xx河流域综合治理项目可行性研究报告

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1、第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称XX县XX河流域综合治理项目可行性研究1.1.2项目单位XX县城市建设投资开发有限责任公司1.1.3项目地点位于XX经济开发区内，双河村以东、七里村以南、西岳社区以北、刘湾村以东区域，XX河流域面积约15平方公里范围。1.1.4项目任务本项目主要是对XXXX河7km河段防洪及水生态环境综合治理，包括河道护岸整治、清淤疏浚、沿河新建防汛道路及绿化配套工程以及土地储备。1.2建设单位基本情况XX县城市建设投资开发有限责任公司成立于2006年3月15日，注册地址为XX县XX河镇XX路10号，注册资本10000万元，XX县国有资产监督管理局为其唯一股东。201

2、0年7月15日增加注册资本35000万元，增资后注册资本达到45000万元。XX县城市建设投资开发有限责任公司经营范围为：土地收购储备及其开发经营，县政府公共资源或产品特许经营，城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，国有资产经营管理，区域内企（事）业、新农村建设等产业及项目的融资、参股、投资、委贷、咨询与评估服务等。1.3研究依据及范围621.3.1研究依据●《中华人民共和国城市规划法》●《中华人民共和国文物保护法》●《中华人民共和国土地管理法》●《中华人民共和国环境保护法》●《XX县城市总体规划》(2006~2020)●《XX县旅游总体规划》●《XX县2011年统计公报》●《中国投资

3、项目社会评价指南》（中国国际工程咨询公司编）●《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发改委、建设部联合颁发）●《XX县火车站组团概念规划》（XX县建设局、武汉远景规划2009年4月）●《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号●《湖北省中小河流近期治理建设规划>《湖北省水利水电科学研究院）●建设单位提供的相关基础资料●国家、省、市其他有关设计规范、规定1.3.2研究范围本项目可行性研究报告依据国家有关法律、政策、规程、规范、标准，对项目建设的必要性、项目规模、项目内外部条件、总体规划方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措、经济效益分析和社会效益等进行研究，为

4、政府主管部门决策提供参考依据。1.4主要经济技术指标1.4.1总投资62项目总投资23080.16万元，其中建设投资21734.66万元、建设期利息1345.5万元。总投资构成见表1-1。表1-1总投资构成表单位：万元序号费用名称投资额占总投资比例(%)估算说明1建设投资21734.6694.171=1.1+1.2+1.31.1工程费用16122.0069.851.2工程建设其他费5431.4623.531.3预备费181.200.791.3=1.3.1+1.3.21.3.1基本预备费181.200.791.3.2涨价预备费0.000.002建设期利息1345.505.833流动资金0.000

5、.004总投资23080.161004=1+2+31.4.2资金来源项目总投资23080.16万元，资金来源为：(1)自筹资金8080.16万元；(2)申请银行贷款15000万元。1.4.3项目建设期项目建设期2年，即2012年3月～2014年2月。1.4.4财务评价指标项目投资财务内部收益率为23.18%，高于基准收益率；项目投资财务净现值为7755万元，大于零，有较强的盈利能力。项目利息备付率最低为4.87，偿债备付率最低为1.9462，有较强的偿债能力。项目投产后各年均有较高的盈余资金，项目有足够的净现金流量维持正常经营，财务可持续性较好。因此，本项目在财务上是可行的。主要技术经济指标详

6、见表1-2。表1-2项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注1水利工程　　　1.1XX河两岸护岸工程m21000001.2XX河堤防加固防渗工程m2125001.3XX河流域疏浚及清淤工程m37700001.4防汛道路m21200001.5防洪绿化工程m22500002土地储备亩600　3土地出让亩6004储备土地出让收入返还万元38906.05　5项目总投资万元23080.16　5.1建设投资万元21734.66　5.2建设期利息万元1345.50　6项目总投资资金来源万元23080.16　6.1自筹资金万元8080.16　6.2银行贷款万元15000　6.3其他资金万元0　7建设期年

7、22012年3月～2014年2月8财务评价指标　　　8.1投资回收期年3.62含建设期8.2项目投资财务内部收益率%23.188.3项目投资财务净现值万元7755i=8%8.4资本金财务内部收益率%50.528.5盈亏平衡点%68.29以生产能力利用率表示62第二章项目背景和项目建设的必要性2.1项目背景XX县位于湖北省东北部，地处大别山南麓，跨长江、淮河两大流域。建县于1933年，原名礼山县。为