高成长性企业财经公关实务教程

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1、2007年6月16日思培达企业顾问咨询（广州)有限公司开发香港科技大学商学院/亚洲高级经理人学会审订高成长性企业财经公关实务教程(框架)思培达企业顾问咨询(广州)有限公司CEO周海平开场语在中国，面对政府行政审批及公共事务处理尚未完全开放的现实状况，拥有丰富的政府稀缺性资源和通畅的信息渠道以及娴熟驾驭政府公共事务并具有国际运作能力之企业，一定是能够做大做强的企业！第一讲企业资本活动财经公关对象1.政府审批部门(案例)1）政府办公厅(室)审核出文部门a.综合一处b.综合二处涉及资本项目方面的职能：代表政府对国有企业有关证劵、国有股权转让、重

2、大投资等上报项目进行立项审核与批文办理，对省长及市长签批文件负全责。c.关键人物：办公厅主任、处长、经办副处长、科长d.工作时间表：3-5天2）政府职能会审部门a.商务部(厅局)外资审批部门b.财政部（厅局）国有股权转让审批部门c.经贸委（局）企业改革与监督部门d.国资委国有资产管理部门。。。3）政府负责签字领导及秘书。。。2.政府监管部门(案例)1）中央监管部门（包括派驻地方证劵监管部门）2）国资委（局）3）海关/商检/税务/检验检疫。。。3.政府职能主管部门(案例)1）经贸委（局）2）商务部（局）3）财政部（局）4）行业主管部委办（厅

3、局）。。。3）政府负责签字领导及秘书。。。2.政府监管部门(案例)1）中央监管部门（包括派驻地方证劵监管部门）2）国资委（局）3）海关/商检/税务/检验检疫。。。3.政府职能主管部门(案例)1）经贸委（局）2）商务部（局）3）财政部（局）4）行业主管部委办（厅局）。。。4.媒体(专业/大众)(案例)1）政府公认之权威信息发布媒体2）行业公认之权威信息发布媒体。。。5.审计与会计师事务所(案例)1）政府监管部门认可之权威审计事务所2）政府监管部门认可之权威会计师事务所。。。6.权威性非赢利性机构(NGO)(案例)1）金融与投资界公认之研究机

4、构2）国际及行业公认之评级机构3）有政府背景之非赢利性研究机构。。。7.政府认可之第三方中立性权威机构(案例)1）政府之金融办公室2）政府之政策研究室3）国际权威论证机构。。。8.有公信力之律师事务所(案例)1）政府监管部门认可之国际、国内律师事务所2）政府审批部门认可之律师事务所。。。9.专业与人脉俱佳之投资银行(案例)1）熟悉行业业务与国际运作之投资银行2）熟悉政府运作及人脉之投资银行。。。10．国内几大商业银行1）银行信贷管理部门2）银行风险管理部门3）分管行长。。。第二讲企业资本活动财经公关内容1.改制（股份制）1）MBO2）引入

5、战略投资者3）政府减持股份。。。2.资产出让1）卖给外国人2）卖给中国人。。。3.融资1）股票发行上市（IPO）2）定向増发3）发行企业债劵4）扩股5）配股。。。4.重组1）资产2）结构。。。5.收购1）现金2）股权置换。。。6.上市(IPO)1）股票首发上市2）买壳上市。。。第三讲企业资本活动财经公关业务流程1.对政府审批部门1）批文办理及审核部门的沟通流程企业领导与政府主要领导及分管领导沟通----企业拟文（请示/附件）---办公厅（室）受理—与办公厅有关要员沟通---补充材料继续沟通----安排企业领导人与签字官员汇报---通过审批

6、2）批文会审部门的沟通流程了解审核部门对材料审核之意见---与批文会审部门要员沟通----邀请主审部门要员与会审部门要员与企业领导人非正式沟通----企业专业财经人士作好解释工作----反馈意见至审核部门---会审通过3）跨地区政府批文审批及会审部门的沟通流程企业领导人与所在地政府领导沟通到位----企业拟文（请示/附详细报告）----企业领导同时拜访被并购企业所在地政府领导汇报----企业安排所在地政府领导拜访被并购企业所在地政府领导达成共识----企业领导与被并购企业所在地国有资产及财政等会审部门领导沟通----并购企业项目团队组织材

7、料抓紧资产评估及设计相关方案----项目团队负责人与被并购企业主要领导沟通达成方案----被并购企业领导向当地政府正面反馈沟通方案---跨地区并购批文通过4）批文签字领导及秘书的沟通流程a.项目团队安排企业领导与审核签字领导进行非正式沟通寻求理解与支持b.项目团队与领导秘书非正式沟通结成好朋友以得到有力帮助与支持。。。2.对政府监管部门企业并购项目上报监管部门知晓----项目团队与监管部门经办处室负责人专业汇报----企业领导与监管部门领导沟通（或打电话）报告此事----必要时向监管部门提供详细材料-----监管部门领导理解支持并-出具监

8、管意见1）证劵监管部门的沟通流程2）国有资产管理委员会（局）国有股权转让监督部门的沟通流程3）财政部（局）国有股权转让审批部门的沟通流程4）上市公司与证交所有关年报、季报公布的沟通流程。。。3