废旧轮胎回收利用创业方案

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服务对象（目标客户）：1、涵盖铺路及路面维修业务的建筑公司2、建筑材料销售公司。经营范围：1）回收以废旧轮胎为主的废旧橡胶。2）通过在外购买相关技术，将废旧轮胎作为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。3）自主研发加工工艺技术。4）自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。经营理念：以实现环境与经济的双赢为行动指南，将胶粉改性沥青技术应用到公路建设，以一年实现技术自主，三年内收回股东的投资资金为目标。公司选址：成都资本结构：公司注册资本350万。股本结构和规模如下：股本来源发起人投资管理层及其他个人投资厂房入股金额（单位：万）1809080比例51%26%23%投资回收期：投资回收期按累计现金流量流入量来计算，该投资项目的投资回收期为2.34年。内含报酬率达到33%，而且前5年内市场增长性很好投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的5.76%。1．2市场需求截至2005年底我国高速公路通车里程达25000km，预计2010年达到85000km。高速公路在经济发展中的重要地位日益显现出来，建立四通八达的高速公路网已成为中国公路交通发展的必然趋势。随着高速公路路程的增长，交通量的加大，49 修建高速公路需要最多的原材料之一的“改性沥青”的需求量也随之增加。以废旧轮胎橡胶粉为原料的改性沥青，具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染等优点，越来越受到公路建设部门的重视。这项技术的应用在中国历经10多年，仍然处于嗷嗷待哺的状态。现在改性沥青行业发展迅速，由于进入的技术壁垒过高，鲜有企业选择生产胶粉改性沥青。1．3机遇与战略改性沥青的高成本一直是影响改性沥青广泛应用的主要因素。而废旧轮胎胶粉改性沥青在成本上比以往的改性沥青要低20%-30%；另外胶粉改性沥青所辅设的路面比以往改性沥青要薄，铺设时间短，维修费用低，寿命长，质量更好；除了经济效益优于普通改性沥青外，更重要的一点是，胶粉改性沥青所使用的胶粉来源于废旧轮胎，更有利于环保。为此公司首先要争取政府交通管理部门的大力支持，通过政策规范打破业务垄断；初期公司通过利用自身优势（原料来源丰富，成本低），采用目标集中化战略，以占领市场为初期目标，使公司快速扩张到一定规模，同时自主研发废旧轮胎建房，带领同行创先走进环保创新的新领域；中期实施纵向一体化战略，从而占领西南市场，乃至全国市场，形成自己的回收，销售网络，减少潜在竞争对手。后期继续扩大公司规模，研发更新更环保的产品，为社会创造效益。1．4目标市场我们的目标市场是废旧轮胎回收利用市场以及高速公路建设实施工程胶粉改性沥青使用目标市场：国家公路建设施工公司，地面设施建设公司，建筑材料以及橡胶用品销售单位等。1.5竞争优势l相对同类产品的优势1）成本更低。2）性能更高。l产品自身优点1）具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染的优点；2)以废旧轮胎橡胶粉为原料制成的橡胶砖，防水卷材减少环境污染。l宏观环境优势1）公司立足的成都市是西部大开发的重点开发城2）“5．12”汶川大地震造成许多建筑物，公路，山路急需重修或维修。49 3）国家对循环经济的高度重视3）中国加入WTO后其对废旧轮胎的优惠政策也会与世界同步1．6企业发展远景本公司走的是可持续发展的环保道路。首先它是符合我国国情的，有良好的宏观政策条件。其次，废旧轮胎的回收渠道广阔，原料丰富。再次，废旧轮胎做成胶粉，再制作成改性沥青是一项创新的技术，我们的产品在各方面都具有一定的竞争优势，市场潜力巨大。所以，本公司立志于成为一个集回收，利用，销售，研发四位一体的综合型多元化企业。1．7结论本公司的定位和发展都顺应着市场的需求。公司有很好的发展环境，有广阔的市场，也有光明的前景。1）市场需求大。2）原材料环保，经济。3）产品自身优势强。产品的低成本，高质量能够降低市场进入壁垒。4）强大的核心竞争力。4）政策大力支持。5）国家十分重视。2、公司介绍2．1企业介绍l公司介绍：我们公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。经营范围为生产胶粉改性沥青、防水卷材、橡胶砖及其他胶粉产品。公司成立后，将有自己的研发队伍、生产队伍、营销队伍，并逐步建立完善的管理体系，秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。49 l服务对象（目标客户）：以国家，集体或自然人为投资主体的高速/普通公路经营管理实体（或公司），建筑单位以及建筑材料销售单位。l经营范围：回收废旧轮胎等废旧橡胶。以废旧轮胎为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。l经营理念：将具有环保、节能优点的废旧轮胎胶粉改性沥青技术应用到公路建设中，增大旧轮胎的回收使用率；保证公司快速发展壮大；保证股东在最短的时间内，快速收回投资，达到预期期望；2.2企业总体战略我公司致力于“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青的技术来销售胶粉再加工产品”的总体思想，建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。而“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青技术来销售胶粉”是企业业务的基础和核心。如图:49 企业废旧轮胎回收利用胶粉生产改性沥青其他胶粉制品自主研发：废旧轮胎制房/回收再利用技术副产品2.3公司竞争战略公司采用“成本领先”战略参与竞争l废旧轮胎市场大，原材料低廉l胶粉改性沥青在成本上比SBS等改性沥青低l公司集研发，生产，销售于一体，避免了利润的差价，更好地控制了成本。2.4公司发展规划总体思路：l我公司采取横向区域扩张战略：。l纵向一体化发展战略（垂直一体化战略，则是向本企业业务的上游或下游扩张)。自行对本公司产品做进一步深加工，自主研发，通过自己的销售组织来销售自己的产品。后期通过兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业实现公司的扩张和成长，例如收购废旧轮胎回收单位，公司形成一个专门的废旧轮胎回收部门等。公司发展规划主要分为三个阶段企业发展第一个阶段：（第一，二年）要点：打开并初步占领废旧轮胎回收市场以及废旧轮胎改性沥青使用市场l业务开发1）争取国家政府的支持，加强与政府交通部门和企业的合作2）通过回收废旧轮胎为环保事业服务，并且将其作为生产原材料进行生产胶粉及胶粉改性沥青等；3）将胶粉及胶粉改性沥青等产品导入市场，逐步建立健全的回收销售网络。4）提高公司知名度，树立品牌形象5）自主利用废旧轮胎为主要原料开发研究废旧轮胎再利用技术。l回收能力：49 1）废旧轮胎的产生回收源：A,生产轮胎的工厂每年报废的轮胎B,城市报废汽车拆车厂拆卸下的废旧轮胎C,大型车辆、公交车、专业运输单位维修中心D,分布零散的个体维修点E,城区边缘地废旧轮胎集散处理业主2)回收量：根据生产需求量，我公司计划第一，二年总回收30000吨的废旧轮胎，并逐年以约8%的速度增长。l生产能力：根据公司发展计划，第一、二年生产总量达到约12000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约2370吨的副产品。l人员规模:62人l销售收入：两年累计生产胶粉改性沥青约12000吨，销售收入共计约3064.36万元，利润约158.20万元第二阶段（第三，四年）要点：扩大产品生产规模，重点挖掘新技术，新性能，拓展新市场。l业务开发1）增加设备，扩大生产规模；2）把第一期研制的相关技术应用或产品投入生产，以及新产品和新技术的推广，进一步拓展产品线，加强多元化生产经营战略；3）提升品牌形象，增加无形资产4）建立公司自己的回收公司，进一步完善和健全回收与销售网络；5）继续开发研究废旧轮胎再利用技术和建房技术。l回收能力：1）建立公司自己的回收子公司2）回收量：根据生产需求量，我公司计划第三，四年总回收35000吨的废旧轮胎，并逐年以约10%的速度增长。l生产能力：根据公司发展计划，第三,四年生产总量达到约13000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约2600万吨的副产品。ll人员规模：根据该阶段公司发展规模按照一定比例增加人员l销售收入：两年累计生产胶粉改性沥青约13000吨，销售收入约3473.86万元，利润约264.45万元；49 第三阶段（第五年及以后）要点：成为废旧轮胎回收及循环使用的领先者。l业务开发1）把第一，二期研制的相关技术应用或产品投入生产，以及新产品和新技术的销售，拓展产品线，加强多元化生产经营战略；2）兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业，向本企业业务的上游或下游扩张。3）建立公司自己的子公司来满足全国的新产品、新设备和新技术的销售。4）新产品、新设备和新技术的销售，实现纵向一体化发展，拓展市场空间，扩大市场占有率。5）继续开发研究废旧轮胎再利用的新技术和新设备。l回收能力：1）建立公司自己的子公司2）回收量：根据生产需求量，我公司计划第五年回收约10000吨的废旧轮胎，并逐年以约10%的速度增长。l生产能力：根据公司发展计划，第五年生产量达到约8000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约1500吨的副产品。l区域拓展：以西南地区为中心向全国各省城市拓展，建立健全的回收销售网络。l人员规模：根据该阶段公司的发展规模按一定比例增加人员l销售收入：累计生产胶粉改性沥青约8000吨，销售收入约1903.84万元，利润约121.67万元；其它新产品、新设备的销售收入增加.2．5企业文化企业文化是一个企业组织在长期的内外环境影响下形成的的，并由全体成员共享的，影响员工工作的信念和行为规范，并且成为全体成员自觉遵守和奉行的价值观。企业愿景以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东与社会创造最大价值。企业使命企业发展，员工成长，回报社会，股东获利价值观49 忠诚与敬业，努力与能力，尊重与欣赏，传承与创新，奉献与收获生存观按本色做人，按角色办事，按特色定位企业精神团结拼搏，求新务实，乐于奉献，力争一流经营理念质量取胜，成本领先，服务满意，共谋发展，同创辉煌管理理念制度管人，德行服人，亲情感人，真诚待人，规范严谨、开放和谐、尊重个性、尊重创造。产品理念环保、健康、创新、3、产品介绍3.1产品的创意来源我国经济的高速增长,也带动了交通运输和汽车工业的快速发展，也造成大量废轮胎对生存环境的黑色污染。如何有效利用现有废旧轮胎资源变得越来越重要。我们回收利用好这些巨大数量的废旧轮胎产生胶粉，用于改性沥青，将大大提高沥青的优越性，成为很好的建筑铺路材料。那将会变废为宝，实现经济，环保的再利用。另外随着公路建设的规模不断扩大和道路质量标准进一步提高,沥青需求量特别是高性能沥青的需求将会以每年15%的速度增长。近几年又是我国道路建设的黄金时期,所以对改性沥青将会有更大的需求.我们应该抓住这个机遇.3.2产品构成l以废旧轮胎为主，回收废旧橡胶制品作为原材料生产胶粉l胶粉混合传统沥青制成改性沥青l胶粉制成橡胶砖，防水卷材等建筑材料(其它胶粉产品)本公司的核心产品是胶粉改性沥青，胶粉改性沥青是改性沥青的一种，它是以废轮胎胶粉为原料加入改性剂沥青并辅以其他化学助剂，通过物理和化学反应对沥青进行改性最终形成性能稳定得新型铺路材料。3.3产品功能特点l弹性恢复力非常高：l能适应不断重复的温度和荷载位移。49 l低温柔性和高温稳定性都非常好：在-40℃时不会变脆，在80℃时不会流动。因此，能适用于中国所有气候区。l高温粘附性好：施工时可与现有路面牢固粘结，常温一点儿也不粘，冷却后又不会被粘带走。l施工方便、灵活：熟练的施工队伍（8-10人）每天可30延米GTF、TST伸缩缝，而且可在不阻断交通的情况下半幅施工。l开放交通迅速：无缝伸缩缝粘接料安装后两个小时即可开放交通，若喷水加速冷却，一小时后即可开放交通。l使用寿命长：严格按照工艺要求安装的无缝伸缩缝粘接料，其寿命是一般改性沥青路面的两倍左右。l舒适性非常好：无缝伸缩缝粘接料能充分吸收车辆振动冲击，车辆驶过舒适平稳。l经济效益好：成本低廉。3.4竞争产品lSBS改性沥青：成本较之胶粉改性沥青较高20%-30%。l丁苯橡胶（SBR）改性沥青：这种方法施工工艺料为繁琐，效果也不甚明显，未能大面积推广使用。lNovophalt：此项技术由奥地利发明。其成本由于租用奥地利设备再加上原材料及能源消耗，每吨沥青混合料约需增加100元左右。l北美沥青UN-A：目前尚未使用于工程。其实用性有待进一步证实。3.5技术与工艺3.5.1胶体磨工作原理1、胶体磨沿径向有多层刀齿，转子和定子相互咬合，从而使聚合物在刀齿周围平面部位被高速研磨，在刀齿侧棱处被高速剪切。2、沥青混合物从中心入口往磨盘边缘出口沿螺旋S型轨迹运动，大大延长了路径长度，增加了剪切和研磨时间及次数，靠剧烈摩擦、挤压、揉搓和撕裂，使分子链断开，从而使聚合物在稳定剂的化学作用下重新发生链接，形成稳定的网络结构。49 胶体磨结构优势：1、内齿结构，体积小，耗能低；胶体磨电机仅55KW。2、进口定子和转子核心部件，独特抗腐蚀抗磨耗材料，保证寿命20万吨以上。3、胶体磨电机采用变频器控制，电流冲击小，转速可据要求调整。4、胶体磨间隙可在0.1～5mm范围内调整。5、可使高达20%聚合物的沥青一次性过磨成功，SBS最小粒径可达0.1μm，剪切研磨能力是普通胶体磨的10倍，大大缩短沥青在高温状态下的停留时间，防止高温老化。6、可剪切研磨SBS、SBR、EVA、PE、废橡胶粉和岩沥青等各种改性沥青品种。3.5.2工作原理优势l可部分或全部取代SBS生产改性沥青，节约、环保、提高道路性能。l全套液位、温度和压力控制元件，通过电脑自动调节沥青泵转速和进料速率，确保不会溢罐，真正实现不间断生产。l专利设计胶粉活化处理技术及装置，对胶粉进行表面活化处理，大大降低沥青生产温度，并充分考虑因添加胶粉导致的闪点及燃点降低引起的安全隐患。l增设胶粉磁性过滤器，更有效保护设备免受胶粉中铁性杂质的损害。l对胶粉进行除臭处理，净化生产车间及拌合楼操作环境。l独有的胶粉改性沥青稳定剂，确保胶粉改性沥青贮存稳定性。l对尾气进行净化处理，环保排放。3.5.3废胶粉改性沥青胶结料生产工艺方法（1）干法：把橡胶粉加入到集料中，然后把混合了橡胶粉的集料与沥青进行热拌和制成混合料。此法的费用较湿法低，但是一致性差。方法（2）湿法：把废胶粉先分散到沥青胶结料中形成胶粉改性沥青，可以制造宏观均匀的废胶粉改性沥青。然后把橡胶粉改性沥青与集料进行热拌和制成混合料。应优先选用此法。湿法改性原理：胶粉改性沥青是轮胎橡胶粉粒在充分拌合的高温条件下（180℃以上）与基质沥青充分熔胀反应形成的改性沥青胶结材料。49 如图所示，橡胶粉不发生裂解，吸收基质沥青中轻质组分，一方面直接改善基质沥青，另一方面达到橡胶与沥青充分复合的效果。胶粉改性沥青中橡胶粉的含量在18%以上，熔长反应后，橡胶颗粒的体积比重在30~40%左右，胶结料和混合料都能显著表现出橡胶的物理、力学、化学性能。3.5.4生产流程流程图：废旧轮胎及废胶条胶粉改性沥青母料胶粉／聚合物复合改性沥青1)高速剪切条件2)加入聚合物和交联剂备注：1)在温度１４０－２５０℃，高速剪切条件下，制备高浓度胶粉改性沥青母料，胶粉含量＞２０％2)在温度１４０－２３０℃，高速剪切条件下，将母料稀释至所需浓度，加入聚合物和交联剂，制备胶粉／聚合物复合改性沥青。生产流程介绍：l符合质量标准的基质沥青，通过流量计准确计量，按工艺要求的数量送入混融罐，并启动搅拌。l按工艺要求的数量准确计量改性剂并加入至基质沥青中混融。l根据设计好的升温程序对系统进行加热溶胀，至设定的温度，用显微镜观察控制的溶胀效果至符合设计的工艺要求。l按工艺要求加入稳定剂，并保证稳定剂充分反应。49 l经反应充分的物料（改性沥青半成品）通过高速剪切机剪切以提高改性沥青的活性。l经分散合格的改性沥青送入熟化罐中，进行充分的熟化，得到稳定体系的改性沥青成品。l按工程项目的质量标准对改性沥青成品进行检测，确认产品合格。3.5.5影响橡胶粉改性沥青的因素l废胶粉来源:优选斜交胎胶粉l废胶粉的目数:采用40目胶粉性价比较高l废胶粉的活化处理:采用表面活化，加快沥青对胶粉的浸润，提高生产效率l加工工艺:使用强剪切胶体磨能提高生产效率，并可使用40目以下的胶粉，节约原料成本l粘度指标与发育温度、时间、剪切速率有很大关系但对其它指标影响较小备注：旧胶粉改性沥青的技术在国外已经比较完善,在国内正在起步阶段,但已经有投入生产改性沥青设备的公司成立,我们已经联系山东大山路桥工程有限公司并且商量过设备的购买和获得相应的操作技术问题.4、市场与竞争分析4.1环境分析4.1.1宏观环境分析l国家对循环经济的高度重视我国从05年开始就已经在积极起草《废旧轮胎回收利用管理条例》。另外，国家质量监督检验检疫总局根据我国的入世承诺，发展改革委、财政部和税务总局已于05年１月份联合颁发了2003年新修订的《资源综合利用目录》。《目录》显示，利用废轮胎生产胶粉改性沥青、再生胶、轮胎、炭黑、钢丝、防水材料、橡胶密封圈的企业均可以享受税收优惠从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得。符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、节能减排技术改造等工程，自项目取得第一笔生产经营收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。l中国加入WTO后其对废旧轮胎的优惠政策也会与世界同步废旧轮胎属于工业固体废物中的一大类，做为高分子材料的循环利用资源，已引起世界各国的关注。发达国家在发展尖端科学高新技术的同时，越来越重视废旧轮胎资源的利用和开发，并对废旧轮胎回收利用实行鼓励政策。l缓慢升温的市场49 胶粉改性沥青在中国并不是新鲜事物，我国自上世纪80年代开始对橡胶粉改性沥青进行研究。与此同时，国内橡胶粉改性沥青技术，也从最初借鉴国外成果和引进设备，到如今已经实现了自主研发，不仅生产技术领先，而且沥青性能也优于国外产品。一些企业甚至已经开始向国外成套出口橡胶沥青技术及设备。4.1.2市场规模分析本公司的主要产品是胶粉改性沥青，主要用途是铺建高速公路以及维修高速公路。通过调查可知，直至2008年，我省已建高速公路1939公里，西南地区（重庆市、四川省、贵州省、云南省以及西藏自治区）共建高速公路5756公里，全国共建高速公路74260公里。以每年有百分之十的路面需要维修为模型进行假设，可以得到以下数据范围需要维修的路面长度（公里）需要补给的沥青量（吨）四川省193.919390西南地区575.657560全国7426742600早在04年，国家交通部也提出全国高速公路总长度要达到8.5万公里。也就是说：范围需要修的长度（公里）需要补给的沥青量（吨）全国775737757300由以上数据可以看出，改性沥青市场每年的市场需求规模是相当大的。4.2目标市场分析4.2.1废旧轮胎市场的现状l橡胶匮乏，废旧轮胎资源浪费随着近年来中国汽车工业的飞速发展，中国已经成为世界第一大天然橡胶消费和进口国。目前我国每年消耗天然橡胶超过200万吨，但国内产量仅有60万吨，自给率跌破30%的安全线。入世以来，天然橡胶的进口量占全国总消费量的比例始终在70%，2007年高达75.6%。按照近几年国内天然橡胶生产情况和"十一五"发展规划测算，今后5～10年天然橡胶进口量每年增加约10万吨，进口胶的数量占总消费量70%的比例不会有大的变化。随着中国汽车社会的到来，废旧轮胎的数量也在以每年12%的速度攀升。而回收利用率低，资源浪费严重。l废旧轮胎产量增加，形成“黑色污染”49 废轮胎具有很强的抗热、抗机械和抗降解性，数十年都不会自然消除，占用大量土地，而且容易滋生蚊虫，传染疾病，还容易引起火灾。中国轮胎翻新利用协会资料显示，利用废轮胎土法炼油在我国不少地方都存在。土法炼油过程中释放大量硫化氢、二氧化硫、苯类、二甲苯类等有毒有害气体，有毒有害废渣也严重污染土地和水源。“轮胎油”对汽车发动机也会造成巨大损害。农村的小作坊或者小型橡胶厂在分解、粉碎废旧轮胎时产生的大量粉尘对环境有很大污染。废旧轮胎可以说是一种环境污染的元凶，不但如此，更重要的即使是作为主要再利用的翻新也会对环境造成二次污染。l旧轮胎回收利用目前我国废旧轮胎综合利用的途径大致有5种：回收利用途径特点废旧轮胎原形直接利用使用量很少，不到废轮胎量的1%热分解由于投资大，回收费用高，且回收物质质量欠佳又不稳定，因此，这种回收利用方式目前很难推广，有待进一步改进旧轮胎翻新我国轮胎翻新水平大大低于世界平均水平，即新胎与翻新胎的比例为10：1，而我国仅为26：1，尤其是轿车轮胎的翻新几乎等于零生产再生橡胶全国生产企业约600余家，生产能力扩大到100多万吨，最高年产量达到以51.2万吨，成为世界上第一再生橡胶生产大国生产硫化橡胶粉这是一门新兴材料科学，是集环保与资源再生利用为一体的很有发展前途的回收方式，也是我们提倡发展循环经济的最佳利用形式胶粉工业在我国刚起步，生产企业才几十家，还没有形成新兴的产业，我们需要迅速占领市场。l我国废旧轮胎回收利用存在的主要问题:⑴回收利用率低，废旧轮胎丢弃现象严重，给环境保护带来一定影响。⑵废旧轮胎回收利用企业普遍生产经营规模小，自我改进能力低，企业发展无后劲。胶粉工业刚起步，市场尚未打开，没有形成新的产业。⑶废旧轮胎加工利用企业包袱沉重，经济效益差，困扰废旧轮胎利用行业的发展.⑷企业税赋成倍增长，废旧轮胎加工企业生存困难。⑸我国在废旧轮胎回收利用方式上、技术上比发达国家并不落后，主要差距是在管理上，49 立法上、优惠政策上。4.2.2公路建设的现状和趋势及对改性沥青的需求l高速公路修建与养护(目前为止，已修高速公路的情况上文已经说明。)高速公路有一个寿命期，到了一定年限都需要整修，比如说最近成绵高速就进行了大量整修，据我们了解到，成绵高速所采用的沥青为SBS改性沥青，我们的胶粉改性沥青与之相比，在价格，产品特性上都有明显优势。就我国现有高速公路来说，需要养护和整修的高速公路有很多，市场需求大。l一般公路的修建“要致富，先修路”，受“城乡一体化”，“建设新农村”等战略政策的影响，我国在大力发展城市的同时，也大力扶植乡镇发展，在城镇建设中，基础设施的建设显得尤为重要。这里面所包含的市场前景广阔，市场需求巨大。而由于四川汶川大地震，我省许多公路受到了严重损害，在重建家园的过程中，基础设施修建相当重要。由于公路建设最主要的建筑材料就是沥青，所以，我们的胶粉改性沥青有着巨大的市场前景和潜力。而改性沥青在与同类产品相比较，具有在技术上，价格上，造价上，环保上等多重优势。综上所述，而由市场规模分析可知，在这一领域，我们的市场规模之巨大，市场前景之广阔。我们的“胶粉改性沥青”大有用武之地。4.3行业分析4.3.1胶粉行业现状目前，胶粉产量低，但其应用领域广发，市场前景广阔。胶粉的应用范围十分广泛，在化工、轻工、建材、交通等许多领域都有用武之地。1.化工、轻工领域l用于汽车轮胎或自行车胎精细胶粉应用于汽车轮胎生产，不仅作为一种补强剂和填充材料，而且是一种较为理想的轮胎胶料结构改性剂，使轮胎的性能得到大幅度提高。在自行车胎胶料中掺用15份-20份精细胶粉，产品性能与原配方指标基本相近，甚至略有提高。l生产胶管、胶带等橡胶制品49 精细胶粉可以直接用于制造各种橡胶制品。在普通橡胶管中掺用80份～90份60目以上精细胶粉，在普通运输带覆盖胶中掺用30份精细胶粉，均可降低成本，提高产品质量。在皮鞋、布鞋、解放鞋、劳保鞋等等的鞋底中也可掺用150份精细胶粉，使成品弹性、耐掘挠龟裂性，耐撕裂性都有明显提高。2.建材领域l生产橡胶砖等地面材料以胶粉为主要原料的橡胶砖，橡胶地板、胶粉地毯，塑胶跑道、塑胶草坪等在欧美国家已经非常盛行，除了提高路面的舒适与美观性，还能起到环境保护的作用。胶粉类地面材料以其独特的性能和低廉的价格而被列为最佳选择。除幼儿园之外，体育场馆、学校、社区、宾馆、办公楼等，也都有胶粉的用武之地。l生产防水卷材及屋面材料科研试验表明，在橡胶沥青防水卷材中加入精细胶粉，可以部分或全部取代SBS(笨乙烯类热塑性弹性体)，每取代1吨SBS，每平方米防水卷材就可节约0.5-1.5元。如果年产100万平方米防水卷材，每年至少可节约成本50-150万元，这将是挖潜增效降耗的又一大潜在市场。此外，精细胶粉还可应用于聚氨酯防水材料和珍珠岩保温砖的生产，同样能降低成本、提高质量，综合经济效益非常显著。3、交通领域l生产道路沥青用胶粉改性沥青铺没的公路，与普通路面相比，可延长使用寿命1-3倍，降低噪音50%-70%，提高路面的耐热，耐寒性，增强防滑性进而缩短刹车制动距离，提高了安全系数。　今后l0年是我国公路的大发展时期，光是高速公路建设，每年就要使用500万吨以上的高性能道路沥青。如果采用国产胶粉改性沥青，可为国家节约大量外汇。l生产铁路轨枕等据专家们介绍，韩国发明的将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成铁路轨枕，具有重且轻、抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和震动。此项技术目前已获得美国专利。据悉，国内有关单位也对这项课题进行过研发。这个可以纳入我公司的科研计划。此外，铁路岔道口用胶粉铺面板取代传统混凝土铺面，在美国、加拿大、日本、波兰及南美一些国家已大量应用。这种胶粉铺面板延长了寿命，减少了维修，增加了道口安全性，极大地降低了载重车辆对路面的冲击，并能减震降噪，而且是良好的绝缘材料。我国有铁路线11万公里，岔道口多如繁星，如果有50％换用新型轨枕和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉，是亟待开发的新领域。4.4竞争分析4.4.1五种竞争力量分析49 致力于生产改性沥青或者发展胶粉工业的企业可能出现的新一代改性沥青可能出现的橡胶产品本公司生产胶粉改性沥青的公司胶粉工业开发公司胶粉改性沥青的消费者胶粉工业产品的消费者废旧轮胎，胶条原料的供应商沥青母体的供应商1.同行业之间的竞争我公司致力于“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青的技术来销售胶粉再加工产品”的总体思想，建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业”。而“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青技术来销售胶粉”是企业业务的基础和核心。我们的同类企业分为两类：种类改性沥青生产企业胶粉工业开发企业公司定位传统沥青和一般改性沥青生产，公路技术开发利用公司新兴的改性沥青生产企业市场上，胶粉工业开发企业多存在一个这样的现状,即有专门的回收公司，胶粉生产公司，胶粉再利用公司，但是此类公司仅仅是将胶粉工业作为它众多项目中的一部分，事实上，并没有一个49 公司像我公司这样，建立一个集废旧轮胎的回收，再利用技术研发，再生产品生产，再生产品销售于一体的胶粉工业多元化的综合性企业。与单纯的沥青生产商不同，我们的企业是更加致力于解决废旧轮胎的回收利用问题，胶粉改性沥青是我们胶粉工业开发的主打产品和核心技术，与此同时，我们会致力于胶粉利用领域的研究，开发。而不仅仅是只致力于单一的“沥青产品”。但是我公司也不是单纯的胶粉生产公司，市场上，单一的胶粉生产公司数目繁杂，但是却不成规模，没有形成产业化。我们在利用胶粉改性沥青作为核心产品获得利润之后，将引进现有成熟的技术，生产胶粉工业产品，同时也会加大科技投入来研发这类产品。迄今为止，尚没有一个较为系统完善且具一定规模的胶粉工业企业，概况该类企业在全国范围内数量不少，大多数的主打产品仍然是SBS改性沥青以及传统沥青等其他一些相关化工产品。在原有业务基础上发展胶粉改性沥青该类公司拥有自己的研发系统，致力于生产各种改性沥青，包括SBS,SBR等各种改性沥青举例该公司集研究、开发、生产和销售为一体，采用具有自主知识产权的溶剂法工艺生产高聚物复合改性沥青产品主要产品：科华牌聚合物改性沥青乳化沥青沥青抗剥落剂三种型号的沥青乳化剂可以看出，此类企业是以“沥青”为核心点，研发，生产，销售沥青及其周边系列产品2.潜在进入者致力于进入胶粉工业的企业胶粉工业是一个新兴的产业，它是建立在环保，资源循环再利用基础上一个绿色产业。但是由前面所分析到，胶粉工业的发展有一定的问题存在，大多数企业只是将其作为一种尝试在进行。据我们了解，目前市场上还没有一个完全致力于胶粉工业的企业。所以我们需要迅速占领市场。我公司经过市场分析和调研，认为胶粉工业的发展前景良好，道路有一定曲折但是前途相当光明。并且这是一个既能解决我国现在橡胶资源匮乏，又能解决废旧胶条“黑色污染”的重要途径，可为一箭双雕。3供应商49 由于我公司的战略是集废旧轮胎的研发，生产，销售为一体的路线，所以我们不能直接购买已经加工好的胶粉。这样会大大增加我公司的生产成本。同时，也会成为我公司致力于胶粉工业研发的软肋。所以我公司决定从最原始的废旧轮胎收购，自主生产胶粉，将其作为原材料。综上所述，废旧轮胎，胶条的提供者就成为我们原材料的供应商。随着汽车工业的飞速增长，废旧轮胎资源丰富。我们的供应商大致分为两类种类废旧轮胎，胶条供应商沥青母体的供应商废旧轮胎的最原始提供者废旧轮胎回收公司这类供应商比较单一，但是我们要通过谈判等一系列措施，降低我们的成本，建立与原料供应商良好的合作伙伴关系。概况这类供应商，对他们来说，怎样处理掉这些“黑色污染”将是一个头疼的问题，而我公司不仅帮他解决了这个问题，并且为他带来了一定的经济效益。由于条件限制，可能我公司的大部分供应商会以这种方式出现。这种公司有自己的回收网络，我们只需和这一类公司建立我们这一环节的回收网络，由于我们需要丰富的原材料，所以我们必须与其建立长久且稳定的合作计划。与此同时，我们可以发展自己的原始回收网络。主要供应商1.生产轮胎工厂每年报废的轮胎2.城市报废汽车拆车上卸下的废旧轮胎3.大型车辆，公交车，专业运输单位维修中心4.分布零散的个体维修点1．专业的包装材料公司比如：上海振德包装材料有限公司上海振德包装材料有限公司是指名的专业提供沥青胶条/片材-沥青胶条/片材的企业，该企业拥有丰富的沥青胶条/片材-沥青胶条/片材相关使用介绍,用途说明资料,同时为您带来有关沥青胶条/片材-沥青胶条/片材的市场行情,生产工艺流程,各类型号的密度指标等信息。2.城市边缘地废旧轮胎集散处理业主3.废旧轮胎回收公司4.消费者l我公司的主打产品“胶粉改性沥青”的消费群体主要是各个路政公司，建筑公司。同时，受中国国情的影响，基础设施建设，政府会发挥很大一部分作用，所以政府也49 是我们潜在客户。l我公司相关的胶粉工业产品，比如橡胶砖的客户群则相当广泛。应用范围包括：游乐场、健身房、宾馆、写字楼、游乐园、浴室、泳池边、幼儿园、学校、操场、人行道、老年中心、体育场馆、医院、影剧院、图书馆、博物馆、公园、露天广场、发电厂、变电所、机房、车站码头、机场、家庭卫生间、走廊、阳台、天井等。这就需要考验我们与消费者协商的能力，同时，要建立广泛的销售网络以及分销渠道。5.替代品考虑到我公司的主要核心产品：胶粉改性沥青，在市场调研中关于替代品的部分，我们发现有以下两个方面：l在道路建设方面，主要使用的沥青为以下几种：（1）道路石油沥青（2）乳化石油沥青(又可分为喷洒型（P）和拌和型（B）两大类)（3）液体石油沥青（4）煤沥青（5）改性沥青：在同类产品中，改性沥青具有在各方面明显的优势。(SBS改性沥青,胶粉改性沥青等)在这几类产品中，我公司所推广的胶粉改性沥青又具有一定的竞争优势l新的建筑材料除了考虑同类沥青产品的竞争以外，我们也考虑到不断发展的市场中，有可能出现的新型建筑材料。这将会是我们的一大竞争。但是，我公司所采用的胶粉改性沥青技术在现在看来尚属于新型建筑材料，在一定时间内会广泛运用，而且我公司在生产销售的同时，有自己的研发队伍，自己研发开创新型的建筑材料。4.4.2TOWS分析1.机遇l我国高速公路市场规模巨大。l根据我国高速公路建设的规划，一共要修建8.5万公里，截至2007年年底，我国还将建设高速公路77573公里。l我国其他公路（（出高速公路外）的改性沥青需求量同样巨大。49 在高速公路网络大规模建设的同时，高等级公路和次等级公路的保养维尤其是路面养护维护对改性沥青的需求也不小。我国公路路面中沙石路面占比48.48％，沥青路面占比35.64％，水泥路面占比15.88％。由于沥青路面较其他路面具有施工维修方便、行车舒适性好、延长轮胎寿命、节省燃油等优势，未来道路改造将以沥青路面为主，将为高性能的改性沥青的发展带来了巨大的发展空间。l在国内，已有企业拥有改性沥青先进技术和设备的自主知识产产权。标志着国内在这个领域已得到突飞猛进的发展，也将减低国内其他企业开发、拥有自主知识产权的周期。l胶粉改性沥青行业的进入壁垒不高。此行业需要大量的资金投入，同时需要技术的投入及新技术开发。l在汶川地震后，川内道路建设受到了来自中央的高度重视，给予了相应的政策优惠。2.威胁l从2007年开始，由于作为沥青原材料的原油价格不断飙升，亚洲沥青市价呈稳定上升趋势，导致生产成本的增加。l随着我国加入WTO，越来越多的外国沥青公司进驻中国。市场竞争基本上是在少数几个厂商之间展开。目前国内市场主要厂商有广州路翔、荷兰壳牌、泰国泰普克、韩国SK、湖北国创、深圳路安特等，这几家厂商占据了大半壁江山。l改性沥青行业呈现出秋冬旺春夏淡、旱季兴雨季衰的态势。在北方，除雨季外，因冬季到来较早，气下降很快，一旦气降到10℃以下，即使天气晴朗，也不利于改性沥青摊铺。由于产品品质特性及使用季节性的影响，改性沥青行业内尚未实现淡季生产储备、旺季销售，因此改性沥青行业普遍呈现淡季产能闲置、旺季可能产能不足的情况。3.劣势l由于还是计划中的公司，对于加工技术的直接经验不足。l公司缺乏有力的无形资产。l产品单一。l缺乏网络优势。销售网络的缺陷决定了我们的销售必定借助有完整销售网络的经销商。4.优势l技术技能方面：由于我们生产原料之一是通过回收无法再利用的轮胎获得，这样，我们的生产成本就远远低于同行内的其他企业。l有形资产方面：本公司即将动工的厂房是先进的生产流水线，现代化车间和设备的先进的现代化厂房。l人力资源优势：49 公司将招募一批在胶粉改性沥青行业的专业人士从事胶粉改性沥青质量提升的研究，着力于提高沥青的使用效率。l产品优势铺设时间短。如果选择胶粉改性沥青进行铺路，已铺路段只需经过一晚就可以被使用了。l创业思路让经济利益与环境实现了双赢。我们这个方案不但可以解决我国亟待解决的“黑色污染”问题，还产生了巨大的经济效益。TOWS分析矩阵外部因素内部因素Strengths(优势)Weakness(劣势)1、成本低2、设备现代化3、人员优秀4、修建时间短效率高5、公司理念实现经济环境的双赢1、实际加工经验不足2、缺乏有力的无形资产3、产品单一4、销售网络不健全Opportunities(机遇)1、主要目标---高速公路，市场规模大2、次要目标-其他公路（出高速公路外的路）市场规模大3、国内已有一些企业具有先进技术和设备的自主知识产品权4、政策支持（SO策略）（WO策略）Threats(威胁)1、沥青市价的上涨导致生产成本的上升2、加入WTO后，外国企业入住中国3、胶粉改性沥青具有季节性（ST策略）（WT策略）lSO策略1）以低成本为卖点打入市场，以价格与其他公司进行竞争。2）市场发展与科研同步，尽早实现知识产权自足。lWO策略49 1、寻找拥有完整销售网路的经销商和拥有自主知识产权的企业作为战略合作伙伴2、寻找竞标国家高速公路的企业为重要客户，在与其合作的同时，也可扩展自己的声誉，树立自己的形象。已达到增加无形资产的目标。lST策略1、致力于提高沥青使用效率的研究2、开发其他产品实现产品多元化生产3、放眼全球，使自己在于跨国伙伴的合作中避免不必要的误解。lWT策略1、认识到问题所在，将一切风险防范于未然2、完善公司定位模式，确切定位公司核心竞争力5．营销策略5.1营销计划如图：主要列出最近五年的市场开发目标和销售收入目标第一个阶段：（第一，二年）l回收量：根据生产需求量，我公司计划第一，二年总回收24000吨的废旧轮胎，并逐年以约8%的速度增长。l生产能力：根据公司发展计划，第一、二年生产总量达到约11500吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约2370吨的副产品。l销售收入：两年累计生产胶粉改性沥青约11500吨，销售收入共计约3064.36万元，利润约158.20万元第二阶段（第三，四年）l回收量：根据生产需求量，我公司计划第三，四年总回收27000吨的废旧轮49 胎，并逐年以约10%的速度增长。l生产能力：根据公司发展计划，第三,四年生产总量达到约13250吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约2600万吨的副产品。l销售收入：两年累计生产胶粉改性沥青约13250吨，销售收入约3473.86万元，利润约264.45万元；第三阶段（第五年）l回收量：根据生产需求量，我公司计划第五年回收约12000吨的废旧轮胎，并逐年以约10%的速度增长。l生产能力：根据公司发展计划，第五年生产量达到约8000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约1500吨的副产品。l销售收入：累计生产胶粉改性沥青约8000吨，销售收入约1903.84万元，利润约121.67万元；l其它新产品、新设备的销售收入增加.5.2营销竞争策略：充分利用价格和技术优势抢夺市场分额5.2.1价格针对目前国内市场情况，我们拟采取竞争定价的价格策略，大约定在其他品牌的70%-80%。即同等条件下，既有价格优势又有质量优势。竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。据调查，目前市场上的普通沥青的价格是在3000—4000元/吨。因为改性沥青的产品优势{在成本上比传统原料SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的嵌段共聚物)要低20%左右，我们的价格维持在比市面上普通沥青低20%-30%的位置。在价格上吸引更多的消费者。5.2.2技术1．同类产品优势与普通沥青相比，胶粉改性沥青能提高沥青的高温、低温、耐老化、抗疲劳等性能，从而增强路面的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性、抗疲劳性能和耐久性。与SBS改性沥青相比，胶粉改性沥青在成本上比SBS等改性沥青低，在铺路上厚度要薄，维修费用低，寿命长;2.产品自身优势以废旧轮胎橡胶粉为原料的改性沥青，具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染等优点；同时，胶粉改性沥青所使用的胶粉来源于废旧轮胎，更有利于环保5．3营销传播策略49 营销传播的核心：环保、节能、低成本营销传播的对象：公共机构和目标行业主要战略：整合传播5．3．1公关（PublicRelation）考虑到我们产品和顾客的特殊性，公司筹建初期，公关活动的重点对象是政府和相关建建筑公司；为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设，我们必须要得到政府的大力支持。l承办大型的学术交流会、研讨活动；l参加各地举办的研展会；l与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏，开通免费咨询热线；l制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关；l在建筑学院设立奖学金，不仅培养潜在顾客，也在任课教师（通常是铺路事业的骨干力量）心中树立企业形象，为中后期销售奠定良好的基础；5．3．2广告改性沥青是一种建路材料，认知程度较低，广告的诉求点应侧重于介绍改性沥青材料本身的产品特性、建路领域的用途、环保效益等。通过向政府企业宣传改性沥青的来源、特点、应用前景、各种环保效益等作用，达到宣传公司产品的作用。l参加各地举办的研展会；l建立自己公司的网站；l利用专业的报纸，杂志等来介绍公司产品的特性、建路领域的用途、环保效益；l在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与政府部门共同建设废旧资源回收中心，号召群众主动上交废旧轮胎，不乱扔乱埋，共同爱护生态环境等。5.4顾客关系管理策略(专业、持续、深度的关系营销)l替客户解决问题虽然是改造沥青，但我们在包装上绝不输于普通成品沥青。我们采取真空包装技术，使其具有更加防漏，防湿的作用。解决消费者在运输过程中可能面临的问题。l让客户有优越感因为我们的改造沥青具有低成本，高质量，环保等优势。消费者在使用的同时，不但节约了成本，并且积极响应了环保口号，为环保事业尽了自己一份力量。不但提升他们自己的公司形象，而且得到了充分的优越感。5.5渠道策略企业直接销售为主、经销商渠道为辅、发展电子商务1.直接销售49 鉴于我公司的产品具有一定的特殊性，也鉴于沥青行业以及道路工程修建的特点，我公司主要以直接销售为主。与主要的建筑公司建立起良好的合作伙伴关系，建立起自己的直销络。2.经销商l利用现有渠道利用现有经销商：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销售网络。尽量把经销商选择在销售网络未建设或未完善的地区，避免两者产生矛盾。随着公司销售网络不断完善，将逐步减少经销商的销售范围。l自办销售体系建立以成都为中心的销售体系：将全国划分为东北、华北、华中、华南、西北、西南六大区域，每一区域设一个分销中心，由区域分销中心和代理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设。销售网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务。3.电子商务建立公司网站与客户资源管理库：积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。6.运作管理6.1选址l厂房地址：选址在彭州l厂房规模:4000平方米，每亩100万元，合计666.7万元。(考虑到地价,回收轮胎的运费,产品运费,水电费的开支)6.2设备的购买配置l生产设备：一台40万元的胶粉改性沥青设备,一台80万的废旧轮胎生产胶粉设备.目前北京和山东都有这样的大公司.我们的技术来源,将在购买设备的时候,提供设备的公司提供相应的生产技术.l基本物流设备：2台15吨的货车,每台15万元,形成规模后就和物流公司合作.6.3废旧轮胎回收管理l划区域管理：l建立回收网络：由于我公司对原材料的需求之大，我们的来源不止，更是全国，因此我们要建立一个全面的回收网络。做到点—线—面三位一体的网络架构，在县级城市设有回收点，各个点形成回收线路，各个回收线路形成回收区域，全面覆盖整个回收市场，保证我们的原材料供应充足。l回收量：根据生产需求量，我公司计划第五年回收约10000吨的废旧轮胎，并逐年以约10%的速度增长。49 6.4生产管理6.4.1车间管理生产总监车间副主任车间副主任车间副主任车间主任l构建生产网络平台建立企业可视管理信息系统，它是基于网络平台的有关企业安防、生产管理的音视频数据的管理系统。在生产管理中，要及时了解各车间的工作情况和流水线的生产情况，生产总监可以随时通过该系统监控和指挥整个生产流程。l车间主任轮班制设立一个车间主任，在胶粉生产车间和沥青生产车间巡逻，指导，监督，三个车间副主任，一个在胶粉生产车间，另一个在沥青生产车间，分别履行职责。剩一个机动，考虑到员工工作休息状况，三人轮班制。6.4.2污染我们的产品过程是全封闭系统，在生产过程中无污染　　　　7．管理体系在人力资源管理方面我们奉行能者即上的人才观，任人唯贤．每个员工都以一种良好的心态积极的工作，认真学习各类操作技术，积累管理决策经验．7.1.组织结构从公司的长远发展考虑，公司组织结构将设置总经理,副总经理,以及各部门经理。具体情况如下：49 总经理副总经理副总经理研发部副总经理生产部市场营销部人力资源部宣传部财务部物流部后勤保障部办公室7.2岗位职责描述总经理职责：对公司全面经营业绩负责，对重大事情进行决策。副总经理职责：在总经理的领导下抓好分管工作，向总经理反映，提出意见和建议，当好总经理助手。市场营销部：参与制订公司营销战略.全面负责营销工作。人力资源部：全面负责人力资源部的工作。宣传部：负责公司宣传与公关工作。研发部：负责公司拟定或选定项目的具体开发工作或公司新项目的开发工作。生产部：负责公司产品的生产及质量的检验工作。后勤部：负责公司的后勤保障工作。财务部：负责公司的财务管理。物流部：负责公司的物流管理工作。7.3人力资源配置49 7.3.1管理层人员配置表职务需求人数月基本工资总经理1名3000元副总经理3名2500元办公室文员1名1000元市场营销部部长1名2000元营销员6名1200元人力资源部部长1名2000元部门员工2名1000元宣传部部长1名2000元部门员工2名1000元研发部经理1名2000元部门员工3名1500元生产部部长1名2000元后勤保障部部长1名1500元财务部部长1名2000元部门职员3名1000元物流部经理1名1500元部门员工3名1000元每月管理层基本工资总数:48200元7.3.2员工配置职务需求人数月基本工资技术员2名1300元生产工人15名1000元运输司机2名900元保安6名800元环卫工人5名600元普通员工每月基本工资总数:27200元以上是创业初期的人员配置情况，根据公司的发展规划及战略，我们将对人力资源进行需求分析，制定人力资源发展规划，相应的增加人员配置。7.4企业员工素质要求49 7.4.1公司对员工的素质要求高素质的员工会降低公司的管理成本，提升公司的竞争力。如果要想使我们公司办得越来越好那我们就得拥有一批高素质的员工，这个素质不仅包括知识还包括能力方面、思想方面的、道德方面的素质。7.4.2员工的素质要求1．要具有良好的职业道德与敬业精神。2．要能够尊重同事和领导并具备团队协作精神。3．要有自主学习的精神。l员工的文化素质1．文化基础理论知识2．一定的专业知识3．政策、法律和法规的相关知识l员工的能力素质1．一定领导能力和组织协调能力，遇事时能冷静地去处理事情。2．良好的交际能力和语言表达能力。3．思考问题、解决问题的能力。7.5企业员工招聘与培训7.5.1招聘招聘总体原则我公司招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨，以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。招聘流程人力资源需求诊断确立任职资格及选拔内容和标准、技术各部门提出计划总经理批准选择招聘途径筛选应聘申请测评、面试体检背景调查录用决策与批准发通知报道、培训、订立劳动合同招聘渠道A.内部招聘1）员工推荐：人力资源部将空缺的职位信息公布出来，公司员工可以自我推荐，也可以互相推荐。49 2）内部储备人才库：人才库系统记录了每一位员工在教育、培训、经验、技能、绩效职业生涯规划等方面的信息，并且这些信息随着员工的自身发展都得到不断的更新，用人部门和人力资源部门可以在人才库里找到合适的人补充职位空缺。A.外部招聘1）广告：可选择的广告媒体主要包括网络、报纸、杂志等，一方面广告招聘可以很好的建立公司的企业形象，另一方面，广告信息传播范围广，速度快，获得的应聘人员的信息量大，层次丰富。2）校园招聘：公司将在个高等院校开展双选会，进行招聘。方式主要有招聘张贴、招聘讲座和毕分办推荐三种。3）熟人推荐：通过公司的员工、客户、合作伙伴等熟人推荐人选，这种方式的好处在于对候选人比较了解，但问题在于可能在公司内形成小团体，不利于管理。4）中介机构：主要通过人才交流中心、招聘洽谈会或猎头公司进行招聘。7.5.2员工培训7.5.2.1培训策略B.需求确定策略：结合公司实际和培训目标设计培训需求问卷，进行客观的培训需求调查，统计分析调查结果，最后确定培训需求。C.资源配置策略：整合公司内自有的资源优势，结合行业特点，加强与供应商、竞争对手、客户的合作，确保培训的系统性、实用性、行业针对性。D.形式应用策略：为真正实现“实战型”培训目标，采用理论指导与实际运用相结合，课堂讲授与实践相结合的半脱产形式进行培训。E.评估考核策略：每一培训结束后进行阶段性评估，培训项目完成后进行总体评估。评估采用调查问卷、领导采访、论文答辩、口试、笔试等形式。7.5.2.2员工培训制度为进一步提高管理者队伍素质，培养经验丰富、德才兼备的管理者和部门员工，抓好员工的教育、学习和培训工作，特制定本制度：l培训计划的审批①公司员工（含兼职实习人员）的培训工作由公司统一安排，统一管理②参加培训的人员，须由本人提出申请，报公司人力资源部审批。由工作所处地需外地培训者，必须持培训通知或有关证明提出申请，报公司人力部研究审批、备案③各部门人员组织参观、学习或培训活动，必须纳入公司的整体培训计划，由公司统一组织，杜绝私自安排本单位人员集体外出活动l培训形式①举办短期培训班②组织学习或自学有关业务方面的资料49 ③组织到外地参观、学习等活动④举办座谈会等形式的活动，派送人员到专业培训机构学习。l培训内容①专业知识、职业道德的学习教育②公司的经营方针、整体规划和各项规章制度的学习③基本技能的培训④基层及高层管理人员的专业化理论与实践的培训l培训纪律①各部门和个人要严格服从公司的统一安排，不得自作主张、私自离岗参加任何形式的学习和培训②公司统一安排的培训活动要积极参加，认真学习，努力实践③外派学习或培训的人员，必须提出申请，经研究审批，否则不按公派对待，并按有关规定扣发考勤奖金④培训结束后，需持合格证书或结业证书到公司人力部注册7.6绩效考核员工的绩效考核是人力资源管理的重要内容，是控制企业员工素质水平及工作质量的重要手段。通过绩效考核，可以掌握员工的劳动态度、工作效果、业务水平及管理水平，从而为对员工的使用及培养提供依据。同时，可以调动员工的工作积极性，充分发挥员工的工作能力，提高公司的经营水平。7.6.1考核原则以客观事实为依据，以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳；考核力求遵循公平、公正、公开的原则来进行。7.6.2.绩效考核工作程序考核标准公司按不同的考核对象分类，对员工的“德（态度）、能（能力）、绩（绩效）、质（素质）”四个方面进行考核；“业绩”部分的考核根据公司、部门及个人的周、月、年工作计划和目标的完成情况来进行考核。a)态度。主要指员工的事业心与工作态度，包括其记录出勤情况、工作的主动性与积极性等。b)素质。包括员工是否忠于本职工作及其可信赖程度，还包括纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等。c)能力。根据员工的不同职别层次，对其业务能力、管理能力、工作能力作分类考评。d)绩效。主要考评员工对公司的贡献与完成工作任务的数量及质量方面的情况。考核期限49 绩效考核：每季度进行一次。考评的权限人力资源部制定出考评计划与标准，由各部门自主考评，总经理、分管经理、员工进行监督。最后由人力资源部门汇总考评结果。奖惩标准公司员工的绩效考核得分与当月的实发薪资所得直接挂勾。公司的绩效考核的评定共划分为五个等级：A（优）、B（良）、C（中）、D（可）、E（劣），分别给予一定的奖励或处罚。①员工月度绩效考核成绩连续三个月被评为D级者，公司给予通报批评，直属领导找其谈话，连续三个月被评为E级或一年内累计四个月被评为E级者，予以辞退。②凡连续三个月或年度累计四次考核被评为首位，由人力资源部提议予以嘉奖，并作为公司今后有职务空缺或评定优秀员工时的优先考虑对象。③月度绩效考核成绩列入年终考核，并作为其考核的主要依据。④营销员按此标准进行绩效考核，若该营销员当月有提成，则其薪资按提成规定发放；若当月无提成的，则薪资按标准发放。监督机制公司全体员工有权对全部考核活动行使监督的权利，人力资源部负责接受员工的考核设诉及调查处理。员工工作表现评价表姓名_____员工编号_________部门________班组___________职位_____评估日期，自__年__月__日至__年__月__日1工作守时员工是否守时，经常保持出勤？与考勤员工是否经常迟到或请病假，事假？A员工保持很好的考勤记录，无迟到或缺席。B员工能基本保持良好的考勤记录，曾有少于3天的缺席记录。　C员工保持平平的考勤记录，有迟到并超过4天的缺席记录。　D员工考勤记录差，经常迟到并缺席超过5天的记录。2仪容仪表员工是否修饰整洁。A对个人清洁卫生非常注意，并经常保持适当的修饰。B通常注意修饰整洁。C偶然有不整洁或不适当的修饰。D衣着不整洁或不适当的修饰。3工作知识员工对本职工作的应有认识如何？49 　员工是否了解本职工作的一切功能、要求与责任？A对本职工作各方面有充分认识，极少需要指导。B对本职工作多方面基本有足够的认识，偶然需要指导。C对本职工作某方面缺乏认识，经常需要指导，并需继续培训。D对本职工作多方面缺乏认识，经常需要指导，并需继续培训。4工作质量　员工是否处理精确及不易出差错?员工在工作上是否有条不紊，容易使人接受？A工作做得很好，及少发生错误。B工作良好，稍有些错误，及少犯相同错误。C工作表现平平，要经过审核才能被接受。D处事十分粗心大意，经常犯相同的错误。5可信赖程度员工是否值得信赖并对委派工作尽责？A非常值得信赖，经常准时按要求完成制定工作，及少需要指导。B大多数情况都可以信赖，只是偶然需要指导。C在完成工作前需要经常查核。D不可以信赖，需要经常密切监督。6进取态度员工是否有创业精神及具有应变能力？　即使没有提醒，员工能否主动负起自己的职责？A能主动地应付工作，善于发挥能力及智慧去完成工作。B基本能够主动完成经常性的工作，偶然会有所疏忽。C工作中需要提醒才能完成本职任务。D需要经常催促，不能主动完成工作任务。7礼貌与合员工对上司、同事及客人是否谦恭、有礼？作态度员工是否乐意与上司、同事及下属协调地工作？A非常注重礼貌待人接物，经常保持和颜悦色，乐于帮助人。B基本能做到彬彬有礼，乐于与人合作。C只对喜欢的人有礼貌及愿意分工合作。D没有礼貌及不愿意分工合作。8管理能力（限管理人员）员工是否具有启发下属工作热情与工作目标的能力？员工是否具有指引，监督下属并提供技术指导能力？A能有效地激励与引导下属去完成工作。B基本能够保持良好的工作环境。49 C需要改善个人的领导作风，使下属更好协调工作。D不能监管下属使其完成工作。员工考评表总评分　适合晋升　降职　予以转正　表现满意　表现一般　延长试用期/不予录用　A是一位工作表现一贯卓越的非常良好的员工　B是一位具有能力去完成预期的工作，表现良好的员工.　C是一位表现颇好的员工，在若干方面具备长处，但仍需改进，以收到　　更佳的工作效果.　D是一位工作表现平平的员工，需要继续努力，以求更佳工作表现.　E员工需要改善工作表现，才能达到基本的工作要求.改进意见（范围及方法）______________________________________________________________________________________________________________________________________所需培训意见（详细说明）____________________________________________________________________________________________________________________________________其他评语______________________________________________________________________评估人签名：__________职称：_________日期：_____________员工签名：__________意见：_____________________________　日期：_________________部门主管审阅：_______________________________________　日期：________________下次评估日期：____年___月___日正本：送员工个人档案副本：送有关部门主管7.7薪酬制度7.7.1工资结构本公司采用结构工资制：员工工资=基础工资＋岗位工资＋工龄工资＋奖金＋津贴基础工资参照成都市职工最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定，在工资总额中占45％。岗位工资1职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定49 2公司岗位工资分为等级序列，分别适用于公司高、中、初级员工，其在工资总额中占20%--30%。工龄工资1按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作2年工资根据工龄长短，分段制定标准，区分社会工龄、公司工龄奖金（效益工资）1据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立2绩效考评由人事部统一进行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系3奖金在工资总额中占30%——35%不等津贴包括有交通津贴、伙食津贴、工种津贴、住房津贴、夜班津贴、加班补贴等7.7.2.岗位工资标准的确立、变更1公司岗位工资标准经董事会批准2根据公司经营状况变化，可以变更岗位工资标准7.7.3员工岗位工资核定员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一级，经1年考核，再调整等级7.7.4工岗位工资变更根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整7.7.5关于奖金奖金的核定程序1由财务部向人事部提供各部门完成利润的经济指标数据2人事部提供各部门员工的出勤和岗位职责履行情况记录3人事部依据汇总资料，测算考核出各部门员工定量或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额4考核结果和奖金计划经公司领导审批后，发放奖金7.7.6关于工龄工资1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资2试用期计工龄工资，工龄计算从试用期起算其他注意事项1各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；，计入工资总额2各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额3被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1～2级4在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，可提高其工49 资待遇，晋升岗位工资等级7.7.7非正式员工工资制1适用范围：订立非正式员工劳动合同的临时工、离退休返聘人员2工资模式：简单等级工资制。3人事部需会同各相关部门对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额4非合同工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付7.7.8附则1.公司每月支薪日为1号2.公司实行每年12个月工资制3.若公司不能按时发薪，总经理会向全体员工做出解释，并承诺新的发薪日。4.以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税49 8．投资与财务分析8．1投资分析财务投资分析财务分析投资回收期内含报酬率项目敏感性分析盈亏平衡分析投资净现值投资收益与风险分析会计报表及附表风险估计与对策投资回报利润表风险资本的退出股本结构与规模资产负债表财务比率8．1.1股本结构与规模公司注册资本350万。股本结构和规模如下：股本来源发起人投资管理层及其他个人投资厂房入股金额（单位：万）1809080比例51%26%23%49 8．1.2投资收益与风险分析8．1.2.1财务假设（1）固定资产折旧按直线法折旧，残值率均为5%.（2）存货按先进先出法计价。（3）假定产品价格在未来一定时期内保持不变.（4）银行一年期短期贷款的利率为7.47%。（5）平均资本成本率是12%.8．1．2.2假设公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在4—6个月内完成，生产中能够保证产品质量；风险投资人厂房一入股即可运营。投资现金流量表如下：投资现金流量表　　第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资242.08　　-50　　流动资金107.92　　　　　销售收入　1494.32041569.0251694.56621779.29451903.845减：变动成本　1139.50351194.47871286.83691379.17881470.8213固定成本　271.4725247.0278249.8094256.109270.8006税前利润　83.3444127.5183157.9199144.0067162.223249 减：税收　20.836131.87957539.47997536.00167540.5558税后利润　6250.83%95.638725118.439925108.005025121.6674加：折旧　45.995245.995245.995245.995245.9952无形资产摊销　　　　1010净现金流量-350108.5035141.63393214.435125164.000225177.66268．1.3投资净现值nNPV=∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=194.16(万元)t=1考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取12%（下同），此时，NPV大于0.说明该方案可行。8．1.4投资回收期投资回收期按累计现金流量流入量来计算，直至现金流入量与投资额相等时，即累计现值等于0或出现正值的年份，所以该投资项目的投资回收期为：回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)，即为2.34年。8．1.5内含报酬率由内含报酬率公式nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=33%t=1内含报酬率达到33%，远大于资金成本率12%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前5年内市场增长性很好8．1.6盈亏平衡分析成本表单位：万元固定成本变动成本管理费用127.56原材料39.6849 销售费用54.67运输费2.8固定资产折旧36.5水电费2.025税金20.83合计218.73合计65.335附注：回收轮胎的市场平均价格是700元/吨，电费是1元/度，水费是3元/吨，包装物是40元/吨，固定资产折旧按照直线法折旧，管理费用包括管理人员的工资及公司运营过程中发生的管理方面的费用。销售收入=变动成本+固定成本+利润=65.335+218.73+0=284.065由以上得知，该项目的盈亏平衡点收入为284.065万。总收入销售收入总成本线和成本固定成本线O损益平衡点(销售收入=284.065万)销售量Q8.1.7投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的5.76%。8．2财务分析8．2.1会计报表见附表8．2.2预计销售趋势49 8．2.3财务比率分析　第一年第二年第三年第四年第五年短期偿债能力流动比率①1.141.231.291.201.24速动比率②0.9271.0011.0610.9801.035资产负债率③80.03%76.13%74.35%75.20%74.36%营运能力：衡量在资产管理方面的效率存货周转率④4.294.314.594.715.04总资产周转率⑤1.550.840.850.810.80盈利能力销售净利率⑥4.18%6.10%6.99%6.07%6.39%资产收益率⑦6.50%5.12%5.94%4.90%5.06%成长能力净利润增长率⑧53.01%23.84%-8.81%12.65%①流动比率=流动资产/流动负债②速动比率=速动资产/流动负债③资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%④存货周转率=销售成本/平均存货，平均存货=（期初存货+期末存货）/2衡量销货能力⑤总资产周转率=销售额/平均资产总额，平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2，衡量全部资产的使用效率⑥销售净利率=(净利÷销售收入)×100%49 ⑦资产收益率＝(净利润÷平均资产总额)×100%，表明资产利用的综合效果。⑧净利润增长率=本期增加额/上期净利润×100%注：因为第三年投入资金50万购买设备故第三年净利润增长率出现负增长。8．2.4风险估计与对策8．2.4.1市场风险1，经营期限短：主要是开业后产品形象、产品知名度等方面有可能影响第一年的财务收入；2，产品积压：市场策划是否到位有可能影响产品销售；对策：1，进一步完善市场信息反馈体系，及时把握市场动态，提高市场占有率和竞争力；2，进一步加大市场宣传力度，不断提高在行业内的知名度和美誉度；8．2.4.2行业风险1，对竞争对手的了解不足；2，潜在竞争者的进入；3，经销商销售能力不确定性与倒戈的风险。对策：加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。8．2.4.3经营风险1．选择经营场地的地理位置不合理；2．实际投资超出预算；3．管理经验不足：本公司处于初创阶段，对管理层仍然存在经验不足的问题；4．人员不当；对策：1.使用进行一份完事的商业计划书，并进行全面的评估。2.对每次投资进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补；3.建立健全管理体系，加强高级管理人才的选拔和录用；4.改进员工的培训、提高技术水平、梳理成本意识。8．2.4.4政策和投资风险1．废旧轮胎在中国得不到充分利用主要受制于政策。2．投资和银行贷款的风险：在投资方面，缺乏必要的资本市场的支持，尤其对中小民营企业，融资困难。对策：1.熟悉相关的法律法规政策；2.增强对国家有关政策调整的应变能力，加大对政策的研究力度、注意信息收集、深入研究对策，尽力规避政策风险；49 8．2.5风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。撤出方式风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO）,收购和清算。我公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体装让）方式比较适合本公司。另外，风险投资方可通过协议的方式转让部分股权从而退出方案。撤出时间一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第3至5年时，公司经过了导入期和成长期，已完成一部分新产品和相关产品的开发，发展趋势很好。同时，公司在国内制造业树立了良好的形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。49 财务附表附表一预计利润表单位（万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年产品销售收入1494.32041569.02481694.5661779.29451903.8451减：变动成本1139.50351194.47871286.83691379.17881470.8213边际贡献354.8169374.5461407.7293400.1157433.0238减：固定成本271.4725247.0278249.8094256.109270.8006固定制造费用89.24889.24889.24889.24889.248固定销售费用54.667225.844621.271422.606530.0002固定管理费用127.5573131.935139.29144.2545151.5524固定成本合计271.4725247.0278249.8094256.109270.8006利润总额83.3444127.5183157.9199144.0067162.2232减：所得税20.836131.87957539.47997536.00167540.5558净利润62.508395.638725118.43993108.005025121.667449 附表2资产负债表单位：（万元）项目期初第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：货币资金107.92170.4283241.0637299.929341.1171397.6824应收票据1046.024281098.3171186.1961245.5061332.692应收帐款448.29612470.7074508.3699533.7884571.1535减：坏账准备4.48296129.41414910.167416.0136522.84614应收账款净值443.813159461.2933498.2025517.7747548.3074流动资产合计107.921660.265741800.6741984.3282104.3982278.681固定资产：固定资产原值242.08192.08192.08192.08192.08192.08减：累计折旧36.495272.9904109.4856145.9808182.476固定资产净值155.5848119.089682.594446.09929.604无形资产000200200减：无形资产累计摊销0001020无形资产净值000190180资产合计242.081815.850541919.7642066.9222340.4972468.285负债及权益流动负债：　应付利润　　21.3191919.440921.9001349 预提费用3.45663.66应付票据958.734566894.0659977.03151173.6381208.834应付帐款423.2928432.452460.9939490.5863522.4866其他应付款应付工资7.547.76627.9991868.2391628.486336未交税金60.31887363.6728469.3139868.0196773.61405负债合计1453.342241461.6171536.6581759.9241835.321所有者权益：实收资本350350350350350350盈余公积25.0033263.2588185.6314690.5779891.86897未分配利润37.5049894.88822144.633189.9951241.0954年所有者权益合计350362.5083458.147530.2644580.5731632.9644负债及所有者权益合计3501815.850541919.7642066.9222340.4972468.28549 附表三销售预算表49 附表四预计现金收入单位（元）应收账款数额第一年第二年第三年第四年第五年合计期初余额000第一年14943264.3410460285448297914943264第二年15690427.5610983299470712815690428第三年16945661.7611861963508369916945662第四年17792944.8512455061533788317792945第五年19038450.991332691613326916合计84410749.5104602851546627916569092175387601866479978699214期末余额5711535.29749