交银施罗德领先回报灵活配置混合型

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1、交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二零一八年三月47交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人4二、基金托管协议的依据、目的和原则6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7四、基金管理人对基金托管人的业务核查19五、基金财产的保管20六、指令的发送、确认及执行24七、交易及清算交收安排28八、基金资产净值计算、估值和会计核算31九、基金收益分配33十、基金信息披露3

2、4十一、基金费用36十二、基金份额持有人名册的保管37十三、基金有关文件档案的保存38十四、基金管理人和基金托管人的更换39十五、禁止行为40十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算41十七、违约责任42十八、争议解决方式44十九、托管协议的效力45二十、其他事项46二十一、托管协议的签订4747交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议鉴于交银施罗德管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金；鉴于招商

3、银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于交银施罗德管理有限公司拟担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵

4、触应以基金合同为准，并依其条款解释。47交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼邮政编码：200120法定代表人：于亚利成立时间：2005年8月4日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字[2005]128号组织形式：有限责任公司注册资本：2亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其

5、它业务。（二）基金托管人名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码：518040法定代表人：李建红成立时间：1987年4月8日基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号47交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存

6、款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。组织形式：股份有限公司注册资本：人民币252.20亿元存续期间：持续经营47交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、

7、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。47交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资

8、范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，