xx扩建工程资金筹措方案

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1、XX扩建工程资金筹措方案XX扩建工程是我国规划利用外资发展1000万t钢的主要建设项目之一，建成投产后，既可以减少进口，节约外汇，又可以为国民经济建设和发展提供大量的短缺钢材，缓解我国钢材供应长期紧张的状况。XX扩建工程的资金筹措，对于工程项目的顺利建设、节省投资、降低成本等具有十分重要的意义。就目前资金来源和筹措条件看，有以下一些有利条件和不利因素。(一)有利条件1．目前的国际资本市场条件较好，资金充裕，项目审批以后，可充分地利用国际资本市场条件，筹措到条件优惠的资金。2．我国冶金工业利用外资规划，在国际上影响很大，已

2、引起一些国家政府、实业界、财界等方面的注目。同时，由于我国政府的重视，也为项目的资金筹措创造了良好的国际环境。3．国际间贸易战、拉美国家债务危机、国际金融市场、资本市场变化起伏等矛盾的存在，各种力量分化组合的变化，为我国巧妙地利用国际市场条件提供了极好的机会。(二)不利因素1．我国大力发展钢铁工业，对世界钢铁市场将会产生较大影响，希望稳定目前的市场供求比例，保持东西方贸易平衡的美国等国，反对中国发展钢铁工业的计划。在美国的干预下，有关国际金融机构和国家，都不愿为中国钢铁工业的发展提供资金。2．我国近年利用外资规模不断扩大

3、，各地要上马的项目很多，尤其近期正在建设的不少大中型工程，如天津无缝钢管厂、南京扬子30万t乙烯工程、中南油田等都是列入国家“七五”计划的重点项目，一些国外政府的混合贷款都被用来保证这些工程。我国利用外资规模不断扩大，而外国政府愿提供混合贷款的额度却没有同比例增加，因此，争取长期低息的外国政府混合贷款困难较大。3．在国内资金筹措中，由于近年我国社会固定资产投资规模膨胀，资金供应十分紧张，利率上调，因此，XX项目的国内资金筹措和使用将面临困难。XX扩建工程是一个以引进外资为主的建设项目，从当前的国际资金市场和国内条件来看，

4、有利因素是主要的。我们认为，只要银企结合，认真规划设计，细致工作，积极争取，该工程的建设资金筹措是完全有可能搞好的。一、项目概况(一)建设规模与产品方案扩建规模：新增生产能力，生铁、钢各XX万吨／年；产品方案：1．热轧板、卷XX万吨／年。2．冷轧板、卷XX万吨／年。(二)主要建设内容与进度安排1．新建XXm2高炉1座及相应的高烧焦系统(1994年底建成投产)；2.新建XX吨转炉1座(1993年上半年建成投产)；3．新建一机二流板坯连铸机1台(1993年上半年建成投产)；4.新XX—XXmm热轧机1套(1992年底建成投产

5、)；5．新建XXmm冷轧机1套(1993年底建成投产)。(三)资金运用(见表1—1)表1—1资金运用情况单位：亿元项目国内费用国外费用合计美元人民币美元人民币美元人民币1．工程投资4．717．54．717．59．4352．建设期利息0．72．61．485．52．188.13.流动资金0．371．370．240．910．6l2．284．通货膨胀储备金0．461．730．461．730．933．45合计6．2323．26．8825．6413．1148．84注：①建期利息按合利率１０％计算。②美元与人民币比价为１：3.72二、

6、国内资金筹措渠道分析xx扩建工程基建部分需国内配套人民币资金１７.5亿元。用款计划如表１—２。表１—２国内资金用款计划单位：亿元年份项目198919901991199219931994总计国内资金2。42．63．13．153．752．517.5(一)资金筹措途径在当前国内资金十分短缺的情况下，筹措这样的巨额资金，难度是很大的。根据目前已落实的资金来源及可能的筹措渠道，国内资金设想通过如下途径解决：…１．企业和地方自筹。根据XX市政府批准，XX市有关部门将通过全免XX公司调节税和能源交通基金，返回折旧基金及实行承包上交利润

7、等方式，向XX冶金公司提供1.5亿元无息资金，这项措施将从工程可行性研究批准后开始执行。另外，由市政府指定xx市工商银行以发行债券的形式筹资3亿元，债券指标由XX市人民银行负责解决。2．建行贷款。根据建设银行XX市分行与XX冶金公司于1988年X月X日签署的“筹资协议”，XX市分行承诺在国家基建计划指标外，为该工程筹集国内人民币资金7.5亿元，具体筹措方式初步设想是：XX市建行自筹2亿元，建设银行总行提供贷款2亿元，发行金融债券3亿元。XX市建行自筹的建设资金，主要通过发行金融债券、回收银行基建贷款等方法解决。3．外汇串

8、换、调剂。另有5．5亿元人民币资金拟采用外汇串换、调剂人民币的方法解决。5．5亿元人民币需外汇调剂额度约1.5亿美元，将采用3种方式串换：(1)外汇抵押人民币(分6年)，可通过建行直接办理抵押贷款，但需人民银行总行单独为本项目下达指标。(2)外汇调剂、串换成人民币。届时，将根据国内资金市场情况，经有关部门批准后用外汇