远东国际商业银行财务金融部

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1、遠東國際商業銀行金融市場部台北市敦化南路二段207號26樓TMU人員：陳奕璇、賴文揚、游伊鈞電話：（02）2376-5655,2376-5665,2376-5672傳真：（02）2376-569398年10月19日～98年10月23日一、上周匯市區間：上周區間HIGHLOWCLOSEUSD/TWD32.31832.17032.300EUR/USD1.49681.46771.4904USD/JPY91.3388.8390.92二、上周公布之重要經濟指標：國名指標內容發布時間現值前值歐元區德國ZEW景

2、氣判斷指數(10月)10/1356.057.7日本央行利率決議(10月)10/140.1%0.1%美國零售銷售(8月)10/14-1.5%+2.2%美國企業庫存(8月)10/14-1.5%-1.1%美國消費者物價指數(CPI)(9月)10/15+0.2%+0.4%美國10/10當周初請領失業金人數(萬人)10/1551.452.1美國紐約聯儲製造業指數(10月)10/1534.5718.88美國費城聯儲製造業指數(10月)10/1511.514.1美國淨資本流動(億美元)(8月)10/16流入10

3、2流出1,077美國工業生產(9月)10/16+0.7%+1.2%美國產能利用率(9月)10/1670.5%69.9%美國密西根大學消費者信心指數(10月初值)10/1669.473.5三、本周公布之重要經濟指標：國名指標內容發布時間預估值前值美國房屋開工年率(萬戶)(9月)10/206159.8美國營建許可年率(萬戶)(9月)10/206058.0美國生產者物價指數PPI(較前月)(9月)10/20+0.0%+1.7%美國10/17當周初請領失業金人數(萬人)10/2251.551.4美國領先指

4、標(9月)10/22+0.5%+0.6%歐元區德國Ifo景氣判斷指數(10月)10/2392.091.3美國成屋銷售年率(萬戶)(9月)10/23535510四、國際匯市：上周初美元出現反彈，主要受益於美國FED主席貝南克於前一周表示隨著經濟復甦步伐漸穩，可能需要收緊貨幣政策，部份市場因此揣測美國升息的時間可能比預期的早，投資人削減美元空頭部位，推動美元走高，其中USD/JPY曾觸及90.47；EUR/USD最低跌至1.4677。惟美元反彈僅曇花一現，鑒於全球景氣復甦，提升市場風險意願，資金追逐高

5、收益貨幣以及風險性資產，令美元承壓，加上美國聯邦儲備理事會(FED)公佈會議記錄預示美國利率將保持低位，美元人氣進一步受挫，EUR/USD升抵1.4968創14個月新高，USD/JPY則再度失守90價位。直至上周稍晚因美國陸續公佈的企業財報包括英特爾、摩根士丹利、高盛和花旗集團的業績均優於預期，加上10月10日當周初請領失業金人數降至九個月低位，10月美國紐約聯儲製造業指數意外升至五年來最高，同時最新的美國消費者物價指數顯示通膨溫和，始提振美元全面止跌回穩。EUR/USD遂回測1.49價位下方，U

6、SD/JPY則回升至91.33。上周五(10/16)紐約盤終場，EUR/USD以1.4902作收；USD/JPY以90.92作收。上周匯市概況：周一美元先升後跌。早盤因美國FED主席貝南克於前一周末發表不能無限期採取寬鬆貨幣政策之言論，引發提早升息的預期，投資人削減美元空頭部位，激勵美元反彈，其中USD/JPY最高回升至90.47，EUR/USD受壓於1.47價位下方；不過當日為美國假期，市場交投清淡，隨後因投資人對於美國企業財報，尤其是部分大型銀行的業績普遍持樂觀預期，助長風險偏好，推高風險性貨

7、幣與油金等商品價格，美元相對遭到拋售，USD/JPY回跌至89.64，最後收在89.82；EUR/USD止跌回升至1.4814高點，最後以1.4772作收。周二美國聯儲會(FED)副主席科恩表示支持美國利率保持在低位的觀點，指稱目前美國經濟復甦遲滯，近期沒有通脹上升的風險，美元再度遭到拋售；另一方面因市場對於全球經濟在第三季之後復甦保持樂觀態度，市場資金追捧風險性資產，推高原油價格至七周高位，同時金價亦升至紀錄新高，美元兌一籃子貨幣指數則觸及了14個月新低，其中EUR/USD升抵去年8月以來最高1

8、.4876，最後收在1.4854；USD/JPY跌至89.43，最後以89.73作收。周三美元全面走低，由於意外強勁的企業財報包括英特爾與摩根大通等季度獲利大增以及優於預期的零售銷售數據，美國9月扣除汽車的零售銷售增長0.5%，優於預估的增長0.2%為連續第二個月上升，提振美國股市漲勢凌厲，道瓊指數一年來首度升破萬點關卡，市場樂觀情緒進一步推升高收益貨幣和風險性資產，使得美元賣壓沉重，同時FED美國公佈的會議記錄顯示，與會委員認為通貨膨脹短期將不構成風險，亦令美元承壓，EUR/US