2014年县政府办决算情况说明

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1、2014年县政府办决算情况说明一、单位情况（一）基本情况1．主要职能。一是协助县人民政府领导同志处理日常工作；二是负责县人民政府重大活动的组织安排2．机构人员情况。机构编制数36人，其中工勤人员11人。（二）当年取得的主要事业成效按照“参与政务、管理事务、搞好服务”的总体目标和“快、准、细、严”的工作原则，办公室全体人员全面树立履行职能的“精品”意识，在办文、办会、办事上注重衔接，环环相扣，层层把关，以一流的精神面貌，创造一流的工作成绩，确保拿出文稿、组织的会议、承办的事务都是“精品”。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年预算收入数24925456.13元，其

2、中人员经费2248062.05元，公用经费7444322.48元，支出417543.54元。2013年预算收入435526.87元，全县目标考核奖14333071.6元，支付救济款200000元，预师三团训练费100000元，多彩贵州宣传经费600000元，2014年与2013年相比收入2014年经费支出减少，减少原因是的三公经费支出减少。（二）收入支出执行情况1．收入支出与预算对比分析2014年收入数与年初预算数相等。2．重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：2013年决算数，公务用车运行维护费1489004.1元，公务用车购置费1199591元，公务接待费2205120元，公

3、务出国109858元。2014年预算公务接待费900000元，公务用车运行维护费1060000元，实际支出“三公”经费2108766.2元，其中公务接待费901816.5元，公务用车运行维护费1193083.7元，公务出国13866元，比去年同期相比有所减少，减少原因是2013年增加小车购置费。（三）年末结转和结余情况2014年年末财政结转资金14484694.89元，其中：货币资金857540.43元，其他应收款2057972.57元，其他应付款3587165.71元，。三、资产负债情况年末流动资产18071860.60元，其中货币资金857540.43元，其它应收款2057972.5

4、7元，流动负债3587165.71元，其他应付款3587165.71元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，做到报表的真实性和准确性。本单位的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数

5、÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期

6、末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%公用支出比率＝公用支出÷事业支出×10

7、0%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。