存成本由于在一个期间内，物料的标准价是不变的，所以:期初差异+∑本期收货差异=∑本期消耗差异+∑期末库存承担的差异物料本期的实际价格根据期初库存（数量、金额）加上本期增加的库存（数量、金额），计算出本期的单位成本，做为本期消耗和期末库存的成本。11总部ERP支持中心
15、11课程内容□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理12总部ERP支持中心
16、12常见问题1.结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。2.结算CO生产订单时提示
17、错误：没有为物料XXXX设置估价类型3.运行多层物料账时，出现“物料周期价格将为负”的错误4.执行多层价格确定时提示错误：计算出前一期间XXXX物料的期末结算5.执行物料账多层价格确定，系统长时间无反应。6.通过CKM3查看，物料出现“没有分配”差异7.物料账“不包括”差异–物料计算成本方式矛盾8.物料账“不包括”差异–盘亏差异9.记账期间的问题10.执行分摊循环的时候，提示错误：因运行组XXXX被锁定，不能开始循环13总部ERP支持中心
18、13常见问题11、结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。一般情况下，是由于对订单进行了手工记账（比如说通过FB01做
19、进订单一笔费用），系统认为这个业务是不正常的，所以会出这个错误提示。14总部ERP支持中心
20、14常见问题1对于此问题，NOTE363601提供了一个程序：ZMLCCS_KO88_TREATMENT，执行此程序，可解决这个问题。SA38输入程序名：15总部ERP支持中心
21、15常见问题1执行后出现以下界面：16总部ERP支持中心
22、16常见问题1执行结果：注意：执行后要再次结算生产订单！17总部ERP支持中心
23、17常见问题22、结算CO生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型如下图：18总部ERP支持中心
24、18常见问题2查看该生产订单，结算规则中的结算接收方为物料6
25、0044914：19总部ERP支持中心
26、19常见问题2结算规则中，接收方物料的评估类型为GQA320总部ERP支持中心
27、20常见问题2分析：此订单是当月新建的，结算规则为结算到物料60044914上，而物料在工厂GQA3下设置了2个评估类型，如右图：21总部ERP支持中心
28、21常见问题2订单有原料60161223投入655.357吨，60044914副产品（531）收货550.5吨，但是没有从订单中收货（101），所以，在结算时，系统无法区分应该结算到哪个评估类型上，就会提
