xx年度财务部门的述职报告

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1、XX年度财务部门的述职报告　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。 　　XX年度财务部门的述职报告在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下： 一、工作完成情况 ㈠广开阳渠道筹措资金保证项目建赊设需求 　　随着(XX)傣国发43号文件出台，政笺府融资平台融资受到很大车

2、限制，传统的对融资平台畸银行贷款基本停止供给，栽政府债务一再缩紧，公司美逐渐过渡到通过市场化手婿段筹措资金，离开了政府洛及财政支持的融资工作面碌临更多的困难。尽管如此伞，新区20xx年融资工殷作还是取得了可喜的成绩镐。 　　20xx年新增到倾位资金201800万元有，已拨付使用资金158曾640万元。具体情况为巾： 　　1、发行债券xx蜘万元,已拨付使用xx万牟元; 　　2、孙水河项目杯在农发行争取贷款资金到蕴位xx万元，暂未用; 　迈　3、丰园棚改项目在国手开行争取政府采购贷款到试位xx万元，项目未启动勺，资金未

3、用; 　　4、建哈设银行上年放贷资金xx墟万元已拨付使用; 　　5迄、专项基金新增到位xx豹万元，拨回使用xx万元献。 6、争取保障房建设配邢套专项资金xx万元 ㈡加蕾大力度推进PPP项目建宝设 　　一是推进了新区保唆障房安置基地及配套道路蔑建设项目落地，该项目是桂湖南省首批示范项目之一碾，总投资亿元，项目于1特1月29日在市公共资源柜交易中心进行了正式开标皿，目前进入合同谈判阶段税;二是派出专门力量参与凳孙水河项目和高铁站北片敷区开发项目的推进，目前痪已基本完成可研报告编制偿及前期合规性审批部分工糖作，已进入方案

4、评审阶段呜。 　　在PPP项目推进策中财务融资部着重在项目岗整体策划、投入产出经济孟测算、社会资本投资人采缠购方案、合同谈判等方面茫进行了重点把关，极大的征维护了新区的利益。 　　印㈢及早规划了XX年的筹誊资思路及完成了部分工作词 　　XX年拟通过发行私柯募债及PPN的方式筹措喊资金，目前已完成部分工贞作。 　　一是完成了债券氧及PPN向政府的报批工叔作;二是通过比选确定了酵私募债发行券商和会计师珐事务所，并开始进场工作用，策划了20xx年收入止及资产整合的方案;三是蠕已启动20xx年度PP沥N银行授信和评级工作。

5、敝 ㈣积极配合了政府审计工柏作 　　今年全国审计署实绽施的稳增长审计及书记市牟长离任审计在新区现场审造计达二个多月时间，涉及愈财务融资部的工作量大，稀我们一是积极主动配合提佯供相关资料;二是做好相急关的沟通解释工作。 ㈤加翌强了财务管理和会计核算盆 　　一是今年更换了用友菱软件，进一步规范细化了设项目核算，便于加强财务墟管理，同时，增加人员力斯量后，确定了专人对接两硼个片区，理顺了工作关系确;二是加强了资金月度计东划管理。每月25号至3高0号做好下月资金计划，渣做到量入为出。三是加强骸了资金成本管理。在资金中筹措及

6、资金使用上我们将辙资金供应和资金成本紧密储结合起来，尽量争取低成辗本资金，尽量争取有计划惦打紧资金投放使用。20姚xx年债券发行根据使用色情况采取二次发行方式，盅节约成本近7000万元恶;对农发行的资金投放顶谷住了来自各方压力，对没欧有启动的项目坚决拒绝了蓄投放要求，节约成本近1娱000万元;同时，对未曰使用的债券资金通过银行令竞争比选提高了存款利率羚，增加了利息收入。四是区配合了纪检的各项内部自产查自纠工作，规范了资金跑支付流程及要素。 二、2撬0xx年工作思路 　　1娱、通过发行债券、PPN存及其他融资方式筹措

7、资金默20亿元; 2、全力协助知二个以上PPP项目落地谐; 　　3、协助组建pp捆p项目公司，制订财务监绕管制度，根据要求派出财伙务监管人员; 　　4、进何一步规范财务管理，修订差财务管理制度; 5、推进畔公司市场化改革。 　　X斌X年度财务部门的述职报磊告财务部紧紧围绕集团公冤司的发展方向，在为全公遗司提供服务的同时，认真尺组织会计核算，规范各项儿财务基础工作。站在财务平管理和战略管理的角度，剧以成本为中心、资金为纽阜带，不断提高财务服务质闽量。在xx年做了大量细咒致的工作： 　　财务部的毅主要职责是做好财务核算

8、挺，进行会计监督。财务部拄全体人员一直严格遵守国抠家财务会计制度、税收法疯规、集团总公司的财务制绳度及国家其他财经法律法徘规，认真履行财务部的工霓作职责。从收费到出纳各蝎项原始收支的操作;从地咒磅到统计各项基础数据的享录入、统计报表的编制;械从审核原始凭证、会计记靶账凭证的录入，到编制财支务会计报表;从各项税费虚的计提到纳税申报、上缴袁;从资金计划的安排，到