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1、无极县中医院整体迁建项目PPP实施方案无极县中医院中国通用咨询投资有限公司2017年6月28日目录概述3第一章项目概况6一、项目名称6二、方案编制依据6三、项目背景8四、项目概况9第二章项目风险分配21一、PPP项目风险概述21二、风险分配的基本原则22三、风险分配划分表22四、风险分担与应对25第三章项目运作方式34一、运作方式分析论证34二、本项目运作方式选择37第四章项目交易结构38第五章财务分析测算49一、测算方法及思路49二、财务测算说明及基本假设50三、测算结果52第六章项目合同体系5376一、PPP项目合同体系53二、PPP项目协议主要条款54三、项目公司
2、股东协议主要条款66第七章社会资本选择69一、市场摸底调研69二、采购方式69三、资格预审70四、公开招标72第八章项目监管框架74一、授权关系74二、监管方式74三、绩效评价75附表政府补贴试算表7776概述本项目为无极县中医院整体迁建项目PPP,属非营利性医院新建项目,拟采用“BOT+股权合作”的总体运作模式,政府与社会投资人以股权合作形式成立项目公司,由政府方负责项目前期准备工作,如征地拆迁、场地平整、规划设计等;由项目公司负责项目融资、建设、设备采购、非基本医疗服务的运营维护等,并与原有无极县中医院签订医疗合作协议,按协议约定共同履行无极县中医院的社会责任。运营
3、期满后,项目公司将项目无偿移交给无极县人民政府或其指定部门。本项目总投资38000万元,项目资本金20%,资本金内部比例政府拟出资10%,社会投资人拟出资90%。项目合作期为12年(其中建设期2年、运营期10年)。项目公司收益拟采用“可行性缺口补助”的回报机制。详见下表:序号项目信息主要内容(一)项目基本信息1.1项目名称无极县中医院整体迁建项目PPP1.2项目类型新建1.3当前项目状态项目准备1.4项目所属地区河北省无极县1.5项目实施机构无极县中医院1.6项目政府方出资代表无极县兴泰建设服务有限公司1.7项目咨询机构中国通用咨询投资有限公司76(二)项目交易结构2.
4、1项目总投资38000万元2.2项目资本金比例20%(其余80%债务资金来源银行贷款)2.3项目各方出资情况项目公司资本金占比政府资本760万元10%社会资本6840万元90%2.4项目合作期12年(建设期2年,运营期10年)2.5项目运作方式BOT+股权合作2.6项目回报机制可行性缺口补助(三)项目采购方式3.1采购方式公开招标3.2评标办法本项目拟采用综合评标办法,其中商务分60分,技术分40分。3.3价格分标的1.合理利润率上限6.8%(中标价将作为可行性缺口补助计算依据);2.年度折现率上限6.8%(中标价将作为可行性缺口补助计算依据);3.工程量清单或以施工图
5、预算下浮率报价(中标价将作为审计结算计算依据)。76(四)项目绩效考核考核分为建设阶段绩效考核和运营阶段绩效考核。设定采购标的合理利润率最高上限为6.8%,以中标合理利润率为基准设定绩效。建设阶段绩效评价得分大于60分,准许项目公司运营期获得可行性缺口补助。运营阶段绩效评价得分以60分为基准,达到基准分,合理利润率按中标的合理利润率计算,每多得8分,合理利润率提高0.1%。每少得8分,降低合理利润率0.1%。(五)政府支出责任1.可行性缺口补贴应根据中标人报价的年度折现率、合理利润率以及约定的计算公式进行计算,并将计算结果纳入地方政府财政预算和财政中长期规划。2.可行性
6、缺口补贴应根据实际发生的项目全部建设成本、年度折现率、合理利润率、年运营成本、年使用者付费以及约定的计算公式进行计算,并依据计算结果逐年一次性支付,上述实际发生的数据以审计核算结果为准。76第一章项目概况一、项目名称无极县中医院整体迁建项目PPP二、方案编制依据l《无极县中医院整体迁建项目可行性研究报告》;l《无极县中医院整体迁建项目初步设计文件》;l《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号);l《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号);l《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60
7、号);l《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》(财金〔2015〕21号);l《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》(财金〔2015〕57号);l《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号);l关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知(财金〔2014〕112号);l76《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南的通知》(财金〔2014〕113号);l关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知(财金〔2014〕156号);l关于印发《PPP物有所值评价指引(试行)》
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