大兴公司库存现金管理报告

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1、XXX公司货币资金管理报告XXX公司货币资金管理报告【摘要】在现代商业中，货币资金占据了公司资金的大部分，可称为企业的“血液”，他直接关系着公司职工的工资和福利能否得到保障，投资人的债权能否享受收益，债务人的债务能否得到清偿，公司的效益能否得到提高，所以建立和健全一套合规、合法的现金管理体系显得尤为重要。通过对西安市XXX公司的调查与访问，本文针对XXX公司货币资金管理在公司内部高层管理、公司会计部门人员、内部管理制度几个方面存在的一些问题进行深入分析，并提出一些可供选择的方案：对管理层，明确惩罚

2、范围与措施，造成不良后果并承担相应的经济和法律责任；加强员工的指导，定期对员工进行在职培训，培养员工的合法、合规、爱岗敬业的职业素养；以国家的货币资金法律和依据制定完善的现金管理规则，并按照规则严格执行，严格禁止违规操作。旨在促进该公司在库存现在管理方面能够更加完善，进一步提高该公司的经济效益。【关键词】XXX公司；货币资金；内部管理；解决措施Abstract：Inmoderncommercialbusiness,Monetaryfund,calledthebloodofcompany,takea

3、nimportantroleinDailybusiness.Theimportant“blood”aredirectlyrelatedtotheemployees’Salaryandbenefitsandwhethertheinvestors’sharecanbeguaranteedandthecompanybenefitscanbeimprovedornot.Soasetoflegalcashmanagementsystemissoimportant.BymeansofSurveyandacce

4、ss,thisarticleaimedattheobviousproblemssuchasinternaltopmanagementandaccountingdepartmentpersonnelandinternalmanagementsystemmakeadeepanalysis.Atthesametime,weputforwardsomemeasureslistedasfollows：Tothemanagement,thepunishmentmeasuresmustbecleared,the

5、yshouldundertakethecorrespondingeconomicandlegalresponsibilitywhentheyviolatetherules;ontheotherhand,thecompanyshouldtakesomemeasurestoenhancetheabilityoftheemployees,trainingthemregularly,developingtheemployeesfeelingofobeyinglawsandbeingloyaltotheir

6、post.Andthen,thecompanyshouldmaketheperfectcashmanagementrulesbasedonthecurrencyofthecountryoffundslaw.Theillegalactionmustbeforbidden.Aimedtoconsummatecashmanagementandfurtherimprovethecompany'seconomicbenefit.Wemustpaycloseattentiontothispoint.Keywo

7、rds:DAXINGcompany;monetaryfund;internalmanagement;thesolvemeasures11XXX公司货币资金管理报告目录1.绪论41.1货币资金的定义以及重要性41.2货币资金管理的重要性41.2.1防止短缺41.2.2加速资金周转41.2.3合理投资41.2.4货币资金的高流动性42.XXX公司简介43.XXX公司在货币资金管理方面存在的问题53.1货币资金的预算制度不够科学53.1.1信息失真，难为科学的资金预算提供依据53.1.2.认为生产高于一

8、切，对资金预算的重视程度不够53.1.3资金预算编制缺乏科学性53.1.4对资金预算监控、考核不力53.2货币资金的内部控制制度不完善53.2.1公司坐支现金53.2.2白条抵库严重白条抵库53.2.2超额吃用现金比较严重63.2.3私设小金库，公款私存63.2.4大额支现放任化63.3对资金管理认识和重视程度不足63.3.1权责模糊63.3.2公司资金散乱，使用效率低下73.4公司管理决策者73.4.1管理决策者的具体特点73.4.2一支笔审批、相关规定未严格执行74.分析该公司