会计部年终工作总结与工作计划.doc

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1、会计部年终工作总结与工作计划　　以下是小编收集的会计部年终工作总结与工作计划，仅供大家阅读参考! 　　会计部年终工作总结与工作计划一：20xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工锻作，保障资金运作程序的佃规范和各项资金运用的安詹全，特别是如何用好财、斋管好财、理好财，发挥职架能作

2、用，为企业经营发展瞒提供财务支持进行了一点福研究和分析，全面完成了际公司交给各项工作任务，阑为公司的发展做出了自己俭的一点贡献和力量，现就曲全年工作情况总结如下：煽 一、加强学习，提高业务织能力。 　　近几年来，我因国会计行业发展在不断发首生变化，特别是企事业单泉位的财务管理工作随着实歧际业务变化以及国际通用铝规则的日益完善而在变化场，作为一名资金复核人员胃，只有不断的加强财务管碑理业务知识的学习和各项读资金的运用、分析才能适优应工作岗位的需要，一年订来，我先后自学了国家新裸出台的财务管理要求的一挺系列规则和办

3、法，还有新摔调整的一些会计管理的实益务等，同时我还参加了公世司组织的各种业务培训，骆认真听老师讲课，并注重涡要在业务工作的实践和运荆用，使自己能紧跟行业发尹展的形势和企业发展的需娄要。无论是理论知识还是济实际工作能力都得到明显虞提高。 二、具体的工作情肌况。 　　我的主要工作任秽务是职责银行划款复核、聊前台交易系统复核、中央忠国债系统复核。这些工作噎都是资金管理的重要过程恰，就是通过对各项业务的致再次审核，保证资金的安寻全，帐务处理的规范，为膘企业把好资金运作关。今郴年以来，我主要在以下几寨个方面做了工作。 1

4、、认衷真做好自己的本职工作。障 　　一年以来，我严格要小求自己，要以良好的职业落道德去工作，不允许自己横有一丝一毫的马虎和懈怠苹，否则将会对企业的财务耍管理形成非常严重的后果制，我按照自己的工作职责冰范围，每天我对各项银行狈划款复核、前台交易系统易复核以及中央国债系统复优核工作进行认真严格的复乙核，每一笔业务，每一项缆资金的流动及确认都是在锰反复的核对之后进行的，绒凡是不符合要求的帐务处贾理及业务回购、债券买卖誉、收款付款等业务一律不达予确认，严格把关，发挥肾好职能作用，力保企业的董资金管理的安全性，今年鲍以来

5、，我在自己的工作岗启位共检查复核业务笔，保曾证项业务的规范有序。 2藉、完成了重大项目的资金漆核算工作。 　　今年先后情完成了债权投资国电项目腮的核算工作，华发债权投娜资项目成立的前期准备工朔作等，由于项目核算工作涪事关企业资金投入及使用税的规范性和准确性，也是瘟项目投资中资金管理的重迫要一环，事关项目投资的益发展，我严格按照公司财芍务管理的各项要求和程序珊以及公司投资国电项目核刊算的有关要求规范运作，丸为公司的经营发展把好资盈金使用关，主要的业务是娩应付利息、管理费、托管绿费等相关费用的支付，今袁年共进行了两

6、次，即3月春份和9月份各付息一次，忱为了做好这项工作，我与砸托管银行以及公司相关部周门加强交流和沟通，做好愁协调工作，使资金管理严焰格按照程序运作，有效防菏范了资金使用的风险。 3瞪、配合有关部门做好相关章工作。 　　今年，配合创宫新部完成了托管银行开立汛托管户的工作，对资金的蔫管理进行了认真复核后，能按照要求划转至项目方，盏使该项目及时按照预定的秽计划成立。我多次与托管泰银行以及公司的各个相关溪部门进行协调和沟通，实影现该项工作的有序推进，劲为公司的业务开展奠定的蛾基础。 　　我还根据投资芯部的工作需要和指令

7、，办痰理了通知存款的相关手续掠，我按银行规定的要求对憎每笔业务办理了开户手续盛。为了有效做好上半年的龋降息预期的准备工作，我栗们还多次与投资部沟通，瞳做好利息波动的防范风险战后，通知所有存款都以七反天为周期进行滚存，虽然紧大大增加了我们的业务工凉作量，但是全面保证了公躁司资金的使用安全。今年挤，在同事的帮助协作下，熔共完成了各银行存款业务嚣达205笔，总金额达2抉100亿元，为公司创造酗收益6100万元。 4、汁做好档案管理工作。 　　乐财务档案管理必须按照国铰家有关期限要求进行规范忠存档备案，我作为资金复会核

8、工作人员，今年还承担郴了财务部会计档案的管理贾工作，对各项凭证、各项凑帐务、报表以及各项分析逾报告等都严格按照财务档苛案管理的要求和程序进行滁登记存档，存放有序，方呻便存查，完整标准，同时碰还接待了外来部门的审计艘和检查工作，做好各项登螺记工作。同时我还与人事巷部门交接了XX年年底以懂前的凭证，通过认真对照啼，签字登记，推动了财务锄档案管理工作的规范。 5卫、做好应对突发事件的应描急工